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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

今年以来嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纯债债券A070037净值及计算阶段收益
今年以来070037基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实纯债债券A 1.4152 0.02%
2026-09-15 嘉实纯债债券A 1.4149 0.02%
2026-09-14 嘉实纯债债券A 1.4146 0.01%
2026-09-11 嘉实纯债债券A 1.4144 0.00%
2026-09-10 嘉实纯债债券A 1.4144 0.00%
2026-09-09 嘉实纯债债券A 1.4144 0.01%
2026-09-08 嘉实纯债债券A 1.4142 0.00%
2026-09-07 嘉实纯债债券A 1.4142 0.04%
2026-09-04 嘉实纯债债券A 1.4137 0.01%
2026-09-03 嘉实纯债债券A 1.4135 0.03%
2026-09-02 嘉实纯债债券A 1.4131 0.01%
2026-09-01 嘉实纯债债券A 1.4130 0.04%
2026-08-31 嘉实纯债债券A 1.4124 0.01%
2026-08-28 嘉实纯债债券A 1.4122 -0.01%
2026-08-27 嘉实纯债债券A 1.4124 -0.04%
2026-08-26 嘉实纯债债券A 1.4129 -0.01%
2026-08-25 嘉实纯债债券A 1.4130 -0.01%
2026-08-24 嘉实纯债债券A 1.4131 0.04%
2026-08-21 嘉实纯债债券A 1.4126 -0.02%
2026-08-20 嘉实纯债债券A 1.4129 -0.01%
2026-08-19 嘉实纯债债券A 1.4131 -0.01%
2026-08-18 嘉实纯债债券A 1.4132 0.05%
2026-08-17 嘉实纯债债券A 1.4125 0.04%
2026-08-14 嘉实纯债债券A 1.4120 0.01%
2026-08-13 嘉实纯债债券A 1.4119 0.05%
2026-08-12 嘉实纯债债券A 1.4112 0.01%
2026-08-11 嘉实纯债债券A 1.4111 -0.01%
2026-08-10 嘉实纯债债券A 1.4113 0.06%
2026-08-07 嘉实纯债债券A 1.4105 0.04%
2026-08-06 嘉实纯债债券A 1.4100 0.01%
2026-08-05 嘉实纯债债券A 1.4098 0.01%
2026-08-04 嘉实纯债债券A 1.4097 0.01%
2026-08-03 嘉实纯债债券A 1.4095 0.02%
2026-07-31 嘉实纯债债券A 1.4092 0.04%
2026-07-30 嘉实纯债债券A 1.4087 0.04%
2026-07-29 嘉实纯债债券A 1.4082 0.00%
2026-07-28 嘉实纯债债券A 1.4082 -0.01%
2026-07-27 嘉实纯债债券A 1.4084 0.00%
2026-07-24 嘉实纯债债券A 1.4084 0.01%
2026-07-23 嘉实纯债债券A 1.4083 0.01%
2026-07-22 嘉实纯债债券A 1.4082 0.03%
2026-07-21 嘉实纯债债券A 1.4078 0.00%
2026-07-20 嘉实纯债债券A 1.4078 0.01%
2026-07-17 嘉实纯债债券A 1.4077 0.01%
2026-07-16 嘉实纯债债券A 1.4075 0.01%
2026-07-15 嘉实纯债债券A 1.4074 0.01%
2026-07-14 嘉实纯债债券A 1.4072 -0.01%
2026-07-13 嘉实纯债债券A 1.4073 -0.01%
2026-07-10 嘉实纯债债券A 1.4074 0.01%
2026-07-09 嘉实纯债债券A 1.4072 0.01%
2026-07-08 嘉实纯债债券A 1.4071 0.01%
2026-07-07 嘉实纯债债券A 1.4069 0.01%
2026-07-06 嘉实纯债债券A 1.4067 0.04%
2026-07-03 嘉实纯债债券A 1.4062 0.00%
2026-07-02 嘉实纯债债券A 1.4062 0.02%
2026-07-01 嘉实纯债债券A 1.4059 -0.07%
2026-06-30 嘉实纯债债券A 1.4069 -0.01%
2026-06-29 嘉实纯债债券A 1.4071 0.04%
2026-06-26 嘉实纯债债券A 1.4065 0.01%
2026-06-25 嘉实纯债债券A 1.4063 0.05%
2026-06-24 嘉实纯债债券A 1.4056 0.01%
2026-06-23 嘉实纯债债券A 1.4055 -0.04%
2026-06-22 嘉实纯债债券A 1.4060 0.00%
2026-06-18 嘉实纯债债券A 1.4060 0.04%
2026-06-17 嘉实纯债债券A 1.4054 0.04%
2026-06-16 嘉实纯债债券A 1.4048 0.06%
2026-06-15 嘉实纯债债券A 1.4039 0.02%
2026-06-12 嘉实纯债债券A 1.4036 0.00%
2026-06-11 嘉实纯债债券A 1.4036 -0.06%
2026-06-10 嘉实纯债债券A 1.4045 -0.02%
2026-06-09 嘉实纯债债券A 1.4048 -0.04%
2026-06-08 嘉实纯债债券A 1.4053 -0.04%
2026-06-05 嘉实纯债债券A 1.4058 -0.01%
2026-06-04 嘉实纯债债券A 1.4060 0.02%
2026-06-03 嘉实纯债债券A 1.4057 0.00%
2026-06-02 嘉实纯债债券A 1.4057 0.01%
2026-06-01 嘉实纯债债券A 1.4055 0.04%
2026-05-29 嘉实纯债债券A 1.4049 0.04%
2026-05-28 嘉实纯债债券A 1.4044 0.03%
2026-05-27 嘉实纯债债券A 1.4040 0.05%
2026-05-26 嘉实纯债债券A 1.4033 0.04%
2026-05-25 嘉实纯债债券A 1.4027 0.04%
2026-05-22 嘉实纯债债券A 1.4021 0.01%
2026-05-21 嘉实纯债债券A 1.4019 0.01%
2026-05-20 嘉实纯债债券A 1.4018 0.03%
2026-05-19 嘉实纯债债券A 1.4014 0.05%
2026-05-18 嘉实纯债债券A 1.4007 0.03%
2026-05-15 嘉实纯债债券A 1.4003 0.01%
2026-05-14 嘉实纯债债券A 1.4001 0.01%
2026-05-13 嘉实纯债债券A 1.4000 0.03%
2026-05-12 嘉实纯债债券A 1.3996 0.04%
2026-05-11 嘉实纯债债券A 1.3990 0.03%
2026-05-08 嘉实纯债债券A 1.3986 0.01%
2026-04-30 嘉实纯债债券A 1.3987 -0.01%
2026-04-29 嘉实纯债债券A 1.3989 0.04%
2026-04-28 嘉实纯债债券A 1.3984 0.03%
2026-04-27 嘉实纯债债券A 1.3980 -0.04%
2026-04-24 嘉实纯债债券A 1.3985 -0.02%
2026-04-23 嘉实纯债债券A 1.3988 -0.03%
2026-04-22 嘉实纯债债券A 1.3992 0.04%
2026-04-21 嘉实纯债债券A 1.3987 0.04%
2026-04-20 嘉实纯债债券A 1.3982 0.03%
2026-04-17 嘉实纯债债券A 1.3978 0.04%
2026-04-16 嘉实纯债债券A 1.3972 0.01%
2026-04-15 嘉实纯债债券A 1.3970 0.01%
2026-04-14 嘉实纯债债券A 1.3968 0.02%
2026-04-13 嘉实纯债债券A 1.3965 0.02%
2026-04-10 嘉实纯债债券A 1.3962 0.02%
2026-04-09 嘉实纯债债券A 1.3959 0.01%
2026-04-08 嘉实纯债债券A 1.3958 0.02%
2026-04-07 嘉实纯债债券A 1.3955 0.06%
2026-04-03 嘉实纯债债券A 1.3946 0.06%
2026-04-02 嘉实纯债债券A 1.3938 0.01%
2026-04-01 嘉实纯债债券A 1.3936 -0.01%
2026-03-31 嘉实纯债债券A 1.3938 0.02%
2026-03-30 嘉实纯债债券A 1.3935 0.06%
2026-03-27 嘉实纯债债券A 1.3926 0.03%
2026-03-26 嘉实纯债债券A 1.3922 0.04%
2026-03-25 嘉实纯债债券A 1.3917 0.03%
2026-03-24 嘉实纯债债券A 1.3913 0.03%
2026-03-23 嘉实纯债债券A 1.3909 0.00%
2026-03-20 嘉实纯债债券A 1.3909 0.01%
2026-03-19 嘉实纯债债券A 1.3908 0.04%
2026-03-18 嘉实纯债债券A 1.3902 0.04%
2026-03-17 嘉实纯债债券A 1.3896 0.02%
2026-03-16 嘉实纯债债券A 1.3893 -0.02%
2026-03-13 嘉实纯债债券A 1.3896 0.01%
2026-03-12 嘉实纯债债券A 1.3894 0.00%
2026-03-11 嘉实纯债债券A 1.3894 -0.01%
2026-03-10 嘉实纯债债券A 1.3895 0.01%
2026-03-09 嘉实纯债债券A 1.3893 -0.04%
2026-03-06 嘉实纯债债券A 1.3898 0.01%
2026-03-05 嘉实纯债债券A 1.3896 0.01%
2026-03-04 嘉实纯债债券A 1.3894 0.02%
2026-03-03 嘉实纯债债券A 1.3891 0.03%
2026-03-02 嘉实纯债债券A 1.3887 0.06%
2026-02-27 嘉实纯债债券A 1.3878 0.02%
2026-02-26 嘉实纯债债券A 1.3875 -0.05%
2026-02-25 嘉实纯债债券A 1.3882 -0.03%
2026-02-24 嘉实纯债债券A 1.3886 0.06%
2026-02-13 嘉实纯债债券A 1.3877 0.01%
2026-02-12 嘉实纯债债券A 1.3875 0.02%
2026-02-11 嘉实纯债债券A 1.3872 0.04%
2026-02-10 嘉实纯债债券A 1.3867 0.03%
2026-02-09 嘉实纯债债券A 1.3863 0.06%
2026-02-06 嘉实纯债债券A 1.3855 0.04%
2026-02-05 嘉实纯债债券A 1.3849 0.03%
2026-02-04 嘉实纯债债券A 1.3845 0.01%
2026-02-03 嘉实纯债债券A 1.3844 0.00%
2026-02-02 嘉实纯债债券A 1.3844 0.01%
2026-01-30 嘉实纯债债券A 1.3842 0.01%
2026-01-29 嘉实纯债债券A 1.3841 0.02%
2026-01-28 嘉实纯债债券A 1.3838 0.01%
2026-01-27 嘉实纯债债券A 1.3837 0.01%
2026-01-26 嘉实纯债债券A 1.3836 0.03%
2026-01-23 嘉实纯债债券A 1.3832 0.04%
2026-01-22 嘉实纯债债券A 1.3827 0.02%
2026-01-21 嘉实纯债债券A 1.3824 0.02%
2026-01-20 嘉实纯债债券A 1.3821 0.03%
2026-01-19 嘉实纯债债券A 1.3817 0.01%
2026-01-16 嘉实纯债债券A 1.3815 0.03%
2026-01-15 嘉实纯债债券A 1.3811 0.01%
2026-01-14 嘉实纯债债券A 1.3809 0.01%
2026-01-13 嘉实纯债债券A 1.3808 0.01%
2026-01-12 嘉实纯债债券A 1.3806 0.02%
2026-01-09 嘉实纯债债券A 1.3803 0.01%
2026-01-08 嘉实纯债债券A 1.3801 0.02%
2026-01-07 嘉实纯债债券A 1.3798 -0.01%
2026-01-06 嘉实纯债债券A 1.3800 -0.01%
2026-01-05 嘉实纯债债券A 1.3802 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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