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大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)

近一季大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益
近一季159113基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF大成 102.3246 0.02%
2026-09-15 科创债ETF大成 102.3053 0.00%
2026-09-14 科创债ETF大成 102.3074 0.02%
2026-09-11 科创债ETF大成 102.2914 0.00%
2026-09-10 科创债ETF大成 102.2875 0.00%
2026-09-09 科创债ETF大成 102.2864 0.01%
2026-09-08 科创债ETF大成 102.2793 0.01%
2026-09-07 科创债ETF大成 102.2661 0.03%
2026-09-04 科创债ETF大成 102.2374 0.02%
2026-09-03 科创债ETF大成 102.2209 0.02%
2026-09-02 科创债ETF大成 102.2010 0.00%
2026-09-01 科创债ETF大成 102.2022 0.02%
2026-08-31 科创债ETF大成 102.1789 0.00%
2026-08-28 科创债ETF大成 102.1751 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF大成 102.1816 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF大成 102.1924 0.00%
2026-08-25 科创债ETF大成 102.1921 0.00%
2026-08-24 科创债ETF大成 102.1898 0.02%
2026-08-21 科创债ETF大成 102.1713 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF大成 102.1770 0.00%
2026-08-19 科创债ETF大成 102.1791 0.01%
2026-08-18 科创债ETF大成 102.1661 0.03%
2026-08-17 科创债ETF大成 102.1324 0.02%
2026-08-14 科创债ETF大成 102.1147 0.02%
2026-08-13 科创债ETF大成 102.0959 0.03%
2026-08-12 科创债ETF大成 102.0682 0.01%
2026-08-11 科创债ETF大成 102.0616 0.01%
2026-08-10 科创债ETF大成 102.0467 0.02%
2026-08-07 科创债ETF大成 102.0212 0.01%
2026-08-06 科创债ETF大成 102.0063 0.01%
2026-08-05 科创债ETF大成 101.9960 0.00%
2026-08-04 科创债ETF大成 101.9933 0.01%
2026-08-03 科创债ETF大成 101.9806 0.01%
2026-07-31 科创债ETF大成 101.9669 0.02%
2026-07-30 科创债ETF大成 101.9474 0.01%
2026-07-29 科创债ETF大成 101.9414 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF大成 101.9497 0.00%
2026-07-27 科创债ETF大成 101.9531 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF大成 101.9610 0.02%
2026-07-23 科创债ETF大成 101.9385 0.02%
2026-07-22 科创债ETF大成 101.9211 0.02%
2026-07-21 科创债ETF大成 101.9019 0.01%
2026-07-20 科创债ETF大成 101.8870 0.01%
2026-07-17 科创债ETF大成 101.8779 0.01%
2026-07-16 科创债ETF大成 101.8718 0.00%
2026-07-15 科创债ETF大成 101.8722 0.01%
2026-07-14 科创债ETF大成 101.8611 0.00%
2026-07-13 科创债ETF大成 101.8656 0.01%
2026-07-10 科创债ETF大成 101.8576 0.02%
2026-07-09 科创债ETF大成 101.8399 0.01%
2026-07-08 科创债ETF大成 101.8281 0.00%
2026-07-07 科创债ETF大成 101.8246 0.01%
2026-07-06 科创债ETF大成 101.8174 0.02%
2026-07-03 科创债ETF大成 101.7934 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF大成 101.8011 -0.01%
2026-07-01 科创债ETF大成 101.8125 -0.01%
2026-06-30 科创债ETF大成 101.8224 0.00%
2026-06-29 科创债ETF大成 101.8195 0.03%
2026-06-26 科创债ETF大成 101.7866 0.02%
2026-06-25 科创债ETF大成 101.7695 0.02%
2026-06-24 科创债ETF大成 101.7467 0.00%
2026-06-23 科创债ETF大成 101.7451 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF大成 101.7625 0.05%
2026-06-18 科创债ETF大成 101.7086 0.03%
2026-06-17 科创债ETF大成 101.6738 0.03%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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