今年以来大成内需增长混合A|大成内需基金净值查询
查询指定日期范围大成内需增长混合A090015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成内需增长混合A |
3.9420 |
0.13% |
| 2025-12-15 |
大成内需增长混合A |
3.9370 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
大成内需增长混合A |
3.9380 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
大成内需增长混合A |
3.9140 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
大成内需增长混合A |
3.9510 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
大成内需增长混合A |
3.9090 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
大成内需增长混合A |
3.9080 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
大成内需增长混合A |
3.8550 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
大成内需增长混合A |
3.8560 |
-0.98% |
| 2025-12-03 |
大成内需增长混合A |
3.8940 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
大成内需增长混合A |
3.9290 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
大成内需增长混合A |
3.9290 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
大成内需增长混合A |
3.8930 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
大成内需增长混合A |
3.8530 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
大成内需增长混合A |
3.8750 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
大成内需增长混合A |
3.8550 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
大成内需增长混合A |
3.8250 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
大成内需增长混合A |
3.8100 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
大成内需增长混合A |
3.9020 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
大成内需增长混合A |
3.9290 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
大成内需增长混合A |
3.9270 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
大成内需增长混合A |
3.9540 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
大成内需增长混合A |
3.9800 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
大成内需增长混合A |
4.0230 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
大成内需增长混合A |
3.9920 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
大成内需增长混合A |
3.9770 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
大成内需增长混合A |
4.0040 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
大成内需增长混合A |
3.9580 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
大成内需增长混合A |
4.0050 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
大成内需增长混合A |
3.9890 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
大成内需增长混合A |
3.9810 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
大成内需增长混合A |
4.0520 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
大成内需增长混合A |
4.0420 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
大成内需增长混合A |
4.0340 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
大成内需增长混合A |
4.1100 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
大成内需增长混合A |
4.0860 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成内需增长混合A |
4.0830 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
大成内需增长混合A |
4.0210 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
大成内需增长混合A |
3.9880 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成内需增长混合A |
3.9720 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
大成内需增长混合A |
4.0140 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
大成内需增长混合A |
3.9360 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
大成内需增长混合A |
3.9300 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
大成内需增长混合A |
4.0350 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
大成内需增长混合A |
4.0620 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
大成内需增长混合A |
4.0010 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
大成内需增长混合A |
4.0460 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
大成内需增长混合A |
4.0690 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
大成内需增长混合A |
4.1000 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
大成内需增长混合A |
4.1100 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
大成内需增长混合A |
4.1170 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
大成内需增长混合A |
4.1260 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
大成内需增长混合A |
4.1920 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
大成内需增长混合A |
4.2160 |
1.96% |
| 2025-09-23 |
大成内需增长混合A |
4.1350 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
大成内需增长混合A |
4.1430 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
大成内需增长混合A |
4.1510 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
大成内需增长混合A |
4.1360 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
大成内需增长混合A |
4.1940 |
-0.50% |
| 2025-09-16 |
大成内需增长混合A |
4.2150 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
大成内需增长混合A |
4.2090 |
1.25% |
| 2025-09-12 |
大成内需增长混合A |
4.1570 |
-1.05% |
| 2025-09-11 |
大成内需增长混合A |
4.2010 |
2.39% |
| 2025-09-10 |
大成内需增长混合A |
4.1030 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
大成内需增长混合A |
4.1000 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
大成内需增长混合A |
4.1430 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
大成内需增长混合A |
4.1060 |
1.13% |
| 2025-09-04 |
大成内需增长混合A |
4.0600 |
-0.76% |
| 2025-09-03 |
大成内需增长混合A |
4.0910 |
-0.68% |
| 2025-09-02 |
大成内需增长混合A |
4.1190 |
-1.95% |
| 2025-09-01 |
大成内需增长混合A |
4.2010 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
大成内需增长混合A |
4.1580 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
大成内需增长混合A |
4.1240 |
1.43% |
| 2025-08-27 |
大成内需增长混合A |
4.0660 |
-2.66% |
| 2025-08-26 |
大成内需增长混合A |
4.1770 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
大成内需增长混合A |
4.1730 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
大成内需增长混合A |
4.0880 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
大成内需增长混合A |
4.0800 |
-0.83% |
| 2025-08-20 |
大成内需增长混合A |
4.1140 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
大成内需增长混合A |
4.0830 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
大成内需增长混合A |
4.0920 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
大成内需增长混合A |
4.0450 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
大成内需增长混合A |
3.9970 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
大成内需增长混合A |
4.0210 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
大成内需增长混合A |
3.9960 |
-0.37% |
| 2025-08-11 |
大成内需增长混合A |
4.0110 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
大成内需增长混合A |
3.9720 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
大成内需增长混合A |
3.9840 |
0.45% |
| 2025-08-06 |
大成内需增长混合A |
3.9660 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
大成内需增长混合A |
3.9840 |
-0.57% |
| 2025-08-04 |
大成内需增长混合A |
4.0070 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
大成内需增长混合A |
3.9920 |
0.48% |
| 2025-07-31 |
大成内需增长混合A |
3.9730 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
大成内需增长混合A |
4.0360 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
大成内需增长混合A |
4.0280 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
大成内需增长混合A |
4.0230 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
大成内需增长混合A |
4.0130 |
1.26% |
| 2025-07-24 |
大成内需增长混合A |
3.9630 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
大成内需增长混合A |
3.9610 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
大成内需增长混合A |
3.9770 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
大成内需增长混合A |
3.9720 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
大成内需增长混合A |
3.9770 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
大成内需增长混合A |
3.9530 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
大成内需增长混合A |
3.9010 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
大成内需增长混合A |
3.8900 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
大成内需增长混合A |
3.9180 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
大成内需增长混合A |
3.9050 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
大成内需增长混合A |
3.9170 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
大成内需增长混合A |
3.9240 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
大成内需增长混合A |
3.9220 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
大成内需增长混合A |
3.9120 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
大成内需增长混合A |
3.9220 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
大成内需增长混合A |
3.9190 |
1.42% |
| 2025-07-02 |
大成内需增长混合A |
3.8640 |
-1.45% |
| 2025-07-01 |
大成内需增长混合A |
3.9210 |
1.61% |
| 2025-06-30 |
大成内需增长混合A |
3.8590 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
大成内需增长混合A |
3.8240 |
-1.11% |
| 2025-06-26 |
大成内需增长混合A |
3.8670 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
大成内需增长混合A |
3.8750 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
大成内需增长混合A |
3.8630 |
1.77% |
| 2025-06-23 |
大成内需增长混合A |
3.7960 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
大成内需增长混合A |
3.7920 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
大成内需增长混合A |
3.7850 |
-1.69% |
| 2025-06-18 |
大成内需增长混合A |
3.8500 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
大成内需增长混合A |
3.8810 |
-0.69% |
| 2025-06-16 |
大成内需增长混合A |
3.9080 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
大成内需增长混合A |
3.9260 |
-1.48% |
| 2025-06-12 |
大成内需增长混合A |
3.9850 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
大成内需增长混合A |
3.9820 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
大成内需增长混合A |
3.9600 |
0.53% |
| 2025-06-09 |
大成内需增长混合A |
3.9390 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
大成内需增长混合A |
3.9120 |
0.88% |
| 2025-06-05 |
大成内需增长混合A |
3.8780 |
-0.46% |
| 2025-06-04 |
大成内需增长混合A |
3.8960 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
大成内需增长混合A |
3.8830 |
0.62% |
| 2025-05-30 |
大成内需增长混合A |
3.8590 |
0.13% |
| 2025-05-29 |
大成内需增长混合A |
3.8540 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
大成内需增长混合A |
3.8220 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
大成内需增长混合A |
3.8400 |
0.29% |
| 2025-05-26 |
大成内需增长混合A |
3.8290 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
大成内需增长混合A |
3.8330 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
大成内需增长混合A |
3.8580 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
大成内需增长混合A |
3.8600 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
大成内需增长混合A |
3.8510 |
1.93% |
| 2025-05-19 |
大成内需增长混合A |
3.7780 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
大成内需增长混合A |
3.7660 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
大成内需增长混合A |
3.7640 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
大成内需增长混合A |
3.7860 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
大成内需增长混合A |
3.7820 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
大成内需增长混合A |
3.7770 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
大成内需增长混合A |
3.7470 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
大成内需增长混合A |
3.7420 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
大成内需增长混合A |
3.7350 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
大成内需增长混合A |
3.7480 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
大成内需增长混合A |
3.7080 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
大成内需增长混合A |
3.7270 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
大成内需增长混合A |
3.7190 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
大成内需增长混合A |
3.7330 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
大成内需增长混合A |
3.7690 |
1.18% |
| 2025-04-23 |
大成内需增长混合A |
3.7250 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
大成内需增长混合A |
3.7500 |
0.78% |
| 2025-04-21 |
大成内需增长混合A |
3.7210 |
1.83% |
| 2025-04-18 |
大成内需增长混合A |
3.6540 |
-0.73% |
| 2025-04-17 |
大成内需增长混合A |
3.6810 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
大成内需增长混合A |
3.6850 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
大成内需增长混合A |
3.7050 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
大成内需增长混合A |
3.6790 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
大成内需增长混合A |
3.6400 |
-0.87% |
| 2025-04-10 |
大成内需增长混合A |
3.6720 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
大成内需增长混合A |
3.5720 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
大成内需增长混合A |
3.5020 |
5.01% |
| 2025-04-07 |
大成内需增长混合A |
3.3350 |
-8.00% |
| 2025-04-03 |
大成内需增长混合A |
3.6250 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
大成内需增长混合A |
3.6300 |
0.92% |
| 2025-04-01 |
大成内需增长混合A |
3.5970 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
大成内需增长混合A |
3.6090 |
0.42% |
| 2025-03-28 |
大成内需增长混合A |
3.5940 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
大成内需增长混合A |
3.6160 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
大成内需增长混合A |
3.6070 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
大成内需增长混合A |
3.6240 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
大成内需增长混合A |
3.6310 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
大成内需增长混合A |
3.6240 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
大成内需增长混合A |
3.6890 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
大成内需增长混合A |
3.7160 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
大成内需增长混合A |
3.7550 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
大成内需增长混合A |
3.7220 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
大成内需增长混合A |
3.7370 |
3.52% |
| 2025-03-13 |
大成内需增长混合A |
3.6100 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
大成内需增长混合A |
3.6650 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
大成内需增长混合A |
3.7080 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
大成内需增长混合A |
3.6880 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
大成内需增长混合A |
3.7260 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
大成内需增长混合A |
3.7180 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
大成内需增长混合A |
3.6860 |
1.07% |
| 2025-03-04 |
大成内需增长混合A |
3.6470 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
大成内需增长混合A |
3.6310 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
大成内需增长混合A |
3.6520 |
-1.78% |
| 2025-02-27 |
大成内需增长混合A |
3.7180 |
1.34% |
| 2025-02-26 |
大成内需增长混合A |
3.6690 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
大成内需增长混合A |
3.6630 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
大成内需增长混合A |
3.6700 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
大成内需增长混合A |
3.6750 |
-0.33% |
| 2025-02-20 |
大成内需增长混合A |
3.6870 |
0.82% |
| 2025-02-19 |
大成内需增长混合A |
3.6570 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
大成内需增长混合A |
3.6430 |
-2.15% |
| 2025-02-17 |
大成内需增长混合A |
3.7230 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
大成内需增长混合A |
3.7210 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
大成内需增长混合A |
3.7190 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
大成内需增长混合A |
3.7410 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
大成内需增长混合A |
3.7190 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
大成内需增长混合A |
3.7370 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
大成内需增长混合A |
3.7020 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
大成内需增长混合A |
3.6960 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
大成内需增长混合A |
3.6610 |
-2.35% |
| 2025-01-27 |
大成内需增长混合A |
3.7490 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
大成内需增长混合A |
3.7560 |
0.59% |
| 2025-01-23 |
大成内需增长混合A |
3.7340 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
大成内需增长混合A |
3.7230 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
大成内需增长混合A |
3.7500 |
0.51% |
| 2025-01-20 |
大成内需增长混合A |
3.7310 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
大成内需增长混合A |
3.7120 |
-0.19% |
| 2025-01-16 |
大成内需增长混合A |
3.7190 |
0.54% |
| 2025-01-15 |
大成内需增长混合A |
3.6990 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
大成内需增长混合A |
3.6820 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
大成内需增长混合A |
3.5860 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
大成内需增长混合A |
3.5860 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
大成内需增长混合A |
3.6680 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
大成内需增长混合A |
3.6550 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
大成内需增长混合A |
3.6540 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
大成内需增长混合A |
3.6340 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
大成内需增长混合A |
3.6460 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
大成内需增长混合A |
3.7530 |
-0.42% |
