近一年华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生ETF(QDII)159920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4654 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4637 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4791 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4736 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4826 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5003 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5036 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5089 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5234 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4975 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5037 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5036 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5172 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5183 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5180 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5230 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5157 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5136 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5419 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5236 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5119 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5115 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5094 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4896 |
-1.13% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5065 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5085 |
-0.87% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5217 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5386 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5230 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5149 |
-1.51% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5378 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5345 |
-0.59% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5436 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5359 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5346 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5315 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5029 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4963 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4824 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4968 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4782 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4923 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4936 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4584 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4850 |
1.29% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4658 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4474 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4389 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4376 |
0.57% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4294 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4393 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3976 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4046 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3885 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3720 |
0.99% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3585 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3596 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3686 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3476 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3727 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3920 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.3871 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4130 |
-0.63% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4220 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4443 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4551 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4754 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4685 |
1.88% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4409 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4487 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4586 |
-0.39% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4643 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4818 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4983 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5202 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5442 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5048 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4924 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4835 |
-1.25% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5021 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5177 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5188 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5198 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5067 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5224 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5311 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5255 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5411 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5661 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5660 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5630 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5678 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5668 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5311 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5507 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5246 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5395 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5450 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5411 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5557 |
-1.18% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5742 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5680 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5567 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5692 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5416 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5379 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5263 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5403 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5317 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5406 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4967 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4982 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4971 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5108 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4841 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4835 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4947 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4892 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5141 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4959 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4572 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5077 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5224 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5523 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5459 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5458 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5229 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5375 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5449 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5499 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5216 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5384 |
1.72% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5120 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5131 |
-1.80% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5404 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5607 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5952 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5815 |
-1.52% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6056 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5978 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5969 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6266 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6399 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6360 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6283 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6020 |
-1.21% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6214 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6177 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6193 |
0.07% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6182 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6561 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6944 |
0.52% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6857 |
2.37% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6458 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6240 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6245 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6201 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6165 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6105 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6164 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6343 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6393 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6439 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6351 |
0.86% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6211 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5986 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5964 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6152 |
-0.98% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6311 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6087 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5680 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5841 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5713 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5826 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5833 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5849 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5831 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5853 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5782 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5673 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5651 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5513 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5763 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5977 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5718 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5734 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5677 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5872 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6070 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5973 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5855 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6043 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5997 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5909 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5962 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5960 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5935 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5826 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5523 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5908 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5898 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5979 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6254 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6377 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6696 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6595 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6459 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6422 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6165 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6326 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5985 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5991 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6119 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5974 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6201 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6239 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6244 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6301 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6137 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6015 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5907 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6060 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5968 |
2.42% |
| 2025-10-17 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5582 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5975 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5995 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5701 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5963 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6222 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6523 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6574 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6443 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6147 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6370 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6387 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6172 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6297 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6412 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.6405 |
-1.20% |
