大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询,159113基金近半年收益率及净值表_大成基金

近半年大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益

近半年159113基金累计收益率1.52%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	科创债ETF大成	102.3246	0.02%
2026-09-15	科创债ETF大成	102.3053	0.00%
2026-09-14	科创债ETF大成	102.3074	0.02%
2026-09-11	科创债ETF大成	102.2914	0.00%
2026-09-10	科创债ETF大成	102.2875	0.00%
2026-09-09	科创债ETF大成	102.2864	0.01%
2026-09-08	科创债ETF大成	102.2793	0.01%
2026-09-07	科创债ETF大成	102.2661	0.03%
2026-09-04	科创债ETF大成	102.2374	0.02%
2026-09-03	科创债ETF大成	102.2209	0.02%
2026-09-02	科创债ETF大成	102.2010	0.00%
2026-09-01	科创债ETF大成	102.2022	0.02%
2026-08-31	科创债ETF大成	102.1789	0.00%
2026-08-28	科创债ETF大成	102.1751	-0.01%
2026-08-27	科创债ETF大成	102.1816	-0.01%
2026-08-26	科创债ETF大成	102.1924	0.00%
2026-08-25	科创债ETF大成	102.1921	0.00%
2026-08-24	科创债ETF大成	102.1898	0.02%
2026-08-21	科创债ETF大成	102.1713	-0.01%
2026-08-20	科创债ETF大成	102.1770	0.00%
2026-08-19	科创债ETF大成	102.1791	0.01%
2026-08-18	科创债ETF大成	102.1661	0.03%
2026-08-17	科创债ETF大成	102.1324	0.02%
2026-08-14	科创债ETF大成	102.1147	0.02%
2026-08-13	科创债ETF大成	102.0959	0.03%
2026-08-12	科创债ETF大成	102.0682	0.01%
2026-08-11	科创债ETF大成	102.0616	0.01%
2026-08-10	科创债ETF大成	102.0467	0.02%
2026-08-07	科创债ETF大成	102.0212	0.01%
2026-08-06	科创债ETF大成	102.0063	0.01%
2026-08-05	科创债ETF大成	101.9960	0.00%
2026-08-04	科创债ETF大成	101.9933	0.01%
2026-08-03	科创债ETF大成	101.9806	0.01%
2026-07-31	科创债ETF大成	101.9669	0.02%
2026-07-30	科创债ETF大成	101.9474	0.01%
2026-07-29	科创债ETF大成	101.9414	-0.01%
2026-07-28	科创债ETF大成	101.9497	0.00%
2026-07-27	科创债ETF大成	101.9531	-0.01%
2026-07-24	科创债ETF大成	101.9610	0.02%
2026-07-23	科创债ETF大成	101.9385	0.02%
2026-07-22	科创债ETF大成	101.9211	0.02%
2026-07-21	科创债ETF大成	101.9019	0.01%
2026-07-20	科创债ETF大成	101.8870	0.01%
2026-07-17	科创债ETF大成	101.8779	0.01%
2026-07-16	科创债ETF大成	101.8718	0.00%
2026-07-15	科创债ETF大成	101.8722	0.01%
2026-07-14	科创债ETF大成	101.8611	0.00%
2026-07-13	科创债ETF大成	101.8656	0.01%
2026-07-10	科创债ETF大成	101.8576	0.02%
2026-07-09	科创债ETF大成	101.8399	0.01%
2026-07-08	科创债ETF大成	101.8281	0.00%
2026-07-07	科创债ETF大成	101.8246	0.01%
2026-07-06	科创债ETF大成	101.8174	0.02%
2026-07-03	科创债ETF大成	101.7934	-0.01%
2026-07-02	科创债ETF大成	101.8011	-0.01%
2026-07-01	科创债ETF大成	101.8125	-0.01%
2026-06-30	科创债ETF大成	101.8224	0.00%
2026-06-29	科创债ETF大成	101.8195	0.03%
2026-06-26	科创债ETF大成	101.7866	0.02%
2026-06-25	科创债ETF大成	101.7695	0.02%
2026-06-24	科创债ETF大成	101.7467	0.00%
2026-06-23	科创债ETF大成	101.7451	-0.02%
2026-06-22	科创债ETF大成	101.7625	0.05%
2026-06-18	科创债ETF大成	101.7086	0.03%
2026-06-17	科创债ETF大成	101.6738	0.03%
2026-06-16	科创债ETF大成	101.6467	0.02%
2026-06-15	科创债ETF大成	101.6236	0.01%
2026-06-12	科创债ETF大成	101.6179	-0.04%
2026-06-11	科创债ETF大成	101.6627	-0.06%
2026-06-10	科创债ETF大成	101.7268	-0.03%
2026-06-09	科创债ETF大成	101.7581	-0.03%
2026-06-08	科创债ETF大成	101.7869	0.01%
2026-06-05	科创债ETF大成	101.7779	0.02%
2026-06-04	科创债ETF大成	101.7569	0.03%
2026-06-03	科创债ETF大成	101.7256	0.03%
2026-06-02	科创债ETF大成	101.6941	0.03%
2026-06-01	科创债ETF大成	101.6679	0.05%
2026-05-29	科创债ETF大成	101.6185	0.03%
2026-05-28	科创债ETF大成	101.5857	0.04%
2026-05-27	科创债ETF大成	101.5466	0.04%
2026-05-26	科创债ETF大成	101.5059	0.02%
2026-05-25	科创债ETF大成	101.4817	0.02%
2026-05-22	科创债ETF大成	101.4567	0.01%
2026-05-21	科创债ETF大成	101.4513	0.01%
2026-05-20	科创债ETF大成	101.4387	0.02%
2026-05-19	科创债ETF大成	101.4209	0.03%
2026-05-18	科创债ETF大成	101.3928	0.02%
2026-05-15	科创债ETF大成	101.3704	0.01%
2026-05-14	科创债ETF大成	101.3577	0.01%
2026-05-13	科创债ETF大成	101.3456	0.02%
2026-05-12	科创债ETF大成	101.3287	0.02%
2026-05-11	科创债ETF大成	101.3056	0.02%
2026-05-08	科创债ETF大成	101.2833	0.01%
2026-04-30	科创债ETF大成	101.2745	0.00%
2026-04-29	科创债ETF大成	101.2703	0.01%
2026-04-28	科创债ETF大成	101.2588	-0.01%
2026-04-27	科创债ETF大成	101.2682	-0.01%
2026-04-24	科创债ETF大成	101.2781	-0.02%
2026-04-23	科创债ETF大成	101.2942	-0.01%
2026-04-22	科创债ETF大成	101.2995	0.04%
2026-04-21	科创债ETF大成	101.2607	0.02%
2026-04-20	科创债ETF大成	101.2408	0.03%
2026-04-17	科创债ETF大成	101.2076	0.02%
2026-04-16	科创债ETF大成	101.1891	0.01%
2026-04-15	科创债ETF大成	101.1838	0.01%
2026-04-14	科创债ETF大成	101.1729	0.01%
2026-04-13	科创债ETF大成	101.1581	0.03%
2026-04-10	科创债ETF大成	101.1265	0.02%
2026-04-09	科创债ETF大成	101.1068	0.02%
2026-04-08	科创债ETF大成	101.0832	0.03%
2026-04-07	科创债ETF大成	101.0481	0.04%
2026-04-03	科创债ETF大成	101.0061	0.03%
2026-04-02	科创债ETF大成	100.9763	0.01%
2026-04-01	科创债ETF大成	100.9699	0.00%
2026-03-31	科创债ETF大成	100.9670	0.03%
2026-03-30	科创债ETF大成	100.9353	0.05%
2026-03-27	科创债ETF大成	100.8861	0.02%
2026-03-26	科创债ETF大成	100.8709	0.02%
2026-03-25	科创债ETF大成	100.8511	0.01%
2026-03-24	科创债ETF大成	100.8384	0.01%
2026-03-23	科创债ETF大成	100.8274	0.01%
2026-03-20	科创债ETF大成	100.8166	0.01%
2026-03-19	科创债ETF大成	100.8098	0.01%
2026-03-18	科创债ETF大成	100.7964	0.02%
2026-03-17	科创债ETF大成	100.7769	0.01%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%

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