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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

近一月嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实纯债债券A070037净值及计算阶段收益
近一月070037基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实纯债债券A 1.3792 0.05%
2025-12-16 嘉实纯债债券A 1.3785 0.01%
2025-12-15 嘉实纯债债券A 1.3784 -0.04%
2025-12-12 嘉实纯债债券A 1.3789 -0.01%
2025-12-11 嘉实纯债债券A 1.3791 0.04%
2025-12-10 嘉实纯债债券A 1.3786 0.02%
2025-12-09 嘉实纯债债券A 1.3783 0.01%
2025-12-08 嘉实纯债债券A 1.3781 0.00%
2025-12-05 嘉实纯债债券A 1.3781 0.01%
2025-12-04 嘉实纯债债券A 1.3779 -0.09%
2025-12-03 嘉实纯债债券A 1.3791 -0.02%
2025-12-02 嘉实纯债债券A 1.3794 -0.02%
2025-12-01 嘉实纯债债券A 1.3797 0.01%
2025-11-28 嘉实纯债债券A 1.3796 0.03%
2025-11-27 嘉实纯债债券A 1.3792 -0.04%
2025-11-26 嘉实纯债债券A 1.3797 -0.06%
2025-11-25 嘉实纯债债券A 1.3805 -0.03%
2025-11-24 嘉实纯债债券A 1.3809 0.00%
2025-11-21 嘉实纯债债券A 1.3809 -0.01%
2025-11-20 嘉实纯债债券A 1.3810 -0.01%
2025-11-19 嘉实纯债债券A 1.3811 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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