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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.0570 | 0.34% |
| 嘉实黄金LOF | 1.9070 | 0.26% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2337 | -0.26% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2330 | -0.30% |
| 博时抗通胀 | 0.6570 | -0.30% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9689 | -0.33% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0010 | -0.34% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.5759 | -0.35% |
| 黄金主题LOF | 1.5802 | -0.35% |
| 国泰商品LOF | 0.6340 | -0.47% |