今年以来大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
科创债ETF大成 |
100.1342 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
科创债ETF大成 |
100.1517 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
科创债ETF大成 |
100.1903 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
科创债ETF大成 |
100.1902 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
科创债ETF大成 |
100.1464 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
科创债ETF大成 |
100.1260 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
科创债ETF大成 |
100.1068 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
科创债ETF大成 |
100.1178 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
科创债ETF大成 |
100.1397 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
科创债ETF大成 |
100.2252 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
科创债ETF大成 |
100.2418 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
科创债ETF大成 |
100.2608 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
科创债ETF大成 |
100.2423 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
科创债ETF大成 |
100.2429 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
科创债ETF大成 |
100.3104 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
科创债ETF大成 |
100.3833 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
科创债ETF大成 |
100.4246 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
科创债ETF大成 |
100.4407 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
科创债ETF大成 |
100.4637 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
科创债ETF大成 |
100.4696 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
科创债ETF大成 |
100.4755 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
科创债ETF大成 |
100.4602 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
科创债ETF大成 |
100.4415 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
科创债ETF大成 |
100.4359 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
科创债ETF大成 |
100.4456 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
科创债ETF大成 |
100.4338 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
科创债ETF大成 |
100.4254 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
科创债ETF大成 |
100.4433 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
科创债ETF大成 |
100.4554 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
科创债ETF大成 |
100.4796 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
科创债ETF大成 |
100.4487 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
科创债ETF大成 |
100.4200 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
科创债ETF大成 |
100.3877 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
科创债ETF大成 |
100.3094 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
科创债ETF大成 |
100.2473 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
科创债ETF大成 |
100.2233 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
科创债ETF大成 |
100.1271 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
科创债ETF大成 |
100.0897 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
科创债ETF大成 |
100.0892 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
科创债ETF大成 |
100.0571 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
科创债ETF大成 |
100.0271 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
科创债ETF大成 |
100.0048 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
科创债ETF大成 |
99.9924 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
科创债ETF大成 |
99.9367 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
科创债ETF大成 |
99.8853 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
科创债ETF大成 |
99.9055 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
科创债ETF大成 |
99.9004 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
科创债ETF大成 |
99.8259 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
科创债ETF大成 |
99.8023 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
科创债ETF大成 |
99.7153 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
科创债ETF大成 |
99.6856 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
科创债ETF大成 |
99.6711 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
科创债ETF大成 |
99.6778 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
科创债ETF大成 |
99.8025 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
科创债ETF大成 |
99.8726 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
科创债ETF大成 |
99.9565 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
科创债ETF大成 |
99.9851 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
科创债ETF大成 |
1.0000 |
0.00% |
