近一月嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)159502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5744 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5614 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5689 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5941 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6202 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6396 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6395 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6459 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6551 |
1.21% |
| 2026-09-01 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6351 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6275 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6248 |
-3.67% |
| 2026-08-27 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6845 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6852 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6937 |
2.98% |
| 2026-08-24 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6432 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6586 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6347 |
-3.85% |
| 2026-08-19 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6976 |
5.48% |
| 2026-08-18 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6045 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5980 |
1.29% |
