近一年嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实德国DAXETF(QDII)159561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3260 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3198 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3275 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
0.71% |
| 2026-09-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3389 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3618 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3604 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3636 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3581 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3506 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3598 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3739 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3962 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3865 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3836 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3822 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3751 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3775 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3679 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3653 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3681 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3775 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3781 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3708 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3739 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3781 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3749 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3730 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3659 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3628 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3655 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3566 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3341 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3284 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3132 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3125 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3098 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2958 |
1.14% |
| 2026-07-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2810 |
-1.53% |
| 2026-07-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3006 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2943 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2885 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2887 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2940 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2952 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3007 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2996 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3025 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3049 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2921 |
-2.48% |
| 2026-07-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3241 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3416 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3232 |
1.82% |
| 2026-07-01 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2991 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2985 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2776 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2773 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2931 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2813 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2930 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3096 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3090 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3142 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3106 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3106 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2953 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2706 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2694 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2819 |
-0.85% |
| 2026-06-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2928 |
-1.14% |
| 2026-06-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3076 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3174 |
0.50% |
| 2026-06-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3108 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3294 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3239 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3300 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3291 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3355 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3359 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3478 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3198 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3057 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3123 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2983 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2909 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2759 |
-2.52% |
| 2026-05-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3081 |
1.04% |
| 2026-05-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2945 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2896 |
-1.56% |
| 2026-05-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3097 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3072 |
-1.58% |
| 2026-05-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3279 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2922 |
-0.25% |
| 2026-04-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2954 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2984 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2995 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3028 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3080 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3154 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3209 |
-1.44% |
| 2026-04-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3399 |
2.04% |
| 2026-04-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3125 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3058 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3023 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2790 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2826 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2783 |
-1.45% |
| 2026-04-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2968 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2255 |
-1.22% |
| 2026-04-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2405 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2449 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2521 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2112 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2088 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1969 |
-1.54% |
| 2026-03-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2153 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2370 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2188 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2157 |
1.20% |
| 2026-03-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2011 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2166 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2573 |
-0.73% |
| 2026-03-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2665 |
1.05% |
| 2026-03-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2533 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2541 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2643 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2737 |
-1.66% |
| 2026-03-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2948 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2565 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2735 |
-1.24% |
| 2026-03-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2893 |
-1.45% |
| 2026-03-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3080 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2939 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3466 |
-2.71% |
| 2026-02-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3831 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3878 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3798 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3758 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3800 |
0.12% |
| 2026-02-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3784 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3809 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3903 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3839 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3658 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3550 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3625 |
-0.80% |
| 2026-02-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3734 |
-0.64% |
| 2026-02-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3823 |
0.33% |
| 2026-01-30 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3777 |
0.81% |
| 2026-01-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3666 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3969 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3896 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3873 |
0.84% |
| 2026-01-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3757 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3673 |
0.94% |
| 2026-01-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3545 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3531 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3656 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3836 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3908 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3891 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3971 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3953 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3901 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3864 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3870 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3760 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3765 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3612 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3666 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3580 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3594 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3607 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3631 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3608 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3528 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3546 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3520 |
0.94% |
| 2025-12-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3394 |
-0.60% |
| 2025-12-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3475 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3553 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3528 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3548 |
1.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3402 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3439 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3375 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3366 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3154 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3149 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3072 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3213 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3172 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3124 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2947 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2816 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2764 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2882 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2857 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2876 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3115 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3291 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3354 |
-1.33% |
| 2025-11-12 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3531 |
1.40% |
| 2025-11-11 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3342 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3264 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3042 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3089 |
-1.28% |
| 2025-11-05 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3257 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3230 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3345 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3297 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3418 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3462 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3556 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3561 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3514 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3491 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3464 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3612 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3600 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3393 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3587 |
0.70% |
| 2025-10-15 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3493 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3484 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3615 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3397 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3364 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3328 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3455 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3414 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3310 |
-0.86% |
