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南方金利定开债券C(南方金利C)基金净值查询(160129)

近一年南方金利定开债券C|南方金利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方金利定开债券C160129净值及计算阶段收益
近一年160129基金累计收益率3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-15 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-14 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-11 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-10 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-09 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-08 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-09-07 南方金利定开债券C 1.0240 0.10%
2026-09-04 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-09-03 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-09-02 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-09-01 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-31 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-28 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-27 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-26 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-25 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-24 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-21 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-20 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-19 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-18 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-17 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-08-14 南方金利定开债券C 1.0230 0.10%
2026-08-13 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-12 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-11 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-10 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-07 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-06 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-05 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-04 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-08-03 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-07-31 南方金利定开债券C 1.0220 0.10%
2026-07-30 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-29 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-28 南方金利定开债券C 1.0210 -0.10%
2026-07-27 南方金利定开债券C 1.0220 0.10%
2026-07-24 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-23 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-22 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-21 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-20 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-17 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-16 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-15 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-14 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-07-13 南方金利定开债券C 1.0210 -0.02%
2026-07-10 南方金利定开债券C 1.0290 0.10%
2026-07-09 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-08 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-07 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-06 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-03 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-02 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-01 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-30 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-29 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-26 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-25 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-24 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-23 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-22 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-18 南方金利定开债券C 1.0280 0.10%
2026-06-17 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-06-16 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-06-15 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-06-12 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-06-11 南方金利定开债券C 1.0270 -0.10%
2026-06-10 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-09 南方金利定开债券C 1.0280 -0.10%
2026-06-08 南方金利定开债券C 1.0290 0.00%
2026-06-05 南方金利定开债券C 1.0290 0.00%
2026-06-04 南方金利定开债券C 1.0290 0.00%
2026-06-03 南方金利定开债券C 1.0290 0.10%
2026-06-02 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-06-01 南方金利定开债券C 1.0280 0.10%
2026-05-29 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-05-28 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-05-27 南方金利定开债券C 1.0270 0.10%
2026-05-26 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-05-25 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-05-22 南方金利定开债券C 1.0260 0.10%
2026-05-21 南方金利定开债券C 1.0250 0.00%
2026-05-20 南方金利定开债券C 1.0250 0.00%
2026-05-19 南方金利定开债券C 1.0250 0.10%
2026-05-18 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-05-15 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-05-14 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-05-13 南方金利定开债券C 1.0240 0.10%
2026-05-12 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-05-11 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-05-08 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-30 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-29 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-28 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-27 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-24 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-23 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-22 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-04-21 南方金利定开债券C 1.0230 0.10%
2026-04-20 南方金利定开债券C 1.0220 0.02%
2026-04-17 南方金利定开债券C 1.0320 0.00%
2026-04-16 南方金利定开债券C 1.0320 0.00%
2026-04-15 南方金利定开债券C 1.0320 0.00%
2026-04-14 南方金利定开债券C 1.0320 0.00%
2026-04-13 南方金利定开债券C 1.0320 0.00%
2026-04-10 南方金利定开债券C 1.0320 0.10%
2026-04-09 南方金利定开债券C 1.0310 0.00%
2026-04-08 南方金利定开债券C 1.0310 0.00%
2026-04-07 南方金利定开债券C 1.0310 0.10%
2026-04-03 南方金利定开债券C 1.0300 0.00%
2026-04-02 南方金利定开债券C 1.0300 0.10%
2026-04-01 南方金利定开债券C 1.0290 0.00%
2026-03-31 南方金利定开债券C 1.0290 0.00%
2026-03-30 南方金利定开债券C 1.0290 0.10%
2026-03-27 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-03-26 南方金利定开债券C 1.0280 0.00%
2026-03-25 南方金利定开债券C 1.0280 0.10%
2026-03-24 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-03-23 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-03-20 南方金利定开债券C 1.0270 0.00%
2026-03-19 南方金利定开债券C 1.0270 0.10%
2026-03-18 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-17 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-16 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-13 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-12 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-11 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-10 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-09 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-06 南方金利定开债券C 1.0260 0.00%
2026-03-05 南方金利定开债券C 1.0260 0.10%
2026-03-04 南方金利定开债券C 1.0250 0.00%
2026-03-03 南方金利定开债券C 1.0250 0.00%
2026-03-02 南方金利定开债券C 1.0250 0.10%
2026-02-27 南方金利定开债券C 1.0240 0.00%
2026-02-26 南方金利定开债券C 1.0240 -0.10%
2026-02-25 南方金利定开债券C 1.0250 0.00%
2026-02-24 南方金利定开债券C 1.0250 0.10%
2026-02-13 南方金利定开债券C 1.0240 0.10%
2026-02-12 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-02-11 南方金利定开债券C 1.0230 0.00%
2026-02-10 南方金利定开债券C 1.0230 0.10%
2026-02-09 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-02-06 南方金利定开债券C 1.0220 0.00%
2026-02-05 南方金利定开债券C 1.0220 0.10%
2026-02-04 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-02-03 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-02-02 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-01-30 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-01-29 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-01-28 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-01-27 南方金利定开债券C 1.0210 0.00%
2026-01-26 南方金利定开债券C 1.0210 0.10%
2026-01-23 南方金利定开债券C 1.0200 0.00%
2026-01-22 南方金利定开债券C 1.0200 0.10%
2026-01-21 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2026-01-20 南方金利定开债券C 1.0190 0.10%
2026-01-19 南方金利定开债券C 1.0180 0.00%
2026-01-16 南方金利定开债券C 1.0180 0.00%
2026-01-15 南方金利定开债券C 1.0180 0.10%
2026-01-14 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-13 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-12 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-09 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-08 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-07 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-06 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2026-01-05 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-31 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-30 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-29 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-26 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-25 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-24 南方金利定开债券C 1.0170 0.10%
2025-12-23 南方金利定开债券C 1.0160 0.00%
2025-12-22 南方金利定开债券C 1.0160 0.00%
2025-12-19 南方金利定开债券C 1.0160 0.10%
2025-12-18 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-17 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-16 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-15 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-12 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-11 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-10 南方金利定开债券C 1.0150 0.10%
2025-12-09 南方金利定开债券C 1.0140 0.00%
2025-12-08 南方金利定开债券C 1.0140 -0.10%
2025-12-05 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-12-04 南方金利定开债券C 1.0150 -0.10%
2025-12-03 南方金利定开债券C 1.0160 -0.10%
2025-12-02 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-12-01 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-11-28 南方金利定开债券C 1.0170 0.00%
2025-11-27 南方金利定开债券C 1.0170 -0.10%
2025-11-26 南方金利定开债券C 1.0180 -0.10%
2025-11-25 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-24 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-21 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-20 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-19 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-18 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-17 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-14 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-13 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-12 南方金利定开债券C 1.0190 0.10%
2025-11-11 南方金利定开债券C 1.0180 0.00%
2025-11-10 南方金利定开债券C 1.0180 0.00%
2025-11-07 南方金利定开债券C 1.0180 -0.10%
2025-11-06 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
2025-11-05 南方金利定开债券C 1.0190 0.10%
2025-11-04 南方金利定开债券C 1.0180 0.00%
2025-11-03 南方金利定开债券C 1.0180 0.10%
2025-10-31 南方金利定开债券C 1.0170 0.10%
2025-10-30 南方金利定开债券C 1.0160 0.10%
2025-10-29 南方金利定开债券C 1.0150 0.00%
2025-10-28 南方金利定开债券C 1.0150 0.20%
2025-10-27 南方金利定开债券C 1.0130 0.10%
2025-10-24 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
2025-10-23 南方金利定开债券C 1.0120 0.10%
2025-10-22 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
2025-10-21 南方金利定开债券C 1.0110 0.10%
2025-10-20 南方金利定开债券C 1.0100 0.00%
2025-10-17 南方金利定开债券C 1.0100 0.10%
2025-10-16 南方金利定开债券C 1.0090 0.10%
2025-10-15 南方金利定开债券C 1.0080 -0.10%
2025-10-14 南方金利定开债券C 1.0090 0.00%
2025-10-13 南方金利定开债券C 1.0090 0.10%
2025-10-10 南方金利定开债券C 1.0080 0.10%
2025-10-09 南方金利定开债券C 1.0070 0.10%
2025-09-30 南方金利定开债券C 1.0060 0.00%
2025-09-29 南方金利定开债券C 1.0060 0.00%
2025-09-26 南方金利定开债券C 1.0060 -0.10%
2025-09-25 南方金利定开债券C 1.0070 -0.10%
2025-09-24 南方金利定开债券C 1.0080 -0.20%
2025-09-23 南方金利定开债券C 1.0100 -0.10%
2025-09-22 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
2025-09-19 南方金利定开债券C 1.0110 -0.10%
2025-09-18 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
2025-09-17 南方金利定开债券C 1.0120 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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