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大成债券C基金净值查询(092002)

近一年大成债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成债券C092002净值及计算阶段收益
近一年092002基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成债券C 1.1197 0.10%
2026-09-15 大成债券C 1.1186 -0.04%
2026-09-14 大成债券C 1.1191 0.00%
2026-09-11 大成债券C 1.1191 -0.10%
2026-09-10 大成债券C 1.1202 -0.09%
2026-09-09 大成债券C 1.1212 -0.12%
2026-09-08 大成债券C 1.1226 -0.06%
2026-09-07 大成债券C 1.1233 0.15%
2026-09-04 大成债券C 1.1216 -0.11%
2026-09-03 大成债券C 1.1228 0.03%
2026-09-02 大成债券C 1.1225 -0.06%
2026-09-01 大成债券C 1.1232 0.00%
2026-08-31 大成债券C 1.1232 -0.05%
2026-08-28 大成债券C 1.1238 -0.09%
2026-08-27 大成债券C 1.1248 0.03%
2026-08-26 大成债券C 1.1245 0.11%
2026-08-25 大成债券C 1.1233 0.21%
2026-08-24 大成债券C 1.1209 0.04%
2026-08-21 大成债券C 1.1204 0.01%
2026-08-20 大成债券C 1.1203 -0.08%
2026-08-19 大成债券C 1.1212 -0.23%
2026-08-18 大成债券C 1.1238 -0.08%
2026-08-17 大成债券C 1.1247 0.18%
2026-08-14 大成债券C 1.1227 0.02%
2026-08-13 大成债券C 1.1225 -0.16%
2026-08-12 大成债券C 1.1243 -0.10%
2026-08-11 大成债券C 1.1254 -0.12%
2026-08-10 大成债券C 1.1268 0.01%
2026-08-07 大成债券C 1.1267 -0.05%
2026-08-06 大成债券C 1.1273 -0.04%
2026-08-05 大成债券C 1.1278 0.20%
2026-08-04 大成债券C 1.1256 0.28%
2026-08-03 大成债券C 1.1225 -0.13%
2026-07-31 大成债券C 1.1240 0.31%
2026-07-30 大成债券C 1.1205 -0.04%
2026-07-29 大成债券C 1.1210 0.20%
2026-07-28 大成债券C 1.1188 -0.37%
2026-07-27 大成债券C 1.1229 0.34%
2026-07-24 大成债券C 1.1191 -0.15%
2026-07-23 大成债券C 1.1208 0.03%
2026-07-22 大成债券C 1.1205 -0.17%
2026-07-21 大成债券C 1.1224 0.40%
2026-07-20 大成债券C 1.1179 -0.04%
2026-07-17 大成债券C 1.1184 -0.24%
2026-07-16 大成债券C 1.1211 -0.17%
2026-07-15 大成债券C 1.1230 -0.03%
2026-07-14 大成债券C 1.1233 0.35%
2026-07-13 大成债券C 1.1194 -0.40%
2026-07-10 大成债券C 1.1239 -0.12%
2026-07-09 大成债券C 1.1252 0.12%
2026-07-08 大成债券C 1.1238 -0.16%
2026-07-07 大成债券C 1.1256 -0.22%
2026-07-06 大成债券C 1.1281 -0.04%
2026-07-03 大成债券C 1.1285 0.13%
2026-07-02 大成债券C 1.1270 0.13%
2026-07-01 大成债券C 1.1255 0.13%
2026-06-30 大成债券C 1.1240 0.26%
2026-06-29 大成债券C 1.1211 0.08%
2026-06-26 大成债券C 1.1202 -0.13%
2026-06-25 大成债券C 1.1217 -0.22%
2026-06-24 大成债券C 1.1242 0.06%
2026-06-23 大成债券C 1.1235 -0.10%
2026-06-22 大成债券C 1.1246 -0.31%
2026-06-18 大成债券C 1.1281 -0.15%
2026-06-17 大成债券C 1.1298 -0.27%
2026-06-16 大成债券C 1.1329 0.27%
2026-06-15 大成债券C 1.1299 0.39%
2026-06-12 大成债券C 1.1255 0.15%
2026-06-11 大成债券C 1.1238 0.06%
2026-06-10 大成债券C 1.1231 -0.23%
2026-06-09 大成债券C 1.1257 0.12%
2026-06-08 大成债券C 1.1243 -0.04%
2026-06-05 大成债券C 1.1248 -0.01%
2026-06-04 大成债券C 1.1249 -0.24%
2026-06-03 大成债券C 1.1276 -0.10%
2026-06-02 大成债券C 1.1287 0.08%
2026-06-01 大成债券C 1.1278 0.09%
2026-05-29 大成债券C 1.1268 -0.37%
2026-05-28 大成债券C 1.1310 0.13%
2026-05-27 大成债券C 1.1295 -0.19%
2026-05-26 大成债券C 1.1316 -0.09%
2026-05-25 大成债券C 1.1326 0.07%
2026-05-22 大成债券C 1.1318 0.11%
2026-05-21 大成债券C 1.1306 -0.26%
2026-05-20 大成债券C 1.1335 -0.02%
2026-05-19 大成债券C 1.1337 0.44%
2026-05-18 大成债券C 1.1287 -0.03%
2026-05-15 大成债券C 1.1290 -0.14%
2026-05-14 大成债券C 1.1306 -0.37%
2026-05-13 大成债券C 1.1348 0.06%
2026-05-12 大成债券C 1.1341 -0.32%
2026-05-11 大成债券C 1.1377 0.11%
2026-05-08 大成债券C 1.1364 0.04%
2026-04-30 大成债券C 1.1309 0.04%
2026-04-29 大成债券C 1.1305 0.34%
2026-04-28 大成债券C 1.1267 -0.24%
2026-04-27 大成债券C 1.1294 0.00%
2026-04-24 大成债券C 1.1294 -0.02%
2026-04-23 大成债券C 1.1296 -0.19%
2026-04-22 大成债券C 1.1318 0.15%
2026-04-21 大成债券C 1.1301 0.17%
2026-04-20 大成债券C 1.1282 -0.13%
2026-04-17 大成债券C 1.1297 0.19%
2026-04-16 大成债券C 1.1276 0.36%
2026-04-15 大成债券C 1.1236 0.06%
2026-04-14 大成债券C 1.1229 0.17%
2026-04-13 大成债券C 1.1210 -0.07%
2026-04-10 大成债券C 1.1218 -0.02%
2026-04-09 大成债券C 1.1220 -0.03%
2026-04-08 大成债券C 1.1223 0.59%
2026-04-07 大成债券C 1.1157 0.12%
2026-04-03 大成债券C 1.1144 0.04%
2026-04-02 大成债券C 1.1140 -0.20%
2026-04-01 大成债券C 1.1162 0.40%
2026-03-31 大成债券C 1.1117 -0.24%
2026-03-30 大成债券C 1.1144 -0.12%
2026-03-27 大成债券C 1.1157 0.13%
2026-03-26 大成债券C 1.1142 -0.26%
2026-03-25 大成债券C 1.1171 0.25%
2026-03-24 大成债券C 1.1143 0.45%
2026-03-23 大成债券C 1.1093 -0.13%
2026-03-20 大成债券C 1.1107 -0.18%
2026-03-19 大成债券C 1.1127 -0.37%
2026-03-18 大成债券C 1.1168 0.22%
2026-03-17 大成债券C 1.1144 -0.28%
2026-03-16 大成债券C 1.1175 -0.13%
2026-03-13 大成债券C 1.1190 -0.12%
2026-03-12 大成债券C 1.1204 -0.13%
2026-03-11 大成债券C 1.1219 0.04%
2026-03-10 大成债券C 1.1214 0.26%
2026-03-09 大成债券C 1.1185 -0.20%
2026-03-06 大成债券C 1.1207 0.13%
2026-03-05 大成债券C 1.1192 -0.09%
2026-03-04 大成债券C 1.1202 0.03%
2026-03-03 大成债券C 1.1199 -0.50%
2026-03-02 大成债券C 1.1255 -0.17%
2026-02-27 大成债券C 1.1274 -0.07%
2026-02-26 大成债券C 1.1282 -0.41%
2026-02-25 大成债券C 1.1329 0.16%
2026-02-24 大成债券C 1.1311 0.27%
2026-02-13 大成债券C 1.1281 -0.17%
2026-02-12 大成债券C 1.1300 0.12%
2026-02-11 大成债券C 1.1287 0.10%
2026-02-10 大成债券C 1.1276 -0.07%
2026-02-09 大成债券C 1.1284 0.50%
2026-02-06 大成债券C 1.1228 0.35%
2026-02-05 大成债券C 1.1189 -0.24%
2026-02-04 大成债券C 1.1216 0.02%
2026-02-03 大成债券C 1.1214 0.68%
2026-02-02 大成债券C 1.1138 -0.59%
2026-01-30 大成债券C 1.1204 -0.43%
2026-01-29 大成债券C 1.1252 -0.14%
2026-01-28 大成债券C 1.1268 0.16%
2026-01-27 大成债券C 1.1250 0.11%
2026-01-26 大成债券C 1.1238 -0.35%
2026-01-23 大成债券C 1.1277 0.41%
2026-01-22 大成债券C 1.1231 0.29%
2026-01-21 大成债券C 1.1198 0.36%
2026-01-20 大成债券C 1.1158 -0.13%
2026-01-19 大成债券C 1.1172 0.19%
2026-01-16 大成债券C 1.1151 0.27%
2026-01-15 大成债券C 1.1514 0.17%
2026-01-14 大成债券C 1.1494 0.06%
2026-01-13 大成债券C 1.1487 -0.26%
2026-01-12 大成债券C 1.1517 0.23%
2026-01-09 大成债券C 1.1491 0.27%
2026-01-08 大成债券C 1.1460 0.19%
2026-01-07 大成债券C 1.1438 0.00%
2026-01-06 大成债券C 1.1438 0.32%
2026-01-05 大成债券C 1.1401 0.34%
2025-12-31 大成债券C 1.1362 0.05%
2025-12-30 大成债券C 1.1356 0.05%
2025-12-29 大成债券C 1.1350 -0.11%
2025-12-26 大成债券C 1.1363 -0.07%
2025-12-25 大成债券C 1.1371 0.19%
2025-12-24 大成债券C 1.1350 0.17%
2025-12-23 大成债券C 1.1331 -0.08%
2025-12-22 大成债券C 1.1340 0.14%
2025-12-19 大成债券C 1.1324 0.16%
2025-12-18 大成债券C 1.1306 0.04%
2025-12-17 大成债券C 1.1301 0.31%
2025-12-16 大成债券C 1.1266 -0.19%
2025-12-15 大成债券C 1.1288 -0.10%
2025-12-12 大成债券C 1.1299 0.04%
2025-12-11 大成债券C 1.1295 -0.10%
2025-12-10 大成债券C 1.1306 0.12%
2025-12-09 大成债券C 1.1292 -0.11%
2025-12-08 大成债券C 1.1304 0.05%
2025-12-05 大成债券C 1.1298 0.20%
2025-12-04 大成债券C 1.1275 -0.11%
2025-12-03 大成债券C 1.1287 -0.04%
2025-12-02 大成债券C 1.1292 -0.11%
2025-12-01 大成债券C 1.1305 0.04%
2025-11-28 大成债券C 1.1301 0.15%
2025-11-27 大成债券C 1.1284 -0.17%
2025-11-26 大成债券C 1.1303 -0.22%
2025-11-25 大成债券C 1.1328 0.04%
2025-11-24 大成债券C 1.1323 0.08%
2025-11-21 大成债券C 1.1314 -0.24%
2025-11-20 大成债券C 1.1341 -0.09%
2025-11-19 大成债券C 1.1351 0.05%
2025-11-18 大成债券C 1.1345 -0.09%
2025-11-17 大成债券C 1.1355 -0.11%
2025-11-14 大成债券C 1.1368 -0.11%
2025-11-13 大成债券C 1.1381 0.24%
2025-11-12 大成债券C 1.1354 -0.11%
2025-11-11 大成债券C 1.1366 -0.04%
2025-11-10 大成债券C 1.1370 0.04%
2025-11-07 大成债券C 1.1366 -0.09%
2025-11-06 大成债券C 1.1376 0.19%
2025-11-05 大成债券C 1.1354 0.17%
2025-11-04 大成债券C 1.1335 -0.19%
2025-11-03 大成债券C 1.1357 0.09%
2025-10-31 大成债券C 1.1347 0.13%
2025-10-30 大成债券C 1.1332 -0.23%
2025-10-29 大成债券C 1.1358 0.21%
2025-10-28 大成债券C 1.1334 -0.04%
2025-10-27 大成债券C 1.1339 0.23%
2025-10-24 大成债券C 1.1313 0.19%
2025-10-23 大成债券C 1.1291 0.02%
2025-10-22 大成债券C 1.1289 -0.04%
2025-10-21 大成债券C 1.1294 0.28%
2025-10-20 大成债券C 1.1262 0.05%
2025-10-17 大成债券C 1.1256 -0.20%
2025-10-16 大成债券C 1.1278 -0.19%
2025-10-15 大成债券C 1.1299 0.13%
2025-10-14 大成债券C 1.1284 -0.28%
2025-10-13 大成债券C 1.1316 -0.12%
2025-10-10 大成债券C 1.1330 -0.08%
2025-10-09 大成债券C 1.1339 0.12%
2025-09-30 大成债券C 1.1325 0.15%
2025-09-29 大成债券C 1.1308 0.23%
2025-09-26 大成债券C 1.1282 -0.08%
2025-09-25 大成债券C 1.1291 0.13%
2025-09-24 大成债券C 1.1276 0.22%
2025-09-23 大成债券C 1.1251 0.01%
2025-09-22 大成债券C 1.1250 -0.04%
2025-09-19 大成债券C 1.1255 -0.15%
2025-09-18 大成债券C 1.1272 -0.25%
2025-09-17 大成债券C 1.1300 0.16%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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