今年以来嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)159502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5383 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5382 |
-2.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5744 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5614 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5689 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5941 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6202 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6396 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6395 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6459 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6551 |
1.21% |
| 2026-09-01 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6351 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6275 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6248 |
-3.67% |
| 2026-08-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6845 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6852 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6937 |
2.98% |
| 2026-08-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6432 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6586 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6347 |
-3.85% |
| 2026-08-19 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6976 |
5.48% |
| 2026-08-18 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6045 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5980 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5774 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5721 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5971 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5846 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5844 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5781 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5498 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5346 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5237 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4776 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4748 |
-3.06% |
| 2026-07-30 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5199 |
2.36% |
| 2026-07-29 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4841 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5028 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5098 |
-0.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5108 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5267 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5254 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5500 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5144 |
-2.29% |
| 2026-07-17 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5491 |
1.54% |
| 2026-07-16 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5252 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5672 |
0.37% |
| 2026-07-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5614 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5595 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5973 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6508 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6397 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6477 |
1.94% |
| 2026-07-06 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6157 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6138 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6148 |
2.53% |
| 2026-07-01 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5740 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5922 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5948 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5663 |
2.49% |
| 2026-06-25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5273 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5088 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4814 |
0.77% |
| 2026-06-22 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4700 |
3.66% |
| 2026-06-18 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4162 |
1.02% |
| 2026-06-17 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4018 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3614 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3715 |
1.83% |
| 2026-06-12 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3464 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3363 |
2.93% |
| 2026-06-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2971 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3231 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2947 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2966 |
-3.68% |
| 2026-06-04 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3443 |
2.63% |
| 2026-06-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3089 |
1.64% |
| 2026-06-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2874 |
-4.54% |
| 2026-06-01 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3459 |
-2.38% |
| 2026-05-29 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3779 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3712 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3568 |
0.83% |
| 2026-05-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3456 |
1.17% |
| 2026-05-25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3298 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3311 |
-0.78% |
| 2026-05-21 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3416 |
0.74% |
| 2026-05-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3317 |
3.76% |
| 2026-05-19 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2816 |
-0.80% |
| 2026-05-18 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2919 |
-2.30% |
| 2026-05-15 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3216 |
-3.12% |
| 2026-05-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3628 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3735 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3645 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3628 |
-0.04% |
| 2026-05-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3634 |
0.78% |
| 2026-05-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3529 |
-3.09% |
| 2026-04-29 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3069 |
-1.68% |
| 2026-04-28 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3289 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3470 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3520 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3634 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3919 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3818 |
-1.05% |
| 2026-04-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3964 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.4053 |
2.30% |
| 2026-04-16 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3730 |
-0.69% |
| 2026-04-15 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3825 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3756 |
2.62% |
| 2026-04-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3395 |
2.00% |
| 2026-04-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3127 |
-1.87% |
| 2026-04-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3372 |
0.93% |
| 2026-04-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3248 |
1.05% |
| 2026-04-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3110 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3140 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3131 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3107 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3056 |
6.89% |
| 2026-03-30 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2157 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2219 |
-3.50% |
| 2026-03-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2647 |
0.24% |
| 2026-03-25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2617 |
3.45% |
| 2026-03-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2182 |
-1.99% |
| 2026-03-23 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2424 |
1.35% |
| 2026-03-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2256 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2478 |
1.10% |
| 2026-03-18 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2341 |
-2.61% |
| 2026-03-17 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2663 |
0.12% |
| 2026-03-16 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2648 |
1.68% |
| 2026-03-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2436 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2507 |
-3.03% |
| 2026-03-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2886 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3003 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2998 |
2.59% |
| 2026-03-06 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2662 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2647 |
-2.17% |
| 2026-03-04 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2921 |
2.28% |
| 2026-03-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2627 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2956 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3044 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3071 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3147 |
-0.84% |
| 2026-02-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3258 |
4.86% |
| 2026-02-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2613 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2660 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2812 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2873 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2967 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2927 |
3.83% |
| 2026-02-05 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2432 |
-3.71% |
| 2026-02-04 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2893 |
-2.01% |
| 2026-02-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3152 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3138 |
2.09% |
| 2026-01-30 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2864 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3089 |
0.66% |
| 2026-01-28 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3003 |
-2.22% |
| 2026-01-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3292 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3219 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3249 |
-2.87% |
| 2026-01-22 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3629 |
2.56% |
| 2026-01-21 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3280 |
2.24% |
| 2026-01-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2983 |
0.79% |
| 2026-01-19 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2881 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2887 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2895 |
-2.05% |
| 2026-01-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3159 |
2.31% |
| 2026-01-13 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2855 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2864 |
-0.50% |
| 2026-01-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2928 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2853 |
-2.16% |
| 2026-01-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.3131 |
3.39% |
| 2026-01-06 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2686 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.2497 |
-1.58% |
