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大成内需增长混合A(大成内需)基金净值查询(090015)

今年以来大成内需增长混合A|大成内需基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成内需增长混合A090015净值及计算阶段收益
今年以来090015基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成内需增长混合A 4.0250 0.07%
2026-09-16 大成内需增长混合A 4.0220 0.73%
2026-09-15 大成内需增长混合A 3.9930 -0.25%
2026-09-14 大成内需增长混合A 4.0030 0.30%
2026-09-11 大成内需增长混合A 3.9910 -1.63%
2026-09-10 大成内需增长混合A 4.0570 -1.19%
2026-09-09 大成内需增长混合A 4.1060 0.20%
2026-09-08 大成内需增长混合A 4.0980 1.16%
2026-09-07 大成内需增长混合A 4.0510 0.67%
2026-09-04 大成内需增长混合A 4.0240 0.00%
2026-09-03 大成内需增长混合A 4.0240 -0.27%
2026-09-02 大成内需增长混合A 4.0350 -0.52%
2026-09-01 大成内需增长混合A 4.0560 0.62%
2026-08-31 大成内需增长混合A 4.0310 0.25%
2026-08-28 大成内需增长混合A 4.0210 -0.30%
2026-08-27 大成内需增长混合A 4.0330 1.26%
2026-08-26 大成内需增长混合A 3.9830 0.38%
2026-08-25 大成内需增长混合A 3.9680 1.48%
2026-08-24 大成内需增长混合A 3.9100 -0.89%
2026-08-21 大成内需增长混合A 3.9450 -2.38%
2026-08-20 大成内需增长混合A 4.0390 1.64%
2026-08-19 大成内需增长混合A 3.9740 -3.10%
2026-08-18 大成内需增长混合A 4.1010 0.05%
2026-08-17 大成内需增长混合A 4.0990 1.56%
2026-08-14 大成内需增长混合A 4.0360 -0.79%
2026-08-13 大成内需增长混合A 4.0680 -1.19%
2026-08-12 大成内需增长混合A 4.1170 0.44%
2026-08-11 大成内需增长混合A 4.0990 -0.29%
2026-08-10 大成内需增长混合A 4.1110 0.37%
2026-08-07 大成内需增长混合A 4.0960 1.21%
2026-08-06 大成内需增长混合A 4.0470 -0.15%
2026-08-05 大成内需增长混合A 4.0530 1.58%
2026-08-04 大成内需增长混合A 3.9900 1.81%
2026-08-03 大成内需增长混合A 3.9190 -1.51%
2026-07-31 大成内需增长混合A 3.9790 1.30%
2026-07-30 大成内需增长混合A 3.9280 -2.02%
2026-07-29 大成内需增长混合A 4.0090 2.09%
2026-07-28 大成内需增长混合A 3.9270 -3.01%
2026-07-27 大成内需增长混合A 4.0490 1.61%
2026-07-24 大成内需增长混合A 3.9850 -2.40%
2026-07-23 大成内需增长混合A 4.0830 -1.11%
2026-07-22 大成内需增长混合A 4.1290 -0.34%
2026-07-21 大成内需增长混合A 4.1430 2.65%
2026-07-20 大成内需增长混合A 4.0360 0.72%
2026-07-17 大成内需增长混合A 4.0070 -4.25%
2026-07-16 大成内需增长混合A 4.1850 -1.23%
2026-07-15 大成内需增长混合A 4.2370 -0.98%
2026-07-14 大成内需增长混合A 4.2790 2.56%
2026-07-13 大成内需增长混合A 4.1720 -2.23%
2026-07-10 大成内需增长混合A 4.2670 -1.64%
2026-07-09 大成内需增长混合A 4.3380 3.61%
2026-07-08 大成内需增长混合A 4.1870 -1.44%
2026-07-07 大成内需增长混合A 4.2480 -1.19%
2026-07-06 大成内需增长混合A 4.2990 -0.32%
2026-07-03 大成内需增长混合A 4.3130 0.09%
2026-07-02 大成内需增长混合A 4.3090 -2.67%
2026-07-01 大成内需增长混合A 4.4270 -0.11%
2026-06-30 大成内需增长混合A 4.4320 0.29%
2026-06-29 大成内需增长混合A 4.4190 2.22%
2026-06-26 大成内需增长混合A 4.3230 -0.89%
2026-06-25 大成内需增长混合A 4.3620 1.35%
2026-06-24 大成内需增长混合A 4.3040 1.39%
2026-06-23 大成内需增长混合A 4.2450 -2.73%
2026-06-22 大成内需增长混合A 4.3640 1.37%
2026-06-18 大成内需增长混合A 4.3050 1.72%
2026-06-17 大成内需增长混合A 4.2320 1.80%
2026-06-16 大成内需增长混合A 4.1570 0.65%
2026-06-15 大成内需增长混合A 4.1300 3.61%
2026-06-12 大成内需增长混合A 3.9860 0.00%
2026-06-11 大成内需增长混合A 3.9860 1.37%
2026-06-10 大成内需增长混合A 3.9320 0.33%
2026-06-09 大成内需增长混合A 3.9190 2.94%
2026-06-08 大成内需增长混合A 3.8070 -2.46%
2026-06-05 大成内需增长混合A 3.9030 -1.69%
2026-06-04 大成内需增长混合A 3.9700 -1.17%
2026-06-03 大成内需增长混合A 4.0170 0.53%
2026-06-02 大成内需增长混合A 3.9960 0.10%
2026-06-01 大成内需增长混合A 3.9920 -1.43%
2026-05-29 大成内需增长混合A 4.0500 -1.94%
2026-05-28 大成内需增长混合A 4.1300 2.03%
2026-05-27 大成内需增长混合A 4.0480 -1.41%
2026-05-26 大成内需增长混合A 4.1060 -0.87%
2026-05-25 大成内需增长混合A 4.1420 1.05%
2026-05-22 大成内需增长混合A 4.0990 1.23%
2026-05-21 大成内需增长混合A 4.0490 -1.87%
2026-05-20 大成内需增长混合A 4.1260 -0.31%
2026-05-19 大成内需增长混合A 4.1390 0.39%
2026-05-18 大成内需增长混合A 4.1230 -0.60%
2026-05-15 大成内需增长混合A 4.1480 -0.86%
2026-05-14 大成内需增长混合A 4.1840 -1.71%
2026-05-13 大成内需增长混合A 4.2570 0.69%
2026-05-12 大成内需增长混合A 4.2280 -0.47%
2026-05-11 大成内需增长混合A 4.2480 1.60%
2026-05-08 大成内需增长混合A 4.1810 -0.12%
2026-04-30 大成内需增长混合A 4.1580 -0.22%
2026-04-29 大成内需增长混合A 4.1670 2.21%
2026-04-28 大成内需增长混合A 4.0770 -0.29%
2026-04-27 大成内需增长混合A 4.0890 0.71%
2026-04-24 大成内需增长混合A 4.0600 -0.81%
2026-04-23 大成内需增长混合A 4.0930 -0.66%
2026-04-22 大成内需增长混合A 4.1200 -0.07%
2026-04-21 大成内需增长混合A 4.1230 0.46%
2026-04-20 大成内需增长混合A 4.1040 0.98%
2026-04-17 大成内需增长混合A 4.0640 0.07%
2026-04-16 大成内需增长混合A 4.0610 0.54%
2026-04-15 大成内需增长混合A 4.0390 0.27%
2026-04-14 大成内需增长混合A 4.0280 0.83%
2026-04-13 大成内需增长混合A 3.9950 0.08%
2026-04-10 大成内需增长混合A 3.9920 0.53%
2026-04-09 大成内需增长混合A 3.9710 0.03%
2026-04-08 大成内需增长混合A 3.9700 2.08%
2026-04-07 大成内需增长混合A 3.8890 0.54%
2026-04-03 大成内需增长混合A 3.8680 -1.43%
2026-04-02 大成内需增长混合A 3.9240 -0.71%
2026-04-01 大成内需增长混合A 3.9520 1.36%
2026-03-31 大成内需增长混合A 3.8990 -0.94%
2026-03-30 大成内需增长混合A 3.9360 -0.48%
2026-03-27 大成内需增长混合A 3.9550 1.75%
2026-03-26 大成内需增长混合A 3.8870 -1.12%
2026-03-25 大成内需增长混合A 3.9310 2.10%
2026-03-24 大成内需增长混合A 3.8500 0.89%
2026-03-23 大成内需增长混合A 3.8160 -4.48%
2026-03-20 大成内需增长混合A 3.9950 -0.03%
2026-03-19 大成内需增长混合A 3.9960 -2.01%
2026-03-18 大成内需增长混合A 4.0780 -0.10%
2026-03-17 大成内需增长混合A 4.0820 -1.28%
2026-03-16 大成内需增长混合A 4.1350 -0.12%
2026-03-13 大成内需增长混合A 4.1400 -0.46%
2026-03-12 大成内需增长混合A 4.1590 0.68%
2026-03-11 大成内需增长混合A 4.1310 0.58%
2026-03-10 大成内需增长混合A 4.1070 2.57%
2026-03-09 大成内需增长混合A 4.0040 -1.60%
2026-03-06 大成内需增长混合A 4.0690 1.29%
2026-03-05 大成内需增长混合A 4.0170 -0.54%
2026-03-04 大成内需增长混合A 4.0390 -0.47%
2026-03-03 大成内需增长混合A 4.0580 -1.98%
2026-03-02 大成内需增长混合A 4.1400 -1.85%
2026-02-27 大成内需增长混合A 4.2180 0.00%
2026-02-26 大成内需增长混合A 4.2180 -0.17%
2026-02-25 大成内需增长混合A 4.2250 0.86%
2026-02-24 大成内需增长混合A 4.1890 0.79%
2026-02-13 大成内需增长混合A 4.1560 -0.93%
2026-02-12 大成内需增长混合A 4.1950 -0.90%
2026-02-11 大成内需增长混合A 4.2330 -0.21%
2026-02-10 大成内需增长混合A 4.2420 -0.07%
2026-02-09 大成内需增长混合A 4.2450 0.88%
2026-02-06 大成内需增长混合A 4.2080 0.41%
2026-02-05 大成内需增长混合A 4.1910 0.34%
2026-02-04 大成内需增长混合A 4.1770 0.53%
2026-02-03 大成内需增长混合A 4.1550 1.19%
2026-02-02 大成内需增长混合A 4.1060 -1.37%
2026-01-30 大成内需增长混合A 4.1630 -0.31%
2026-01-29 大成内需增长混合A 4.1760 -1.23%
2026-01-28 大成内需增长混合A 4.2280 -0.17%
2026-01-27 大成内需增长混合A 4.2350 -0.21%
2026-01-26 大成内需增长混合A 4.2440 -0.35%
2026-01-23 大成内需增长混合A 4.2590 0.07%
2026-01-22 大成内需增长混合A 4.2560 -0.75%
2026-01-21 大成内需增长混合A 4.2880 0.12%
2026-01-20 大成内需增长混合A 4.2830 0.71%
2026-01-19 大成内需增长混合A 4.2530 0.31%
2026-01-16 大成内需增长混合A 4.2400 -1.19%
2026-01-15 大成内需增长混合A 4.2910 1.42%
2026-01-14 大成内需增长混合A 4.2310 -0.31%
2026-01-13 大成内需增长混合A 4.2440 -0.40%
2026-01-12 大成内需增长混合A 4.2610 0.00%
2026-01-09 大成内需增长混合A 4.2610 1.36%
2026-01-08 大成内需增长混合A 4.2040 0.02%
2026-01-07 大成内需增长混合A 4.2030 0.55%
2026-01-06 大成内需增长混合A 4.1800 0.63%
2026-01-05 大成内需增长混合A 4.1540 2.72%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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