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大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)

今年以来大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益
今年以来159113基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF大成 102.3246 0.02%
2026-09-15 科创债ETF大成 102.3053 0.00%
2026-09-14 科创债ETF大成 102.3074 0.02%
2026-09-11 科创债ETF大成 102.2914 0.00%
2026-09-10 科创债ETF大成 102.2875 0.00%
2026-09-09 科创债ETF大成 102.2864 0.01%
2026-09-08 科创债ETF大成 102.2793 0.01%
2026-09-07 科创债ETF大成 102.2661 0.03%
2026-09-04 科创债ETF大成 102.2374 0.02%
2026-09-03 科创债ETF大成 102.2209 0.02%
2026-09-02 科创债ETF大成 102.2010 0.00%
2026-09-01 科创债ETF大成 102.2022 0.02%
2026-08-31 科创债ETF大成 102.1789 0.00%
2026-08-28 科创债ETF大成 102.1751 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF大成 102.1816 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF大成 102.1924 0.00%
2026-08-25 科创债ETF大成 102.1921 0.00%
2026-08-24 科创债ETF大成 102.1898 0.02%
2026-08-21 科创债ETF大成 102.1713 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF大成 102.1770 0.00%
2026-08-19 科创债ETF大成 102.1791 0.01%
2026-08-18 科创债ETF大成 102.1661 0.03%
2026-08-17 科创债ETF大成 102.1324 0.02%
2026-08-14 科创债ETF大成 102.1147 0.02%
2026-08-13 科创债ETF大成 102.0959 0.03%
2026-08-12 科创债ETF大成 102.0682 0.01%
2026-08-11 科创债ETF大成 102.0616 0.01%
2026-08-10 科创债ETF大成 102.0467 0.02%
2026-08-07 科创债ETF大成 102.0212 0.01%
2026-08-06 科创债ETF大成 102.0063 0.01%
2026-08-05 科创债ETF大成 101.9960 0.00%
2026-08-04 科创债ETF大成 101.9933 0.01%
2026-08-03 科创债ETF大成 101.9806 0.01%
2026-07-31 科创债ETF大成 101.9669 0.02%
2026-07-30 科创债ETF大成 101.9474 0.01%
2026-07-29 科创债ETF大成 101.9414 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF大成 101.9497 0.00%
2026-07-27 科创债ETF大成 101.9531 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF大成 101.9610 0.02%
2026-07-23 科创债ETF大成 101.9385 0.02%
2026-07-22 科创债ETF大成 101.9211 0.02%
2026-07-21 科创债ETF大成 101.9019 0.01%
2026-07-20 科创债ETF大成 101.8870 0.01%
2026-07-17 科创债ETF大成 101.8779 0.01%
2026-07-16 科创债ETF大成 101.8718 0.00%
2026-07-15 科创债ETF大成 101.8722 0.01%
2026-07-14 科创债ETF大成 101.8611 0.00%
2026-07-13 科创债ETF大成 101.8656 0.01%
2026-07-10 科创债ETF大成 101.8576 0.02%
2026-07-09 科创债ETF大成 101.8399 0.01%
2026-07-08 科创债ETF大成 101.8281 0.00%
2026-07-07 科创债ETF大成 101.8246 0.01%
2026-07-06 科创债ETF大成 101.8174 0.02%
2026-07-03 科创债ETF大成 101.7934 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF大成 101.8011 -0.01%
2026-07-01 科创债ETF大成 101.8125 -0.01%
2026-06-30 科创债ETF大成 101.8224 0.00%
2026-06-29 科创债ETF大成 101.8195 0.03%
2026-06-26 科创债ETF大成 101.7866 0.02%
2026-06-25 科创债ETF大成 101.7695 0.02%
2026-06-24 科创债ETF大成 101.7467 0.00%
2026-06-23 科创债ETF大成 101.7451 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF大成 101.7625 0.05%
2026-06-18 科创债ETF大成 101.7086 0.03%
2026-06-17 科创债ETF大成 101.6738 0.03%
2026-06-16 科创债ETF大成 101.6467 0.02%
2026-06-15 科创债ETF大成 101.6236 0.01%
2026-06-12 科创债ETF大成 101.6179 -0.04%
2026-06-11 科创债ETF大成 101.6627 -0.06%
2026-06-10 科创债ETF大成 101.7268 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF大成 101.7581 -0.03%
2026-06-08 科创债ETF大成 101.7869 0.01%
2026-06-05 科创债ETF大成 101.7779 0.02%
2026-06-04 科创债ETF大成 101.7569 0.03%
2026-06-03 科创债ETF大成 101.7256 0.03%
2026-06-02 科创债ETF大成 101.6941 0.03%
2026-06-01 科创债ETF大成 101.6679 0.05%
2026-05-29 科创债ETF大成 101.6185 0.03%
2026-05-28 科创债ETF大成 101.5857 0.04%
2026-05-27 科创债ETF大成 101.5466 0.04%
2026-05-26 科创债ETF大成 101.5059 0.02%
2026-05-25 科创债ETF大成 101.4817 0.02%
2026-05-22 科创债ETF大成 101.4567 0.01%
2026-05-21 科创债ETF大成 101.4513 0.01%
2026-05-20 科创债ETF大成 101.4387 0.02%
2026-05-19 科创债ETF大成 101.4209 0.03%
2026-05-18 科创债ETF大成 101.3928 0.02%
2026-05-15 科创债ETF大成 101.3704 0.01%
2026-05-14 科创债ETF大成 101.3577 0.01%
2026-05-13 科创债ETF大成 101.3456 0.02%
2026-05-12 科创债ETF大成 101.3287 0.02%
2026-05-11 科创债ETF大成 101.3056 0.02%
2026-05-08 科创债ETF大成 101.2833 0.01%
2026-04-30 科创债ETF大成 101.2745 0.00%
2026-04-29 科创债ETF大成 101.2703 0.01%
2026-04-28 科创债ETF大成 101.2588 -0.01%
2026-04-27 科创债ETF大成 101.2682 -0.01%
2026-04-24 科创债ETF大成 101.2781 -0.02%
2026-04-23 科创债ETF大成 101.2942 -0.01%
2026-04-22 科创债ETF大成 101.2995 0.04%
2026-04-21 科创债ETF大成 101.2607 0.02%
2026-04-20 科创债ETF大成 101.2408 0.03%
2026-04-17 科创债ETF大成 101.2076 0.02%
2026-04-16 科创债ETF大成 101.1891 0.01%
2026-04-15 科创债ETF大成 101.1838 0.01%
2026-04-14 科创债ETF大成 101.1729 0.01%
2026-04-13 科创债ETF大成 101.1581 0.03%
2026-04-10 科创债ETF大成 101.1265 0.02%
2026-04-09 科创债ETF大成 101.1068 0.02%
2026-04-08 科创债ETF大成 101.0832 0.03%
2026-04-07 科创债ETF大成 101.0481 0.04%
2026-04-03 科创债ETF大成 101.0061 0.03%
2026-04-02 科创债ETF大成 100.9763 0.01%
2026-04-01 科创债ETF大成 100.9699 0.00%
2026-03-31 科创债ETF大成 100.9670 0.03%
2026-03-30 科创债ETF大成 100.9353 0.05%
2026-03-27 科创债ETF大成 100.8861 0.02%
2026-03-26 科创债ETF大成 100.8709 0.02%
2026-03-25 科创债ETF大成 100.8511 0.01%
2026-03-24 科创债ETF大成 100.8384 0.01%
2026-03-23 科创债ETF大成 100.8274 0.01%
2026-03-20 科创债ETF大成 100.8166 0.01%
2026-03-19 科创债ETF大成 100.8098 0.01%
2026-03-18 科创债ETF大成 100.7964 0.02%
2026-03-17 科创债ETF大成 100.7769 0.01%
2026-03-16 科创债ETF大成 100.7663 -0.01%
2026-03-13 科创债ETF大成 100.7761 0.01%
2026-03-12 科创债ETF大成 100.7640 0.00%
2026-03-11 科创债ETF大成 100.7594 0.00%
2026-03-10 科创债ETF大成 100.7640 0.00%
2026-03-09 科创债ETF大成 100.7645 -0.04%
2026-03-06 科创债ETF大成 100.8032 0.01%
2026-03-05 科创债ETF大成 100.7889 0.01%
2026-03-04 科创债ETF大成 100.7771 0.02%
2026-03-03 科创债ETF大成 100.7555 0.02%
2026-03-02 科创债ETF大成 100.7399 0.04%
2026-02-27 科创债ETF大成 100.7006 -0.01%
2026-02-26 科创债ETF大成 100.7065 -0.04%
2026-02-25 科创债ETF大成 100.7427 -0.02%
2026-02-24 科创债ETF大成 100.7601 0.06%
2026-02-13 科创债ETF大成 100.6992 0.01%
2026-02-12 科创债ETF大成 100.6849 0.02%
2026-02-11 科创债ETF大成 100.6658 0.03%
2026-02-10 科创债ETF大成 100.6399 0.02%
2026-02-09 科创债ETF大成 100.6233 0.03%
2026-02-06 科创债ETF大成 100.5908 0.03%
2026-02-05 科创债ETF大成 100.5559 0.02%
2026-02-04 科创债ETF大成 100.5406 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF大成 100.5530 0.00%
2026-02-02 科创债ETF大成 100.5563 0.02%
2026-01-30 科创债ETF大成 100.5388 -0.01%
2026-01-29 科创债ETF大成 100.5477 0.00%
2026-01-28 科创债ETF大成 100.5453 0.01%
2026-01-27 科创债ETF大成 100.5377 -0.01%
2026-01-26 科创债ETF大成 100.5525 0.03%
2026-01-23 科创债ETF大成 100.5264 0.02%
2026-01-22 科创债ETF大成 100.5028 0.01%
2026-01-21 科创债ETF大成 100.4906 0.04%
2026-01-20 科创债ETF大成 100.4490 0.03%
2026-01-19 科创债ETF大成 100.4155 0.02%
2026-01-16 科创债ETF大成 100.3974 0.01%
2026-01-15 科创债ETF大成 100.3883 0.02%
2026-01-14 科创债ETF大成 100.3732 0.01%
2026-01-13 科创债ETF大成 100.3657 0.01%
2026-01-12 科创债ETF大成 100.3550 0.03%
2026-01-09 科创债ETF大成 100.3231 0.01%
2026-01-08 科创债ETF大成 100.3179 0.01%
2026-01-07 科创债ETF大成 100.3081 -0.03%
2026-01-06 科创债ETF大成 100.3353 -0.03%
2026-01-05 科创债ETF大成 100.3628 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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