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嘉实黄金基金净值查询(160719)

今年以来嘉实黄金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实黄金160719净值及计算阶段收益
今年以来160719基金累计收益率-6.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实黄金 1.9070 0.26%
2026-09-15 嘉实黄金 1.9020 0.11%
2026-09-14 嘉实黄金 1.9000 -1.68%
2026-09-11 嘉实黄金 1.9320 0.26%
2026-09-10 嘉实黄金 1.9270 -1.30%
2026-09-09 嘉实黄金 1.9520 0.46%
2026-09-08 嘉实黄金 1.9430 -1.02%
2026-09-07 嘉实黄金 1.9630 -0.25%
2026-09-04 嘉实黄金 1.9680 -1.06%
2026-09-03 嘉实黄金 1.9890 2.16%
2026-09-02 嘉实黄金 1.9460 0.88%
2026-09-01 嘉实黄金 1.9290 -2.23%
2026-08-31 嘉实黄金 1.9720 -1.27%
2026-08-28 嘉实黄金 1.9970 -2.15%
2026-08-27 嘉实黄金 2.0400 0.20%
2026-08-26 嘉实黄金 2.0360 -1.47%
2026-08-25 嘉实黄金 2.0660 0.00%
2026-08-24 嘉实黄金 2.0660 1.02%
2026-08-21 嘉实黄金 2.0450 1.81%
2026-08-20 嘉实黄金 2.0080 0.45%
2026-08-19 嘉实黄金 1.9990 3.05%
2026-08-18 嘉实黄金 1.9380 -1.50%
2026-08-17 嘉实黄金 1.9670 0.82%
2026-08-14 嘉实黄金 1.9510 0.57%
2026-08-13 嘉实黄金 1.9400 -1.34%
2026-08-12 嘉实黄金 1.9660 0.87%
2026-08-11 嘉实黄金 1.9490 0.10%
2026-08-10 嘉实黄金 1.9470 0.52%
2026-08-07 嘉实黄金 1.9370 2.17%
2026-08-06 嘉实黄金 1.8950 -0.11%
2026-08-05 嘉实黄金 1.8970 3.85%
2026-08-04 嘉实黄金 1.8240 0.77%
2026-08-03 嘉实黄金 1.8100 0.00%
2026-07-31 嘉实黄金 1.8100 -1.38%
2026-07-30 嘉实黄金 1.8350 1.69%
2026-07-29 嘉实黄金 1.8040 -0.06%
2026-07-28 嘉实黄金 1.8050 -1.10%
2026-07-27 嘉实黄金 1.8250 0.33%
2026-07-24 嘉实黄金 1.8190 0.39%
2026-07-23 嘉实黄金 1.8120 -2.32%
2026-07-22 嘉实黄金 1.8540 1.40%
2026-07-21 嘉实黄金 1.8280 1.64%
2026-07-20 嘉实黄金 1.7980 0.00%
2026-07-17 嘉实黄金 1.7980 0.45%
2026-07-16 嘉实黄金 1.7900 -1.34%
2026-07-15 嘉实黄金 1.8140 -0.44%
2026-07-14 嘉实黄金 1.8220 1.37%
2026-07-13 嘉实黄金 1.7970 -2.39%
2026-07-10 嘉实黄金 1.8400 -0.49%
2026-07-09 嘉实黄金 1.8490 1.51%
2026-07-08 嘉实黄金 1.8210 -1.65%
2026-07-07 嘉实黄金 1.8510 -0.70%
2026-07-06 嘉实黄金 1.8640 0.32%
2026-07-03 嘉实黄金 1.8580 0.32%
2026-07-02 嘉实黄金 1.8520 1.62%
2026-07-01 嘉实黄金 1.8220 0.77%
2026-06-30 嘉实黄金 1.8080 0.00%
2026-06-29 嘉实黄金 1.8080 -1.44%
2026-06-26 嘉实黄金 1.8340 1.15%
2026-06-25 嘉实黄金 1.8130 0.72%
2026-06-24 嘉实黄金 1.8000 -2.94%
2026-06-23 嘉实黄金 1.8530 -1.51%
2026-06-22 嘉实黄金 1.8810 -0.85%
2026-06-18 嘉实黄金 1.8970 -1.42%
2026-06-17 嘉实黄金 1.9240 -0.93%
2026-06-16 嘉实黄金 1.9420 -0.10%
2026-06-15 嘉实黄金 1.9440 2.67%
2026-06-12 嘉实黄金 1.8920 1.32%
2026-06-11 嘉实黄金 1.8670 1.12%
2026-06-10 嘉实黄金 1.8460 -3.79%
2026-06-09 嘉实黄金 1.9160 -1.51%
2026-06-08 嘉实黄金 1.9450 0.00%
2026-06-05 嘉实黄金 1.9450 -3.29%
2026-06-04 嘉实黄金 2.0090 0.75%
2026-06-03 嘉实黄金 1.9940 -1.15%
2026-06-02 嘉实黄金 2.0170 0.40%
2026-06-01 嘉实黄金 2.0090 -1.84%
2026-05-29 嘉实黄金 2.0460 1.42%
2026-05-28 嘉实黄金 2.0170 0.85%
2026-05-27 嘉实黄金 2.0000 -1.35%
2026-05-26 嘉实黄金 2.0270 -0.20%
2026-05-25 嘉实黄金 2.0310 -0.05%
2026-05-22 嘉实黄金 2.0320 -0.29%
2026-05-21 嘉实黄金 2.0380 -0.39%
2026-05-20 嘉实黄金 2.0460 1.12%
2026-05-19 嘉实黄金 2.0230 -1.38%
2026-05-18 嘉实黄金 2.0510 0.10%
2026-05-15 嘉实黄金 2.0490 -2.59%
2026-05-14 嘉实黄金 2.1020 -0.43%
2026-05-13 嘉实黄金 2.1110 -0.09%
2026-05-12 嘉实黄金 2.1130 -0.85%
2026-05-11 嘉实黄金 2.1310 0.19%
2026-05-08 嘉实黄金 2.1270 0.00%
2026-05-07 嘉实黄金 2.1270 0.47%
2026-04-29 嘉实黄金 2.0560 -0.77%
2026-04-28 嘉实黄金 2.0720 -1.98%
2026-04-27 嘉实黄金 2.1130 -0.94%
2026-04-24 嘉实黄金 2.1330 0.19%
2026-04-23 嘉实黄金 2.1290 -0.47%
2026-04-22 嘉实黄金 2.1390 0.66%
2026-04-21 嘉实黄金 2.1250 -2.21%
2026-04-20 嘉实黄金 2.1720 -1.01%
2026-04-17 嘉实黄金 2.1940 1.32%
2026-04-16 嘉实黄金 2.1650 -0.05%
2026-04-15 嘉实黄金 2.1660 -0.64%
2026-04-14 嘉实黄金 2.1800 1.97%
2026-04-13 嘉实黄金 2.1370 -0.88%
2026-04-10 嘉实黄金 2.1560 -0.14%
2026-04-09 嘉实黄金 2.1590 0.61%
2026-04-08 嘉实黄金 2.1460 1.12%
2026-04-07 嘉实黄金 2.1220 -0.09%
2026-04-03 嘉实黄金 2.1240 0.05%
2026-04-02 嘉实黄金 2.1230 -2.21%
2026-04-01 嘉实黄金 2.1700 2.17%
2026-03-31 嘉实黄金 2.1230 2.54%
2026-03-30 嘉实黄金 2.0690 0.34%
2026-03-27 嘉实黄金 2.0620 3.10%
2026-03-26 嘉实黄金 1.9980 -3.45%
2026-03-25 嘉实黄金 2.0670 2.81%
2026-03-24 嘉实黄金 2.0090 0.25%
2026-03-23 嘉实黄金 2.0040 -3.09%
2026-03-20 嘉实黄金 2.0660 -1.69%
2026-03-19 嘉实黄金 2.1010 -4.90%
2026-03-18 嘉实黄金 2.2040 -2.86%
2026-03-17 嘉实黄金 2.2670 -0.09%
2026-03-16 嘉实黄金 2.2690 -0.57%
2026-03-13 嘉实黄金 2.2820 -1.31%
2026-03-12 嘉实黄金 2.3120 -1.30%
2026-03-11 嘉实黄金 2.3420 -0.76%
2026-03-10 嘉实黄金 2.3600 1.40%
2026-03-09 嘉实黄金 2.3270 -0.26%
2026-03-06 嘉实黄金 2.3330 1.33%
2026-03-05 嘉实黄金 2.3020 -1.43%
2026-03-04 嘉实黄金 2.3350 0.73%
2026-03-03 嘉实黄金 2.3180 -4.14%
2026-03-02 嘉实黄金 2.4140 1.24%
2026-02-27 嘉实黄金 2.3840 1.05%
2026-02-26 嘉实黄金 2.3590 0.13%
2026-02-25 嘉实黄金 2.3560 0.30%
2026-02-24 嘉实黄金 2.3490 2.21%
2026-02-13 嘉实黄金 2.2970 2.09%
2026-02-12 嘉实黄金 2.2490 -3.16%
2026-02-11 嘉实黄金 2.3200 0.95%
2026-02-10 嘉实黄金 2.2980 -1.04%
2026-02-09 嘉实黄金 2.3220 2.33%
2026-02-06 嘉实黄金 2.2680 2.29%
2026-02-05 嘉实黄金 2.2160 -1.99%
2026-02-04 嘉实黄金 2.2600 -0.57%
2026-02-03 嘉实黄金 2.2730 5.41%
2026-02-02 嘉实黄金 2.1500 -4.79%
2026-01-30 嘉实黄金 2.2530 -7.99%
2026-01-29 嘉实黄金 2.4330 -0.08%
2026-01-28 嘉实黄金 2.4350 3.24%
2026-01-27 嘉实黄金 2.3560 1.44%
2026-01-26 嘉实黄金 2.3220 1.25%
2026-01-23 嘉实黄金 2.2930 1.40%
2026-01-22 嘉实黄金 2.2610 1.24%
2026-01-21 嘉实黄金 2.2330 1.61%
2026-01-20 嘉实黄金 2.1970 2.59%
2026-01-19 嘉实黄金 2.1400 0.66%
2026-01-16 嘉实黄金 2.1260 -0.47%
2026-01-15 嘉实黄金 2.1360 -0.47%
2026-01-14 嘉实黄金 2.1460 0.66%
2026-01-13 嘉实黄金 2.1320 -0.23%
2026-01-12 嘉实黄金 2.1370 2.01%
2026-01-09 嘉实黄金 2.0940 0.72%
2026-01-08 嘉实黄金 2.0790 0.29%
2026-01-07 嘉实黄金 2.0730 -0.72%
2026-01-06 嘉实黄金 2.0880 0.87%
2026-01-05 嘉实黄金 2.0700 2.08%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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