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大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)

近一年大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
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查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益
近一年159113基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 科创债ETF大成 102.3053 0.00%
2026-09-14 科创债ETF大成 102.3074 0.02%
2026-09-11 科创债ETF大成 102.2914 0.00%
2026-09-10 科创债ETF大成 102.2875 0.00%
2026-09-09 科创债ETF大成 102.2864 0.01%
2026-09-08 科创债ETF大成 102.2793 0.01%
2026-09-07 科创债ETF大成 102.2661 0.03%
2026-09-04 科创债ETF大成 102.2374 0.02%
2026-09-03 科创债ETF大成 102.2209 0.02%
2026-09-02 科创债ETF大成 102.2010 0.00%
2026-09-01 科创债ETF大成 102.2022 0.02%
2026-08-31 科创债ETF大成 102.1789 0.00%
2026-08-28 科创债ETF大成 102.1751 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF大成 102.1816 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF大成 102.1924 0.00%
2026-08-25 科创债ETF大成 102.1921 0.00%
2026-08-24 科创债ETF大成 102.1898 0.02%
2026-08-21 科创债ETF大成 102.1713 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF大成 102.1770 0.00%
2026-08-19 科创债ETF大成 102.1791 0.01%
2026-08-18 科创债ETF大成 102.1661 0.03%
2026-08-17 科创债ETF大成 102.1324 0.02%
2026-08-14 科创债ETF大成 102.1147 0.02%
2026-08-13 科创债ETF大成 102.0959 0.03%
2026-08-12 科创债ETF大成 102.0682 0.01%
2026-08-11 科创债ETF大成 102.0616 0.01%
2026-08-10 科创债ETF大成 102.0467 0.02%
2026-08-07 科创债ETF大成 102.0212 0.01%
2026-08-06 科创债ETF大成 102.0063 0.01%
2026-08-05 科创债ETF大成 101.9960 0.00%
2026-08-04 科创债ETF大成 101.9933 0.01%
2026-08-03 科创债ETF大成 101.9806 0.01%
2026-07-31 科创债ETF大成 101.9669 0.02%
2026-07-30 科创债ETF大成 101.9474 0.01%
2026-07-29 科创债ETF大成 101.9414 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF大成 101.9497 0.00%
2026-07-27 科创债ETF大成 101.9531 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF大成 101.9610 0.02%
2026-07-23 科创债ETF大成 101.9385 0.02%
2026-07-22 科创债ETF大成 101.9211 0.02%
2026-07-21 科创债ETF大成 101.9019 0.01%
2026-07-20 科创债ETF大成 101.8870 0.01%
2026-07-17 科创债ETF大成 101.8779 0.01%
2026-07-16 科创债ETF大成 101.8718 0.00%
2026-07-15 科创债ETF大成 101.8722 0.01%
2026-07-14 科创债ETF大成 101.8611 0.00%
2026-07-13 科创债ETF大成 101.8656 0.01%
2026-07-10 科创债ETF大成 101.8576 0.02%
2026-07-09 科创债ETF大成 101.8399 0.01%
2026-07-08 科创债ETF大成 101.8281 0.00%
2026-07-07 科创债ETF大成 101.8246 0.01%
2026-07-06 科创债ETF大成 101.8174 0.02%
2026-07-03 科创债ETF大成 101.7934 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF大成 101.8011 -0.01%
2026-07-01 科创债ETF大成 101.8125 -0.01%
2026-06-30 科创债ETF大成 101.8224 0.00%
2026-06-29 科创债ETF大成 101.8195 0.03%
2026-06-26 科创债ETF大成 101.7866 0.02%
2026-06-25 科创债ETF大成 101.7695 0.02%
2026-06-24 科创债ETF大成 101.7467 0.00%
2026-06-23 科创债ETF大成 101.7451 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF大成 101.7625 0.05%
2026-06-18 科创债ETF大成 101.7086 0.03%
2026-06-17 科创债ETF大成 101.6738 0.03%
2026-06-16 科创债ETF大成 101.6467 0.02%
2026-06-15 科创债ETF大成 101.6236 0.01%
2026-06-12 科创债ETF大成 101.6179 -0.04%
2026-06-11 科创债ETF大成 101.6627 -0.06%
2026-06-10 科创债ETF大成 101.7268 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF大成 101.7581 -0.03%
2026-06-08 科创债ETF大成 101.7869 0.01%
2026-06-05 科创债ETF大成 101.7779 0.02%
2026-06-04 科创债ETF大成 101.7569 0.03%
2026-06-03 科创债ETF大成 101.7256 0.03%
2026-06-02 科创债ETF大成 101.6941 0.03%
2026-06-01 科创债ETF大成 101.6679 0.05%
2026-05-29 科创债ETF大成 101.6185 0.03%
2026-05-28 科创债ETF大成 101.5857 0.04%
2026-05-27 科创债ETF大成 101.5466 0.04%
2026-05-26 科创债ETF大成 101.5059 0.02%
2026-05-25 科创债ETF大成 101.4817 0.02%
2026-05-22 科创债ETF大成 101.4567 0.01%
2026-05-21 科创债ETF大成 101.4513 0.01%
2026-05-20 科创债ETF大成 101.4387 0.02%
2026-05-19 科创债ETF大成 101.4209 0.03%
2026-05-18 科创债ETF大成 101.3928 0.02%
2026-05-15 科创债ETF大成 101.3704 0.01%
2026-05-14 科创债ETF大成 101.3577 0.01%
2026-05-13 科创债ETF大成 101.3456 0.02%
2026-05-12 科创债ETF大成 101.3287 0.02%
2026-05-11 科创债ETF大成 101.3056 0.02%
2026-05-08 科创债ETF大成 101.2833 0.01%
2026-04-30 科创债ETF大成 101.2745 0.00%
2026-04-29 科创债ETF大成 101.2703 0.01%
2026-04-28 科创债ETF大成 101.2588 -0.01%
2026-04-27 科创债ETF大成 101.2682 -0.01%
2026-04-24 科创债ETF大成 101.2781 -0.02%
2026-04-23 科创债ETF大成 101.2942 -0.01%
2026-04-22 科创债ETF大成 101.2995 0.04%
2026-04-21 科创债ETF大成 101.2607 0.02%
2026-04-20 科创债ETF大成 101.2408 0.03%
2026-04-17 科创债ETF大成 101.2076 0.02%
2026-04-16 科创债ETF大成 101.1891 0.01%
2026-04-15 科创债ETF大成 101.1838 0.01%
2026-04-14 科创债ETF大成 101.1729 0.01%
2026-04-13 科创债ETF大成 101.1581 0.03%
2026-04-10 科创债ETF大成 101.1265 0.02%
2026-04-09 科创债ETF大成 101.1068 0.02%
2026-04-08 科创债ETF大成 101.0832 0.03%
2026-04-07 科创债ETF大成 101.0481 0.04%
2026-04-03 科创债ETF大成 101.0061 0.03%
2026-04-02 科创债ETF大成 100.9763 0.01%
2026-04-01 科创债ETF大成 100.9699 0.00%
2026-03-31 科创债ETF大成 100.9670 0.03%
2026-03-30 科创债ETF大成 100.9353 0.05%
2026-03-27 科创债ETF大成 100.8861 0.02%
2026-03-26 科创债ETF大成 100.8709 0.02%
2026-03-25 科创债ETF大成 100.8511 0.01%
2026-03-24 科创债ETF大成 100.8384 0.01%
2026-03-23 科创债ETF大成 100.8274 0.01%
2026-03-20 科创债ETF大成 100.8166 0.01%
2026-03-19 科创债ETF大成 100.8098 0.01%
2026-03-18 科创债ETF大成 100.7964 0.02%
2026-03-17 科创债ETF大成 100.7769 0.01%
2026-03-16 科创债ETF大成 100.7663 -0.01%
2026-03-13 科创债ETF大成 100.7761 0.01%
2026-03-12 科创债ETF大成 100.7640 0.00%
2026-03-11 科创债ETF大成 100.7594 0.00%
2026-03-10 科创债ETF大成 100.7640 0.00%
2026-03-09 科创债ETF大成 100.7645 -0.04%
2026-03-06 科创债ETF大成 100.8032 0.01%
2026-03-05 科创债ETF大成 100.7889 0.01%
2026-03-04 科创债ETF大成 100.7771 0.02%
2026-03-03 科创债ETF大成 100.7555 0.02%
2026-03-02 科创债ETF大成 100.7399 0.04%
2026-02-27 科创债ETF大成 100.7006 -0.01%
2026-02-26 科创债ETF大成 100.7065 -0.04%
2026-02-25 科创债ETF大成 100.7427 -0.02%
2026-02-24 科创债ETF大成 100.7601 0.06%
2026-02-13 科创债ETF大成 100.6992 0.01%
2026-02-12 科创债ETF大成 100.6849 0.02%
2026-02-11 科创债ETF大成 100.6658 0.03%
2026-02-10 科创债ETF大成 100.6399 0.02%
2026-02-09 科创债ETF大成 100.6233 0.03%
2026-02-06 科创债ETF大成 100.5908 0.03%
2026-02-05 科创债ETF大成 100.5559 0.02%
2026-02-04 科创债ETF大成 100.5406 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF大成 100.5530 0.00%
2026-02-02 科创债ETF大成 100.5563 0.02%
2026-01-30 科创债ETF大成 100.5388 -0.01%
2026-01-29 科创债ETF大成 100.5477 0.00%
2026-01-28 科创债ETF大成 100.5453 0.01%
2026-01-27 科创债ETF大成 100.5377 -0.01%
2026-01-26 科创债ETF大成 100.5525 0.03%
2026-01-23 科创债ETF大成 100.5264 0.02%
2026-01-22 科创债ETF大成 100.5028 0.01%
2026-01-21 科创债ETF大成 100.4906 0.04%
2026-01-20 科创债ETF大成 100.4490 0.03%
2026-01-19 科创债ETF大成 100.4155 0.02%
2026-01-16 科创债ETF大成 100.3974 0.01%
2026-01-15 科创债ETF大成 100.3883 0.02%
2026-01-14 科创债ETF大成 100.3732 0.01%
2026-01-13 科创债ETF大成 100.3657 0.01%
2026-01-12 科创债ETF大成 100.3550 0.03%
2026-01-09 科创债ETF大成 100.3231 0.01%
2026-01-08 科创债ETF大成 100.3179 0.01%
2026-01-07 科创债ETF大成 100.3081 -0.03%
2026-01-06 科创债ETF大成 100.3353 -0.03%
2026-01-05 科创债ETF大成 100.3628 0.01%
2025-12-31 科创债ETF大成 100.3495 0.00%
2025-12-30 科创债ETF大成 100.3493 0.00%
2025-12-29 科创债ETF大成 100.3494 -0.03%
2025-12-26 科创债ETF大成 100.3801 0.03%
2025-12-25 科创债ETF大成 100.3510 0.01%
2025-12-24 科创债ETF大成 100.3407 0.04%
2025-12-23 科创债ETF大成 100.2993 0.04%
2025-12-22 科创债ETF大成 100.2631 0.02%
2025-12-19 科创债ETF大成 100.2462 0.05%
2025-12-18 科创债ETF大成 100.2006 0.03%
2025-12-17 科创债ETF大成 100.1735 0.04%
2025-12-16 科创债ETF大成 100.1342 -0.02%
2025-12-15 科创债ETF大成 100.1517 -0.04%
2025-12-12 科创债ETF大成 100.1903 0.00%
2025-12-11 科创债ETF大成 100.1902 0.04%
2025-12-10 科创债ETF大成 100.1464 0.02%
2025-12-09 科创债ETF大成 100.1260 0.02%
2025-12-08 科创债ETF大成 100.1068 -0.01%
2025-12-05 科创债ETF大成 100.1178 -0.02%
2025-12-04 科创债ETF大成 100.1397 -0.09%
2025-12-03 科创债ETF大成 100.2252 -0.02%
2025-12-02 科创债ETF大成 100.2418 -0.02%
2025-12-01 科创债ETF大成 100.2608 0.02%
2025-11-28 科创债ETF大成 100.2423 0.00%
2025-11-27 科创债ETF大成 100.2429 -0.07%
2025-11-26 科创债ETF大成 100.3104 -0.07%
2025-11-25 科创债ETF大成 100.3833 -0.04%
2025-11-24 科创债ETF大成 100.4246 -0.02%
2025-11-21 科创债ETF大成 100.4407 -0.02%
2025-11-20 科创债ETF大成 100.4637 -0.01%
2025-11-19 科创债ETF大成 100.4696 -0.01%
2025-11-18 科创债ETF大成 100.4755 0.02%
2025-11-17 科创债ETF大成 100.4602 0.02%
2025-11-14 科创债ETF大成 100.4415 0.01%
2025-11-13 科创债ETF大成 100.4359 -0.01%
2025-11-12 科创债ETF大成 100.4456 0.01%
2025-11-11 科创债ETF大成 100.4338 0.01%
2025-11-10 科创债ETF大成 100.4254 -0.02%
2025-11-07 科创债ETF大成 100.4433 -0.01%
2025-11-06 科创债ETF大成 100.4554 -0.02%
2025-11-05 科创债ETF大成 100.4796 0.03%
2025-11-04 科创债ETF大成 100.4487 0.03%
2025-11-03 科创债ETF大成 100.4200 0.03%
2025-10-31 科创债ETF大成 100.3877 0.08%
2025-10-30 科创债ETF大成 100.3094 0.06%
2025-10-29 科创债ETF大成 100.2473 0.02%
2025-10-28 科创债ETF大成 100.2233 0.10%
2025-10-27 科创债ETF大成 100.1271 0.04%
2025-10-24 科创债ETF大成 100.0897 0.00%
2025-10-23 科创债ETF大成 100.0892 0.03%
2025-10-22 科创债ETF大成 100.0571 0.03%
2025-10-21 科创债ETF大成 100.0271 0.02%
2025-10-20 科创债ETF大成 100.0048 0.01%
2025-10-17 科创债ETF大成 99.9924 0.06%
2025-10-16 科创债ETF大成 99.9367 0.05%
2025-10-15 科创债ETF大成 99.8853 -0.02%
2025-10-14 科创债ETF大成 99.9055 0.01%
2025-10-13 科创债ETF大成 99.9004 0.07%
2025-10-10 科创债ETF大成 99.8259 0.02%
2025-10-09 科创债ETF大成 99.8023 0.09%
2025-09-30 科创债ETF大成 99.7153 0.03%
2025-09-29 科创债ETF大成 99.6856 0.01%
2025-09-26 科创债ETF大成 99.6711 -0.01%
2025-09-25 科创债ETF大成 99.6778 -0.12%
2025-09-24 科创债ETF大成 99.8025 -0.07%
2025-09-23 科创债ETF大成 99.8726 0.00%
2025-09-19 科创债ETF大成 99.9565 0.00%
2025-09-18 科创债ETF大成 99.9851 -0.01%
2025-09-17 科创债ETF大成 1.0000 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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