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大成债券C基金净值查询(092002)

近半年大成债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成债券C092002净值及计算阶段收益
近半年092002基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成债券C 1.1197 0.10%
2026-09-15 大成债券C 1.1186 -0.04%
2026-09-14 大成债券C 1.1191 0.00%
2026-09-11 大成债券C 1.1191 -0.10%
2026-09-10 大成债券C 1.1202 -0.09%
2026-09-09 大成债券C 1.1212 -0.12%
2026-09-08 大成债券C 1.1226 -0.06%
2026-09-07 大成债券C 1.1233 0.15%
2026-09-04 大成债券C 1.1216 -0.11%
2026-09-03 大成债券C 1.1228 0.03%
2026-09-02 大成债券C 1.1225 -0.06%
2026-09-01 大成债券C 1.1232 0.00%
2026-08-31 大成债券C 1.1232 -0.05%
2026-08-28 大成债券C 1.1238 -0.09%
2026-08-27 大成债券C 1.1248 0.03%
2026-08-26 大成债券C 1.1245 0.11%
2026-08-25 大成债券C 1.1233 0.21%
2026-08-24 大成债券C 1.1209 0.04%
2026-08-21 大成债券C 1.1204 0.01%
2026-08-20 大成债券C 1.1203 -0.08%
2026-08-19 大成债券C 1.1212 -0.23%
2026-08-18 大成债券C 1.1238 -0.08%
2026-08-17 大成债券C 1.1247 0.18%
2026-08-14 大成债券C 1.1227 0.02%
2026-08-13 大成债券C 1.1225 -0.16%
2026-08-12 大成债券C 1.1243 -0.10%
2026-08-11 大成债券C 1.1254 -0.12%
2026-08-10 大成债券C 1.1268 0.01%
2026-08-07 大成债券C 1.1267 -0.05%
2026-08-06 大成债券C 1.1273 -0.04%
2026-08-05 大成债券C 1.1278 0.20%
2026-08-04 大成债券C 1.1256 0.28%
2026-08-03 大成债券C 1.1225 -0.13%
2026-07-31 大成债券C 1.1240 0.31%
2026-07-30 大成债券C 1.1205 -0.04%
2026-07-29 大成债券C 1.1210 0.20%
2026-07-28 大成债券C 1.1188 -0.37%
2026-07-27 大成债券C 1.1229 0.34%
2026-07-24 大成债券C 1.1191 -0.15%
2026-07-23 大成债券C 1.1208 0.03%
2026-07-22 大成债券C 1.1205 -0.17%
2026-07-21 大成债券C 1.1224 0.40%
2026-07-20 大成债券C 1.1179 -0.04%
2026-07-17 大成债券C 1.1184 -0.24%
2026-07-16 大成债券C 1.1211 -0.17%
2026-07-15 大成债券C 1.1230 -0.03%
2026-07-14 大成债券C 1.1233 0.35%
2026-07-13 大成债券C 1.1194 -0.40%
2026-07-10 大成债券C 1.1239 -0.12%
2026-07-09 大成债券C 1.1252 0.12%
2026-07-08 大成债券C 1.1238 -0.16%
2026-07-07 大成债券C 1.1256 -0.22%
2026-07-06 大成债券C 1.1281 -0.04%
2026-07-03 大成债券C 1.1285 0.13%
2026-07-02 大成债券C 1.1270 0.13%
2026-07-01 大成债券C 1.1255 0.13%
2026-06-30 大成债券C 1.1240 0.26%
2026-06-29 大成债券C 1.1211 0.08%
2026-06-26 大成债券C 1.1202 -0.13%
2026-06-25 大成债券C 1.1217 -0.22%
2026-06-24 大成债券C 1.1242 0.06%
2026-06-23 大成债券C 1.1235 -0.10%
2026-06-22 大成债券C 1.1246 -0.31%
2026-06-18 大成债券C 1.1281 -0.15%
2026-06-17 大成债券C 1.1298 -0.27%
2026-06-16 大成债券C 1.1329 0.27%
2026-06-15 大成债券C 1.1299 0.39%
2026-06-12 大成债券C 1.1255 0.15%
2026-06-11 大成债券C 1.1238 0.06%
2026-06-10 大成债券C 1.1231 -0.23%
2026-06-09 大成债券C 1.1257 0.12%
2026-06-08 大成债券C 1.1243 -0.04%
2026-06-05 大成债券C 1.1248 -0.01%
2026-06-04 大成债券C 1.1249 -0.24%
2026-06-03 大成债券C 1.1276 -0.10%
2026-06-02 大成债券C 1.1287 0.08%
2026-06-01 大成债券C 1.1278 0.09%
2026-05-29 大成债券C 1.1268 -0.37%
2026-05-28 大成债券C 1.1310 0.13%
2026-05-27 大成债券C 1.1295 -0.19%
2026-05-26 大成债券C 1.1316 -0.09%
2026-05-25 大成债券C 1.1326 0.07%
2026-05-22 大成债券C 1.1318 0.11%
2026-05-21 大成债券C 1.1306 -0.26%
2026-05-20 大成债券C 1.1335 -0.02%
2026-05-19 大成债券C 1.1337 0.44%
2026-05-18 大成债券C 1.1287 -0.03%
2026-05-15 大成债券C 1.1290 -0.14%
2026-05-14 大成债券C 1.1306 -0.37%
2026-05-13 大成债券C 1.1348 0.06%
2026-05-12 大成债券C 1.1341 -0.32%
2026-05-11 大成债券C 1.1377 0.11%
2026-05-08 大成债券C 1.1364 0.04%
2026-04-30 大成债券C 1.1309 0.04%
2026-04-29 大成债券C 1.1305 0.34%
2026-04-28 大成债券C 1.1267 -0.24%
2026-04-27 大成债券C 1.1294 0.00%
2026-04-24 大成债券C 1.1294 -0.02%
2026-04-23 大成债券C 1.1296 -0.19%
2026-04-22 大成债券C 1.1318 0.15%
2026-04-21 大成债券C 1.1301 0.17%
2026-04-20 大成债券C 1.1282 -0.13%
2026-04-17 大成债券C 1.1297 0.19%
2026-04-16 大成债券C 1.1276 0.36%
2026-04-15 大成债券C 1.1236 0.06%
2026-04-14 大成债券C 1.1229 0.17%
2026-04-13 大成债券C 1.1210 -0.07%
2026-04-10 大成债券C 1.1218 -0.02%
2026-04-09 大成债券C 1.1220 -0.03%
2026-04-08 大成债券C 1.1223 0.59%
2026-04-07 大成债券C 1.1157 0.12%
2026-04-03 大成债券C 1.1144 0.04%
2026-04-02 大成债券C 1.1140 -0.20%
2026-04-01 大成债券C 1.1162 0.40%
2026-03-31 大成债券C 1.1117 -0.24%
2026-03-30 大成债券C 1.1144 -0.12%
2026-03-27 大成债券C 1.1157 0.13%
2026-03-26 大成债券C 1.1142 -0.26%
2026-03-25 大成债券C 1.1171 0.25%
2026-03-24 大成债券C 1.1143 0.45%
2026-03-23 大成债券C 1.1093 -0.13%
2026-03-20 大成债券C 1.1107 -0.18%
2026-03-19 大成债券C 1.1127 -0.37%
2026-03-18 大成债券C 1.1168 0.22%
2026-03-17 大成债券C 1.1144 -0.28%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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