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嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

近一季嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实德国DAXETF(QDII)159561净值及计算阶段收益
近一季159561基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3260 0.47%
2026-09-15 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3198 -0.58%
2026-09-14 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3275 -0.78%
2026-09-11 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3379 0.71%
2026-09-10 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3285 -0.78%
2026-09-09 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3389 -1.71%
2026-09-08 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3618 0.10%
2026-09-07 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3604 -0.23%
2026-09-04 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3636 0.40%
2026-09-03 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3581 0.56%
2026-09-02 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3506 -0.68%
2026-09-01 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3598 -1.03%
2026-08-31 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3739 -1.62%
2026-08-28 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3962 0.70%
2026-08-27 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3865 0.21%
2026-08-26 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3836 0.10%
2026-08-25 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3822 0.52%
2026-08-24 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3751 -0.17%
2026-08-21 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3775 0.70%
2026-08-20 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3679 0.19%
2026-08-19 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3653 -0.20%
2026-08-18 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3681 -0.68%
2026-08-17 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3775 -0.04%
2026-08-14 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3781 0.53%
2026-08-13 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3708 -0.23%
2026-08-12 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3739 -0.30%
2026-08-11 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3781 0.23%
2026-08-10 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3749 0.14%
2026-08-07 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3730 0.52%
2026-08-06 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3659 0.23%
2026-08-05 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3628 -0.20%
2026-08-04 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3655 0.66%
2026-08-03 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3566 1.66%
2026-07-31 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3341 0.43%
2026-07-30 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3284 1.14%
2026-07-29 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3132 0.05%
2026-07-28 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3125 0.21%
2026-07-27 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3098 1.07%
2026-07-24 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2958 1.14%
2026-07-23 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2810 -1.53%
2026-07-22 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3006 0.49%
2026-07-21 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2943 0.45%
2026-07-20 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2885 -0.02%
2026-07-17 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2887 -0.41%
2026-07-16 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2940 -0.09%
2026-07-15 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2952 -0.42%
2026-07-14 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3007 0.08%
2026-07-13 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2996 -0.22%
2026-07-10 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3025 -0.18%
2026-07-09 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3049 0.99%
2026-07-08 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2921 -2.48%
2026-07-07 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3241 -1.32%
2026-07-06 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3416 0.28%
2026-07-03 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3379 1.10%
2026-07-02 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3232 1.82%
2026-07-01 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2991 0.05%
2026-06-30 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2985 1.61%
2026-06-29 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2776 0.02%
2026-06-26 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2773 -1.24%
2026-06-25 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2931 0.92%
2026-06-24 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2813 -0.91%
2026-06-23 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2930 -1.28%
2026-06-22 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3096 0.05%
2026-06-18 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3090 -0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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