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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成债券C | 1.1301 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 大成债券C | 1.1266 | -0.19% |
| 2025-12-15 | 大成债券C | 1.1288 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 大成债券C | 1.1299 | 0.04% |
| 2025-12-11 | 大成债券C | 1.1295 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 5.68% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 5.68% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.37% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.37% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 3.86% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.70% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.70% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.1762 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0423 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0375 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0404 | 0.03% |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0473 | 0.01% |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0344 | 0.01% |
| 华宝可转债债券A | 1.8952 | 0.00% |
| 华宝可转债债券C | 1.8674 | -0.01% |
| 华宝可转债债券D | 1.8952 | -0.01% |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.93% |
