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南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

近一年南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方积极配置混合(LOF)160105净值及计算阶段收益
近一年160105基金累计收益率-6.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2574 -0.40%
2026-09-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2624 -0.54%
2026-09-14 南方积极配置混合(LOF) 1.2692 1.42%
2026-09-11 南方积极配置混合(LOF) 1.2514 -1.34%
2026-09-10 南方积极配置混合(LOF) 1.2684 -0.84%
2026-09-09 南方积极配置混合(LOF) 1.2791 -0.87%
2026-09-08 南方积极配置混合(LOF) 1.2903 0.20%
2026-09-07 南方积极配置混合(LOF) 1.2877 -0.03%
2026-09-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2881 -0.16%
2026-09-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2902 0.62%
2026-09-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2822 -1.28%
2026-09-01 南方积极配置混合(LOF) 1.2988 0.29%
2026-08-31 南方积极配置混合(LOF) 1.2950 -0.44%
2026-08-28 南方积极配置混合(LOF) 1.3007 -0.81%
2026-08-27 南方积极配置混合(LOF) 1.3113 -0.05%
2026-08-26 南方积极配置混合(LOF) 1.3119 0.11%
2026-08-25 南方积极配置混合(LOF) 1.3105 1.57%
2026-08-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2902 -1.94%
2026-08-21 南方积极配置混合(LOF) 1.3157 -1.56%
2026-08-20 南方积极配置混合(LOF) 1.3362 0.99%
2026-08-19 南方积极配置混合(LOF) 1.3231 -1.25%
2026-08-18 南方积极配置混合(LOF) 1.3399 0.60%
2026-08-17 南方积极配置混合(LOF) 1.3319 0.82%
2026-08-14 南方积极配置混合(LOF) 1.3211 -1.01%
2026-08-13 南方积极配置混合(LOF) 1.3345 0.01%
2026-08-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3343 -0.40%
2026-08-11 南方积极配置混合(LOF) 1.3397 1.64%
2026-08-10 南方积极配置混合(LOF) 1.3181 1.04%
2026-08-07 南方积极配置混合(LOF) 1.3045 1.53%
2026-08-06 南方积极配置混合(LOF) 1.2848 -1.04%
2026-08-05 南方积极配置混合(LOF) 1.2982 0.64%
2026-08-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2900 1.18%
2026-08-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2750 -0.65%
2026-07-31 南方积极配置混合(LOF) 1.2834 0.83%
2026-07-30 南方积极配置混合(LOF) 1.2728 0.24%
2026-07-29 南方积极配置混合(LOF) 1.2698 1.93%
2026-07-28 南方积极配置混合(LOF) 1.2458 -0.46%
2026-07-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2516 1.76%
2026-07-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2299 -2.70%
2026-07-23 南方积极配置混合(LOF) 1.2640 0.61%
2026-07-22 南方积极配置混合(LOF) 1.2563 -0.21%
2026-07-21 南方积极配置混合(LOF) 1.2590 0.74%
2026-07-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2498 2.64%
2026-07-17 南方积极配置混合(LOF) 1.2177 -3.94%
2026-07-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2676 -0.88%
2026-07-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2789 0.95%
2026-07-14 南方积极配置混合(LOF) 1.2669 2.26%
2026-07-13 南方积极配置混合(LOF) 1.2389 -1.61%
2026-07-10 南方积极配置混合(LOF) 1.2592 -0.66%
2026-07-09 南方积极配置混合(LOF) 1.2676 1.51%
2026-07-08 南方积极配置混合(LOF) 1.2487 -1.43%
2026-07-07 南方积极配置混合(LOF) 1.2668 -1.05%
2026-07-06 南方积极配置混合(LOF) 1.2802 0.28%
2026-07-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2766 1.41%
2026-07-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2588 -3.36%
2026-07-01 南方积极配置混合(LOF) 1.3026 0.03%
2026-06-30 南方积极配置混合(LOF) 1.3022 1.27%
2026-06-29 南方积极配置混合(LOF) 1.2859 2.82%
2026-06-26 南方积极配置混合(LOF) 1.2506 -1.30%
2026-06-25 南方积极配置混合(LOF) 1.2671 1.34%
2026-06-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2504 2.56%
2026-06-23 南方积极配置混合(LOF) 1.2192 -1.16%
2026-06-22 南方积极配置混合(LOF) 1.2335 1.95%
2026-06-18 南方积极配置混合(LOF) 1.2099 1.31%
2026-06-17 南方积极配置混合(LOF) 1.1942 0.74%
2026-06-16 南方积极配置混合(LOF) 1.1854 -0.41%
2026-06-15 南方积极配置混合(LOF) 1.1903 1.42%
2026-06-12 南方积极配置混合(LOF) 1.1736 0.56%
2026-06-11 南方积极配置混合(LOF) 1.1671 0.04%
2026-06-10 南方积极配置混合(LOF) 1.1666 -0.81%
2026-06-09 南方积极配置混合(LOF) 1.1761 1.32%
2026-06-08 南方积极配置混合(LOF) 1.1608 -1.30%
2026-06-05 南方积极配置混合(LOF) 1.1761 -1.41%
2026-06-04 南方积极配置混合(LOF) 1.1929 -0.70%
2026-06-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2013 -0.05%
2026-06-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2019 -0.01%
2026-06-01 南方积极配置混合(LOF) 1.2020 -1.62%
2026-05-29 南方积极配置混合(LOF) 1.2218 -2.13%
2026-05-28 南方积极配置混合(LOF) 1.2484 0.35%
2026-05-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2440 -0.80%
2026-05-26 南方积极配置混合(LOF) 1.2540 -0.50%
2026-05-25 南方积极配置混合(LOF) 1.2603 0.03%
2026-05-22 南方积极配置混合(LOF) 1.2599 0.78%
2026-05-21 南方积极配置混合(LOF) 1.2501 -1.74%
2026-05-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2723 1.72%
2026-05-19 南方积极配置混合(LOF) 1.2508 0.40%
2026-05-18 南方积极配置混合(LOF) 1.2458 -0.56%
2026-05-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2528 0.40%
2026-05-14 南方积极配置混合(LOF) 1.2478 -1.62%
2026-05-13 南方积极配置混合(LOF) 1.2684 -0.06%
2026-05-12 南方积极配置混合(LOF) 1.2691 -0.62%
2026-05-11 南方积极配置混合(LOF) 1.2770 1.12%
2026-05-08 南方积极配置混合(LOF) 1.2629 -1.42%
2026-04-30 南方积极配置混合(LOF) 1.2660 -0.31%
2026-04-29 南方积极配置混合(LOF) 1.2700 1.48%
2026-04-28 南方积极配置混合(LOF) 1.2515 0.94%
2026-04-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2398 0.65%
2026-04-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2318 0.12%
2026-04-23 南方积极配置混合(LOF) 1.2303 -1.30%
2026-04-22 南方积极配置混合(LOF) 1.2465 0.36%
2026-04-21 南方积极配置混合(LOF) 1.2420 0.08%
2026-04-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2410 0.49%
2026-04-17 南方积极配置混合(LOF) 1.2350 -1.11%
2026-04-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2489 0.76%
2026-04-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2395 0.13%
2026-04-14 南方积极配置混合(LOF) 1.2379 1.36%
2026-04-13 南方积极配置混合(LOF) 1.2213 -0.02%
2026-04-10 南方积极配置混合(LOF) 1.2216 0.59%
2026-04-09 南方积极配置混合(LOF) 1.2144 -0.18%
2026-04-08 南方积极配置混合(LOF) 1.2166 1.99%
2026-04-07 南方积极配置混合(LOF) 1.1929 0.58%
2026-04-03 南方积极配置混合(LOF) 1.1860 -1.30%
2026-04-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2016 -0.77%
2026-04-01 南方积极配置混合(LOF) 1.2109 1.32%
2026-03-31 南方积极配置混合(LOF) 1.1951 -0.61%
2026-03-30 南方积极配置混合(LOF) 1.2024 -0.35%
2026-03-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2066 1.64%
2026-03-26 南方积极配置混合(LOF) 1.1871 -0.74%
2026-03-25 南方积极配置混合(LOF) 1.1959 0.80%
2026-03-24 南方积极配置混合(LOF) 1.1864 0.94%
2026-03-23 南方积极配置混合(LOF) 1.1753 -2.73%
2026-03-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2083 -0.71%
2026-03-19 南方积极配置混合(LOF) 1.2169 -1.54%
2026-03-18 南方积极配置混合(LOF) 1.2359 0.22%
2026-03-17 南方积极配置混合(LOF) 1.2332 -0.43%
2026-03-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2385 -0.44%
2026-03-13 南方积极配置混合(LOF) 1.2440 -0.41%
2026-03-12 南方积极配置混合(LOF) 1.2491 -0.69%
2026-03-11 南方积极配置混合(LOF) 1.2578 -0.21%
2026-03-10 南方积极配置混合(LOF) 1.2604 1.17%
2026-03-09 南方积极配置混合(LOF) 1.2458 -2.18%
2026-03-06 南方积极配置混合(LOF) 1.2735 0.86%
2026-03-05 南方积极配置混合(LOF) 1.2627 0.60%
2026-03-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2552 -1.04%
2026-03-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2684 -2.22%
2026-03-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2972 -0.64%
2026-02-27 南方积极配置混合(LOF) 1.3056 0.10%
2026-02-26 南方积极配置混合(LOF) 1.3043 -0.56%
2026-02-25 南方积极配置混合(LOF) 1.3116 0.27%
2026-02-24 南方积极配置混合(LOF) 1.3081 0.82%
2026-02-13 南方积极配置混合(LOF) 1.2974 -1.29%
2026-02-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3143 0.57%
2026-02-11 南方积极配置混合(LOF) 1.3068 -0.07%
2026-02-10 南方积极配置混合(LOF) 1.3077 0.59%
2026-02-09 南方积极配置混合(LOF) 1.3000 1.07%
2026-02-06 南方积极配置混合(LOF) 1.2863 0.21%
2026-02-05 南方积极配置混合(LOF) 1.2836 -0.45%
2026-02-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2894 -0.08%
2026-02-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2904 0.99%
2026-02-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2778 -3.17%
2026-01-30 南方积极配置混合(LOF) 1.3196 -0.87%
2026-01-29 南方积极配置混合(LOF) 1.3312 -0.85%
2026-01-28 南方积极配置混合(LOF) 1.3426 0.01%
2026-01-27 南方积极配置混合(LOF) 1.3425 -0.25%
2026-01-26 南方积极配置混合(LOF) 1.3459 -1.39%
2026-01-23 南方积极配置混合(LOF) 1.3649 0.82%
2026-01-22 南方积极配置混合(LOF) 1.3538 0.13%
2026-01-21 南方积极配置混合(LOF) 1.3521 1.78%
2026-01-20 南方积极配置混合(LOF) 1.3284 -1.04%
2026-01-19 南方积极配置混合(LOF) 1.3424 0.29%
2026-01-16 南方积极配置混合(LOF) 1.3933 0.20%
2026-01-15 南方积极配置混合(LOF) 1.3905 0.40%
2026-01-14 南方积极配置混合(LOF) 1.3850 -0.01%
2026-01-13 南方积极配置混合(LOF) 1.3851 -1.06%
2026-01-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3999 1.04%
2026-01-09 南方积极配置混合(LOF) 1.3855 0.95%
2026-01-08 南方积极配置混合(LOF) 1.3724 0.53%
2026-01-07 南方积极配置混合(LOF) 1.3652 0.17%
2026-01-06 南方积极配置混合(LOF) 1.3629 1.26%
2026-01-05 南方积极配置混合(LOF) 1.3459 2.65%
2025-12-31 南方积极配置混合(LOF) 1.3112 -0.60%
2025-12-30 南方积极配置混合(LOF) 1.3191 0.55%
2025-12-29 南方积极配置混合(LOF) 1.3119 -0.47%
2025-12-26 南方积极配置混合(LOF) 1.3181 -0.08%
2025-12-25 南方积极配置混合(LOF) 1.3191 0.34%
2025-12-24 南方积极配置混合(LOF) 1.3146 0.82%
2025-12-23 南方积极配置混合(LOF) 1.3039 -0.05%
2025-12-22 南方积极配置混合(LOF) 1.3046 0.78%
2025-12-19 南方积极配置混合(LOF) 1.2945 0.86%
2025-12-18 南方积极配置混合(LOF) 1.2835 -0.56%
2025-12-17 南方积极配置混合(LOF) 1.2907 1.43%
2025-12-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2725 -1.19%
2025-12-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2878 -1.05%
2025-12-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3015 0.70%
2025-12-11 南方积极配置混合(LOF) 1.2924 -0.92%
2025-12-10 南方积极配置混合(LOF) 1.3044 0.31%
2025-12-09 南方积极配置混合(LOF) 1.3004 -0.49%
2025-12-08 南方积极配置混合(LOF) 1.3068 0.96%
2025-12-05 南方积极配置混合(LOF) 1.2944 0.33%
2025-12-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2902 0.33%
2025-12-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2860 -0.48%
2025-12-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2922 -0.96%
2025-12-01 南方积极配置混合(LOF) 1.3047 0.96%
2025-11-28 南方积极配置混合(LOF) 1.2923 0.33%
2025-11-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2881 0.08%
2025-11-26 南方积极配置混合(LOF) 1.2871 0.59%
2025-11-25 南方积极配置混合(LOF) 1.2796 0.46%
2025-11-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2737 1.18%
2025-11-21 南方积极配置混合(LOF) 1.2589 -2.55%
2025-11-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2918 -0.71%
2025-11-19 南方积极配置混合(LOF) 1.3010 -0.38%
2025-11-18 南方积极配置混合(LOF) 1.3059 -0.90%
2025-11-17 南方积极配置混合(LOF) 1.3178 -0.78%
2025-11-14 南方积极配置混合(LOF) 1.3282 -1.95%
2025-11-13 南方积极配置混合(LOF) 1.3546 1.78%
2025-11-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3309 -0.38%
2025-11-11 南方积极配置混合(LOF) 1.3360 -0.79%
2025-11-10 南方积极配置混合(LOF) 1.3466 -0.44%
2025-11-07 南方积极配置混合(LOF) 1.3526 -1.33%
2025-11-06 南方积极配置混合(LOF) 1.3709 1.82%
2025-11-05 南方积极配置混合(LOF) 1.3464 -0.45%
2025-11-04 南方积极配置混合(LOF) 1.3525 -1.68%
2025-11-03 南方积极配置混合(LOF) 1.3756 -0.30%
2025-10-31 南方积极配置混合(LOF) 1.3798 -0.66%
2025-10-30 南方积极配置混合(LOF) 1.3890 -2.58%
2025-10-29 南方积极配置混合(LOF) 1.4258 0.08%
2025-10-28 南方积极配置混合(LOF) 1.4246 -0.92%
2025-10-27 南方积极配置混合(LOF) 1.4378 1.88%
2025-10-24 南方积极配置混合(LOF) 1.4112 3.04%
2025-10-23 南方积极配置混合(LOF) 1.3695 -0.54%
2025-10-22 南方积极配置混合(LOF) 1.3770 -1.13%
2025-10-21 南方积极配置混合(LOF) 1.3927 2.53%
2025-10-20 南方积极配置混合(LOF) 1.3583 1.48%
2025-10-17 南方积极配置混合(LOF) 1.3385 -3.10%
2025-10-16 南方积极配置混合(LOF) 1.3813 -0.32%
2025-10-15 南方积极配置混合(LOF) 1.3857 2.04%
2025-10-14 南方积极配置混合(LOF) 1.3580 -2.84%
2025-10-13 南方积极配置混合(LOF) 1.3977 -1.61%
2025-10-10 南方积极配置混合(LOF) 1.4205 -3.38%
2025-10-09 南方积极配置混合(LOF) 1.4702 0.53%
2025-09-30 南方积极配置混合(LOF) 1.4625 2.09%
2025-09-29 南方积极配置混合(LOF) 1.4326 0.56%
2025-09-26 南方积极配置混合(LOF) 1.4246 -1.80%
2025-09-25 南方积极配置混合(LOF) 1.4507 0.42%
2025-09-24 南方积极配置混合(LOF) 1.4446 2.40%
2025-09-23 南方积极配置混合(LOF) 1.4107 -1.11%
2025-09-22 南方积极配置混合(LOF) 1.4265 1.94%
2025-09-19 南方积极配置混合(LOF) 1.3994 -0.73%
2025-09-18 南方积极配置混合(LOF) 1.4097 -0.61%
2025-09-17 南方积极配置混合(LOF) 1.4184 0.97%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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