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大成内需增长混合A(大成内需)基金净值查询(090015)

近一季大成内需增长混合A|大成内需基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成内需增长混合A090015净值及计算阶段收益
近一季090015基金累计收益率-3.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成内需增长混合A 4.0220 0.73%
2026-09-15 大成内需增长混合A 3.9930 -0.25%
2026-09-14 大成内需增长混合A 4.0030 0.30%
2026-09-11 大成内需增长混合A 3.9910 -1.63%
2026-09-10 大成内需增长混合A 4.0570 -1.19%
2026-09-09 大成内需增长混合A 4.1060 0.20%
2026-09-08 大成内需增长混合A 4.0980 1.16%
2026-09-07 大成内需增长混合A 4.0510 0.67%
2026-09-04 大成内需增长混合A 4.0240 0.00%
2026-09-03 大成内需增长混合A 4.0240 -0.27%
2026-09-02 大成内需增长混合A 4.0350 -0.52%
2026-09-01 大成内需增长混合A 4.0560 0.62%
2026-08-31 大成内需增长混合A 4.0310 0.25%
2026-08-28 大成内需增长混合A 4.0210 -0.30%
2026-08-27 大成内需增长混合A 4.0330 1.26%
2026-08-26 大成内需增长混合A 3.9830 0.38%
2026-08-25 大成内需增长混合A 3.9680 1.48%
2026-08-24 大成内需增长混合A 3.9100 -0.89%
2026-08-21 大成内需增长混合A 3.9450 -2.38%
2026-08-20 大成内需增长混合A 4.0390 1.64%
2026-08-19 大成内需增长混合A 3.9740 -3.10%
2026-08-18 大成内需增长混合A 4.1010 0.05%
2026-08-17 大成内需增长混合A 4.0990 1.56%
2026-08-14 大成内需增长混合A 4.0360 -0.79%
2026-08-13 大成内需增长混合A 4.0680 -1.19%
2026-08-12 大成内需增长混合A 4.1170 0.44%
2026-08-11 大成内需增长混合A 4.0990 -0.29%
2026-08-10 大成内需增长混合A 4.1110 0.37%
2026-08-07 大成内需增长混合A 4.0960 1.21%
2026-08-06 大成内需增长混合A 4.0470 -0.15%
2026-08-05 大成内需增长混合A 4.0530 1.58%
2026-08-04 大成内需增长混合A 3.9900 1.81%
2026-08-03 大成内需增长混合A 3.9190 -1.51%
2026-07-31 大成内需增长混合A 3.9790 1.30%
2026-07-30 大成内需增长混合A 3.9280 -2.02%
2026-07-29 大成内需增长混合A 4.0090 2.09%
2026-07-28 大成内需增长混合A 3.9270 -3.01%
2026-07-27 大成内需增长混合A 4.0490 1.61%
2026-07-24 大成内需增长混合A 3.9850 -2.40%
2026-07-23 大成内需增长混合A 4.0830 -1.11%
2026-07-22 大成内需增长混合A 4.1290 -0.34%
2026-07-21 大成内需增长混合A 4.1430 2.65%
2026-07-20 大成内需增长混合A 4.0360 0.72%
2026-07-17 大成内需增长混合A 4.0070 -4.25%
2026-07-16 大成内需增长混合A 4.1850 -1.23%
2026-07-15 大成内需增长混合A 4.2370 -0.98%
2026-07-14 大成内需增长混合A 4.2790 2.56%
2026-07-13 大成内需增长混合A 4.1720 -2.23%
2026-07-10 大成内需增长混合A 4.2670 -1.64%
2026-07-09 大成内需增长混合A 4.3380 3.61%
2026-07-08 大成内需增长混合A 4.1870 -1.44%
2026-07-07 大成内需增长混合A 4.2480 -1.19%
2026-07-06 大成内需增长混合A 4.2990 -0.32%
2026-07-03 大成内需增长混合A 4.3130 0.09%
2026-07-02 大成内需增长混合A 4.3090 -2.67%
2026-07-01 大成内需增长混合A 4.4270 -0.11%
2026-06-30 大成内需增长混合A 4.4320 0.29%
2026-06-29 大成内需增长混合A 4.4190 2.22%
2026-06-26 大成内需增长混合A 4.3230 -0.89%
2026-06-25 大成内需增长混合A 4.3620 1.35%
2026-06-24 大成内需增长混合A 4.3040 1.39%
2026-06-23 大成内需增长混合A 4.2450 -2.73%
2026-06-22 大成内需增长混合A 4.3640 1.37%
2026-06-18 大成内需增长混合A 4.3050 1.72%
2026-06-17 大成内需增长混合A 4.2320 1.80%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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