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南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

近一季南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方积极配置混合(LOF)160105净值及计算阶段收益
近一季160105基金累计收益率6.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2574 -0.40%
2026-09-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2624 -0.54%
2026-09-14 南方积极配置混合(LOF) 1.2692 1.42%
2026-09-11 南方积极配置混合(LOF) 1.2514 -1.34%
2026-09-10 南方积极配置混合(LOF) 1.2684 -0.84%
2026-09-09 南方积极配置混合(LOF) 1.2791 -0.87%
2026-09-08 南方积极配置混合(LOF) 1.2903 0.20%
2026-09-07 南方积极配置混合(LOF) 1.2877 -0.03%
2026-09-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2881 -0.16%
2026-09-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2902 0.62%
2026-09-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2822 -1.28%
2026-09-01 南方积极配置混合(LOF) 1.2988 0.29%
2026-08-31 南方积极配置混合(LOF) 1.2950 -0.44%
2026-08-28 南方积极配置混合(LOF) 1.3007 -0.81%
2026-08-27 南方积极配置混合(LOF) 1.3113 -0.05%
2026-08-26 南方积极配置混合(LOF) 1.3119 0.11%
2026-08-25 南方积极配置混合(LOF) 1.3105 1.57%
2026-08-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2902 -1.94%
2026-08-21 南方积极配置混合(LOF) 1.3157 -1.56%
2026-08-20 南方积极配置混合(LOF) 1.3362 0.99%
2026-08-19 南方积极配置混合(LOF) 1.3231 -1.25%
2026-08-18 南方积极配置混合(LOF) 1.3399 0.60%
2026-08-17 南方积极配置混合(LOF) 1.3319 0.82%
2026-08-14 南方积极配置混合(LOF) 1.3211 -1.01%
2026-08-13 南方积极配置混合(LOF) 1.3345 0.01%
2026-08-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3343 -0.40%
2026-08-11 南方积极配置混合(LOF) 1.3397 1.64%
2026-08-10 南方积极配置混合(LOF) 1.3181 1.04%
2026-08-07 南方积极配置混合(LOF) 1.3045 1.53%
2026-08-06 南方积极配置混合(LOF) 1.2848 -1.04%
2026-08-05 南方积极配置混合(LOF) 1.2982 0.64%
2026-08-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2900 1.18%
2026-08-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2750 -0.65%
2026-07-31 南方积极配置混合(LOF) 1.2834 0.83%
2026-07-30 南方积极配置混合(LOF) 1.2728 0.24%
2026-07-29 南方积极配置混合(LOF) 1.2698 1.93%
2026-07-28 南方积极配置混合(LOF) 1.2458 -0.46%
2026-07-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2516 1.76%
2026-07-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2299 -2.70%
2026-07-23 南方积极配置混合(LOF) 1.2640 0.61%
2026-07-22 南方积极配置混合(LOF) 1.2563 -0.21%
2026-07-21 南方积极配置混合(LOF) 1.2590 0.74%
2026-07-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2498 2.64%
2026-07-17 南方积极配置混合(LOF) 1.2177 -3.94%
2026-07-16 南方积极配置混合(LOF) 1.2676 -0.88%
2026-07-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2789 0.95%
2026-07-14 南方积极配置混合(LOF) 1.2669 2.26%
2026-07-13 南方积极配置混合(LOF) 1.2389 -1.61%
2026-07-10 南方积极配置混合(LOF) 1.2592 -0.66%
2026-07-09 南方积极配置混合(LOF) 1.2676 1.51%
2026-07-08 南方积极配置混合(LOF) 1.2487 -1.43%
2026-07-07 南方积极配置混合(LOF) 1.2668 -1.05%
2026-07-06 南方积极配置混合(LOF) 1.2802 0.28%
2026-07-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2766 1.41%
2026-07-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2588 -3.36%
2026-07-01 南方积极配置混合(LOF) 1.3026 0.03%
2026-06-30 南方积极配置混合(LOF) 1.3022 1.27%
2026-06-29 南方积极配置混合(LOF) 1.2859 2.82%
2026-06-26 南方积极配置混合(LOF) 1.2506 -1.30%
2026-06-25 南方积极配置混合(LOF) 1.2671 1.34%
2026-06-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2504 2.56%
2026-06-23 南方积极配置混合(LOF) 1.2192 -1.16%
2026-06-22 南方积极配置混合(LOF) 1.2335 1.95%
2026-06-18 南方积极配置混合(LOF) 1.2099 1.31%
2026-06-17 南方积极配置混合(LOF) 1.1942 0.74%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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