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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 新经济 | 0.5888 | 1.50% |
| 2024-05-08 | 新经济 | 0.5801 | -1.19% |
| 2024-05-07 | 新经济 | 0.5871 | -1.39% |
| 2024-05-06 | 新经济 | 0.5954 | 6.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
| 电力 | 1.0588 | 1.38% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
| 恒生央企 | 1.1002 | 4.06% |
| 港股金融 | 1.0407 | 4.05% |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 港股红利 | 1.3388 | 3.62% |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
