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大成债券C基金净值查询(092002)

近一年大成债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成债券C092002净值及计算阶段收益
近一年092002基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成债券C 1.1301 0.31%
2025-12-16 大成债券C 1.1266 -0.19%
2025-12-15 大成债券C 1.1288 -0.10%
2025-12-12 大成债券C 1.1299 0.04%
2025-12-11 大成债券C 1.1295 -0.10%
2025-12-10 大成债券C 1.1306 0.12%
2025-12-09 大成债券C 1.1292 -0.11%
2025-12-08 大成债券C 1.1304 0.05%
2025-12-05 大成债券C 1.1298 0.20%
2025-12-04 大成债券C 1.1275 -0.11%
2025-12-03 大成债券C 1.1287 -0.04%
2025-12-02 大成债券C 1.1292 -0.11%
2025-12-01 大成债券C 1.1305 0.04%
2025-11-28 大成债券C 1.1301 0.15%
2025-11-27 大成债券C 1.1284 -0.17%
2025-11-26 大成债券C 1.1303 -0.22%
2025-11-25 大成债券C 1.1328 0.04%
2025-11-24 大成债券C 1.1323 0.08%
2025-11-21 大成债券C 1.1314 -0.24%
2025-11-20 大成债券C 1.1341 -0.09%
2025-11-19 大成债券C 1.1351 0.05%
2025-11-18 大成债券C 1.1345 -0.09%
2025-11-17 大成债券C 1.1355 -0.11%
2025-11-14 大成债券C 1.1368 -0.11%
2025-11-13 大成债券C 1.1381 0.24%
2025-11-12 大成债券C 1.1354 -0.11%
2025-11-11 大成债券C 1.1366 -0.04%
2025-11-10 大成债券C 1.1370 0.04%
2025-11-07 大成债券C 1.1366 -0.09%
2025-11-06 大成债券C 1.1376 0.19%
2025-11-05 大成债券C 1.1354 0.17%
2025-11-04 大成债券C 1.1335 -0.19%
2025-11-03 大成债券C 1.1357 0.09%
2025-10-31 大成债券C 1.1347 0.13%
2025-10-30 大成债券C 1.1332 -0.23%
2025-10-29 大成债券C 1.1358 0.21%
2025-10-28 大成债券C 1.1334 -0.04%
2025-10-27 大成债券C 1.1339 0.23%
2025-10-24 大成债券C 1.1313 0.19%
2025-10-23 大成债券C 1.1291 0.02%
2025-10-22 大成债券C 1.1289 -0.04%
2025-10-21 大成债券C 1.1294 0.28%
2025-10-20 大成债券C 1.1262 0.05%
2025-10-17 大成债券C 1.1256 -0.20%
2025-10-16 大成债券C 1.1278 -0.19%
2025-10-15 大成债券C 1.1299 0.13%
2025-10-14 大成债券C 1.1284 -0.28%
2025-10-13 大成债券C 1.1316 -0.12%
2025-10-10 大成债券C 1.1330 -0.08%
2025-10-09 大成债券C 1.1339 0.12%
2025-09-30 大成债券C 1.1325 0.15%
2025-09-29 大成债券C 1.1308 0.23%
2025-09-26 大成债券C 1.1282 -0.08%
2025-09-25 大成债券C 1.1291 0.13%
2025-09-24 大成债券C 1.1276 0.22%
2025-09-23 大成债券C 1.1251 0.01%
2025-09-22 大成债券C 1.1250 -0.04%
2025-09-19 大成债券C 1.1255 -0.15%
2025-09-18 大成债券C 1.1272 -0.25%
2025-09-17 大成债券C 1.1300 0.16%
2025-09-16 大成债券C 1.1282 -0.04%
2025-09-15 大成债券C 1.1286 -0.19%
2025-09-12 大成债券C 1.1307 0.07%
2025-09-11 大成债券C 1.1299 0.32%
2025-09-10 大成债券C 1.1263 -0.29%
2025-09-09 大成债券C 1.1296 -0.30%
2025-09-08 大成债券C 1.1330 0.19%
2025-09-05 大成债券C 1.1309 0.61%
2025-09-04 大成债券C 1.1240 0.01%
2025-09-03 大成债券C 1.1239 0.12%
2025-09-02 大成债券C 1.1226 -0.13%
2025-09-01 大成债券C 1.1241 -0.21%
2025-08-29 大成债券C 1.1265 -0.10%
2025-08-28 大成债券C 1.1276 0.01%
2025-08-27 大成债券C 1.1275 -0.69%
2025-08-26 大成债券C 1.1353 0.01%
2025-08-25 大成债券C 1.1352 0.06%
2025-08-22 大成债券C 1.1345 0.24%
2025-08-21 大成债券C 1.1318 0.11%
2025-08-20 大成债券C 1.1306 0.12%
2025-08-19 大成债券C 1.1293 0.09%
2025-08-18 大成债券C 1.1283 0.06%
2025-08-15 大成债券C 1.1276 0.10%
2025-08-14 大成债券C 1.1265 -0.16%
2025-08-13 大成债券C 1.1283 0.09%
2025-08-12 大成债券C 1.1273 -0.09%
2025-08-11 大成债券C 1.1283 0.09%
2025-08-08 大成债券C 1.1273 0.05%
2025-08-07 大成债券C 1.1267 0.01%
2025-08-06 大成债券C 1.1266 0.17%
2025-08-05 大成债券C 1.1247 0.27%
2025-08-04 大成债券C 1.1217 0.19%
2025-08-01 大成债券C 1.1196 0.08%
2025-07-31 大成债券C 1.1187 -0.19%
2025-07-30 大成债券C 1.1208 0.04%
2025-07-29 大成债券C 1.1203 -0.07%
2025-07-28 大成债券C 1.1211 -0.16%
2025-07-25 大成债券C 1.1229 0.00%
2025-07-24 大成债券C 1.1229 0.08%
2025-07-23 大成债券C 1.1220 -0.05%
2025-07-22 大成债券C 1.1226 0.09%
2025-07-21 大成债券C 1.1216 0.16%
2025-07-18 大成债券C 1.1198 0.11%
2025-07-17 大成债券C 1.1186 0.19%
2025-07-16 大成债券C 1.1165 0.08%
2025-07-15 大成债券C 1.1156 -0.08%
2025-07-14 大成债券C 1.1165 -0.13%
2025-07-11 大成债券C 1.1180 -0.03%
2025-07-10 大成债券C 1.1183 0.05%
2025-07-09 大成债券C 1.1177 -0.11%
2025-07-08 大成债券C 1.1189 0.19%
2025-07-07 大成债券C 1.1168 -0.13%
2025-07-04 大成债券C 1.1182 0.00%
2025-07-03 大成债券C 1.1182 0.19%
2025-07-02 大成债券C 1.1161 -0.04%
2025-07-01 大成债券C 1.1166 0.17%
2025-06-30 大成债券C 1.1147 0.06%
2025-06-27 大成债券C 1.1140 -0.01%
2025-06-26 大成债券C 1.1141 -0.04%
2025-06-25 大成债券C 1.1146 0.17%
2025-06-24 大成债券C 1.1127 0.17%
2025-06-23 大成债券C 1.1108 0.10%
2025-06-20 大成债券C 1.1097 -0.01%
2025-06-19 大成债券C 1.1098 -0.11%
2025-06-18 大成债券C 1.1110 0.00%
2025-06-17 大成债券C 1.1110 0.03%
2025-06-16 大成债券C 1.1107 0.07%
2025-06-13 大成债券C 1.1099 -0.17%
2025-06-12 大成债券C 1.1118 -0.01%
2025-06-11 大成债券C 1.1119 0.13%
2025-06-10 大成债券C 1.1105 -0.13%
2025-06-09 大成债券C 1.1119 0.08%
2025-06-06 大成债券C 1.1110 0.04%
2025-06-05 大成债券C 1.1106 0.09%
2025-06-04 大成债券C 1.1096 0.15%
2025-06-03 大成债券C 1.1079 0.05%
2025-05-30 大成债券C 1.1074 0.02%
2025-05-29 大成债券C 1.1072 0.12%
2025-05-28 大成债券C 1.1059 -0.01%
2025-05-27 大成债券C 1.1060 -0.10%
2025-05-26 大成债券C 1.1071 -0.07%
2025-05-23 大成债券C 1.1079 -0.11%
2025-05-22 大成债券C 1.1091 -0.10%
2025-05-21 大成债券C 1.1102 0.07%
2025-05-20 大成债券C 1.1094 0.03%
2025-05-19 大成债券C 1.1091 0.05%
2025-05-16 大成债券C 1.1085 0.05%
2025-05-15 大成债券C 1.1079 -0.11%
2025-05-14 大成债券C 1.1091 -0.05%
2025-05-13 大成债券C 1.1097 0.06%
2025-05-12 大成债券C 1.1090 0.08%
2025-05-09 大成债券C 1.1081 -0.06%
2025-05-08 大成债券C 1.1088 0.17%
2025-05-07 大成债券C 1.1069 -0.02%
2025-05-06 大成债券C 1.1071 0.17%
2025-04-30 大成债券C 1.1052 0.11%
2025-04-29 大成债券C 1.1040 0.15%
2025-04-28 大成债券C 1.1023 -0.12%
2025-04-25 大成债券C 1.1036 0.06%
2025-04-24 大成债券C 1.1029 -0.13%
2025-04-23 大成债券C 1.1043 0.13%
2025-04-22 大成债券C 1.1029 0.08%
2025-04-21 大成债券C 1.1020 0.11%
2025-04-18 大成债券C 1.1008 0.02%
2025-04-17 大成债券C 1.1006 0.00%
2025-04-16 大成债券C 1.1006 -0.15%
2025-04-15 大成债券C 1.1022 -0.09%
2025-04-14 大成债券C 1.1032 0.05%
2025-04-11 大成债券C 1.1027 -0.09%
2025-04-10 大成债券C 1.1037 0.27%
2025-04-09 大成债券C 1.1007 0.23%
2025-04-08 大成债券C 1.0982 0.00%
2025-04-07 大成债券C 1.0982 -0.83%
2025-04-03 大成债券C 1.1074 -0.05%
2025-04-02 大成债券C 1.1080 0.15%
2025-04-01 大成债券C 1.1063 0.11%
2025-03-31 大成债券C 1.1051 -0.17%
2025-03-28 大成债券C 1.1070 -0.14%
2025-03-27 大成债券C 1.1086 0.00%
2025-03-26 大成债券C 1.1086 0.18%
2025-03-25 大成债券C 1.1066 0.13%
2025-03-24 大成债券C 1.1052 -0.14%
2025-03-21 大成债券C 1.1067 -0.36%
2025-03-20 大成债券C 1.1107 0.02%
2025-03-19 大成债券C 1.1105 -0.13%
2025-03-18 大成债券C 1.1120 0.03%
2025-03-17 大成债券C 1.1117 -0.05%
2025-03-14 大成债券C 1.1123 0.31%
2025-03-13 大成债券C 1.1089 -0.17%
2025-03-12 大成债券C 1.1108 0.05%
2025-03-11 大成债券C 1.1102 -0.23%
2025-03-10 大成债券C 1.1128 -0.08%
2025-03-07 大成债券C 1.1137 -0.12%
2025-03-06 大成债券C 1.1150 0.21%
2025-03-05 大成债券C 1.1127 0.18%
2025-03-04 大成债券C 1.1107 0.11%
2025-03-03 大成债券C 1.1095 -0.14%
2025-02-28 大成债券C 1.1111 -0.38%
2025-02-27 大成债券C 1.1153 -0.25%
2025-02-26 大成债券C 1.1181 0.22%
2025-02-25 大成债券C 1.1156 -0.16%
2025-02-24 大成债券C 1.1174 -0.08%
2025-02-21 大成债券C 1.1183 0.10%
2025-02-20 大成债券C 1.1172 0.04%
2025-02-19 大成债券C 1.1168 0.33%
2025-02-18 大成债券C 1.1131 -0.19%
2025-02-17 大成债券C 1.1152 -0.12%
2025-02-14 大成债券C 1.1165 0.11%
2025-02-13 大成债券C 1.1153 -0.02%
2025-02-12 大成债券C 1.1155 0.10%
2025-02-11 大成债券C 1.1144 -0.09%
2025-02-10 大成债券C 1.1154 0.04%
2025-02-07 大成债券C 1.1150 0.17%
2025-02-06 大成债券C 1.1131 0.33%
2025-02-05 大成债券C 1.1094 0.12%
2025-01-27 大成债券C 1.1081 -0.03%
2025-01-24 大成债券C 1.1084 0.16%
2025-01-23 大成债券C 1.1066 -0.02%
2025-01-22 大成债券C 1.1068 -0.09%
2025-01-21 大成债券C 1.1078 0.16%
2025-01-20 大成债券C 1.1060 0.13%
2025-01-17 大成债券C 1.1130 0.06%
2025-01-16 大成债券C 1.1123 -0.02%
2025-01-15 大成债券C 1.1125 0.04%
2025-01-14 大成债券C 1.1121 0.34%
2025-01-13 大成债券C 1.1083 -0.07%
2025-01-10 大成债券C 1.1091 -0.06%
2025-01-09 大成债券C 1.1098 -0.02%
2025-01-08 大成债券C 1.1100 -0.02%
2025-01-07 大成债券C 1.1102 0.18%
2025-01-06 大成债券C 1.1082 -0.03%
2025-01-03 大成债券C 1.1085 -0.05%
2025-01-02 大成债券C 1.1090 -0.12%
2024-12-31 大成债券C 1.1103 -0.14%
2024-12-26 大成债券C 1.1099 0.11%
2024-12-25 大成债券C 1.1087 -0.12%
2024-12-24 大成债券C 1.1100 0.11%
2024-12-23 大成债券C 1.1088 -0.23%
2024-12-20 大成债券C 1.1114 0.22%
2024-12-19 大成债券C 1.1090 -0.03%
2024-12-18 大成债券C 1.1093 0.16%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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