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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 嘉实黄金 | 1.9020 | 0.11% |
| 2026-09-14 | 嘉实黄金 | 1.9000 | -1.68% |
| 2026-09-11 | 嘉实黄金 | 1.9320 | 0.26% |
| 2026-09-10 | 嘉实黄金 | 1.9270 | -1.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易原油C类美元汇 | 0.2891 | 2.14% |
| 易原油A类美元汇 | 0.3021 | 2.12% |
| 易原油C类人民币 | 1.9563 | 2.10% |
| 原油LOF易方达 | 2.0446 | 2.09% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 南方原油 | 2.1157 | 1.68% |
| 南方原油C | 2.0422 | 1.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.1490 | 0.88% |
| 抗通胀LOF | 1.1590 | 0.87% |
| 黄金LOF | 1.6650 | 0.30% |
