近半年大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债ETF大成 |
102.3246 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债ETF大成 |
102.3053 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF大成 |
102.3074 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF大成 |
102.2914 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF大成 |
102.2875 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF大成 |
102.2864 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF大成 |
102.2793 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF大成 |
102.2661 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF大成 |
102.2374 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF大成 |
102.2209 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF大成 |
102.2010 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF大成 |
102.2022 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF大成 |
102.1789 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF大成 |
102.1751 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF大成 |
102.1816 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF大成 |
102.1924 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF大成 |
102.1921 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF大成 |
102.1898 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF大成 |
102.1713 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF大成 |
102.1770 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF大成 |
102.1791 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF大成 |
102.1661 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF大成 |
102.1324 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
科创债ETF大成 |
102.1147 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
科创债ETF大成 |
102.0959 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
科创债ETF大成 |
102.0682 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
科创债ETF大成 |
102.0616 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
科创债ETF大成 |
102.0467 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
科创债ETF大成 |
102.0212 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
科创债ETF大成 |
102.0063 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
科创债ETF大成 |
101.9960 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
科创债ETF大成 |
101.9933 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
科创债ETF大成 |
101.9806 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
科创债ETF大成 |
101.9669 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
科创债ETF大成 |
101.9474 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
科创债ETF大成 |
101.9414 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
科创债ETF大成 |
101.9497 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
科创债ETF大成 |
101.9531 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
科创债ETF大成 |
101.9610 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
科创债ETF大成 |
101.9385 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
科创债ETF大成 |
101.9211 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
科创债ETF大成 |
101.9019 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
科创债ETF大成 |
101.8870 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
科创债ETF大成 |
101.8779 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
科创债ETF大成 |
101.8718 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
科创债ETF大成 |
101.8722 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
科创债ETF大成 |
101.8611 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
科创债ETF大成 |
101.8656 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
科创债ETF大成 |
101.8576 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
科创债ETF大成 |
101.8399 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
科创债ETF大成 |
101.8281 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
科创债ETF大成 |
101.8246 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
科创债ETF大成 |
101.8174 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
科创债ETF大成 |
101.7934 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
科创债ETF大成 |
101.8011 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
科创债ETF大成 |
101.8125 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
科创债ETF大成 |
101.8224 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
科创债ETF大成 |
101.8195 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
科创债ETF大成 |
101.7866 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
科创债ETF大成 |
101.7695 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
科创债ETF大成 |
101.7467 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
科创债ETF大成 |
101.7451 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
科创债ETF大成 |
101.7625 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
科创债ETF大成 |
101.7086 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
科创债ETF大成 |
101.6738 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
科创债ETF大成 |
101.6467 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
科创债ETF大成 |
101.6236 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
科创债ETF大成 |
101.6179 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
科创债ETF大成 |
101.6627 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
科创债ETF大成 |
101.7268 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
科创债ETF大成 |
101.7581 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
科创债ETF大成 |
101.7869 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
科创债ETF大成 |
101.7779 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
科创债ETF大成 |
101.7569 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
科创债ETF大成 |
101.7256 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
科创债ETF大成 |
101.6941 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
科创债ETF大成 |
101.6679 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
科创债ETF大成 |
101.6185 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
科创债ETF大成 |
101.5857 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
科创债ETF大成 |
101.5466 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
科创债ETF大成 |
101.5059 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
科创债ETF大成 |
101.4817 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
科创债ETF大成 |
101.4567 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
科创债ETF大成 |
101.4513 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
科创债ETF大成 |
101.4387 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
科创债ETF大成 |
101.4209 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
科创债ETF大成 |
101.3928 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
科创债ETF大成 |
101.3704 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
科创债ETF大成 |
101.3577 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
科创债ETF大成 |
101.3456 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
科创债ETF大成 |
101.3287 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
科创债ETF大成 |
101.3056 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
科创债ETF大成 |
101.2833 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
科创债ETF大成 |
101.2745 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
科创债ETF大成 |
101.2703 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
科创债ETF大成 |
101.2588 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
科创债ETF大成 |
101.2682 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
科创债ETF大成 |
101.2781 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
科创债ETF大成 |
101.2942 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
科创债ETF大成 |
101.2995 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
科创债ETF大成 |
101.2607 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
科创债ETF大成 |
101.2408 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
科创债ETF大成 |
101.2076 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
科创债ETF大成 |
101.1891 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
科创债ETF大成 |
101.1838 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
科创债ETF大成 |
101.1729 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
科创债ETF大成 |
101.1581 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
科创债ETF大成 |
101.1265 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
科创债ETF大成 |
101.1068 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
科创债ETF大成 |
101.0832 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
科创债ETF大成 |
101.0481 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
科创债ETF大成 |
101.0061 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
科创债ETF大成 |
100.9763 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
科创债ETF大成 |
100.9699 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
科创债ETF大成 |
100.9670 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
科创债ETF大成 |
100.9353 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
科创债ETF大成 |
100.8861 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
科创债ETF大成 |
100.8709 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
科创债ETF大成 |
100.8511 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
科创债ETF大成 |
100.8384 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
科创债ETF大成 |
100.8274 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
科创债ETF大成 |
100.8166 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
科创债ETF大成 |
100.8098 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
科创债ETF大成 |
100.7964 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
科创债ETF大成 |
100.7769 |
0.01% |
