嘉实信用债券A|嘉实信用A基金净值查询,070025基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实信用债券A|嘉实信用A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实信用债券A070025净值及计算阶段收益

近半年070025基金累计收益率0.18%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实信用债券A	1.3228	-0.05%
2026-09-16	嘉实信用债券A	1.3234	0.14%
2026-09-15	嘉实信用债券A	1.3215	-0.15%
2026-09-14	嘉实信用债券A	1.3235	0.26%
2026-09-11	嘉实信用债券A	1.3201	-0.17%
2026-09-10	嘉实信用债券A	1.3223	-0.26%
2026-09-09	嘉实信用债券A	1.3257	-0.22%
2026-09-08	嘉实信用债券A	1.3286	0.02%
2026-09-07	嘉实信用债券A	1.3284	0.08%
2026-09-04	嘉实信用债券A	1.3274	0.01%
2026-09-03	嘉实信用债券A	1.3273	-0.08%
2026-09-02	嘉实信用债券A	1.3283	-0.21%
2026-09-01	嘉实信用债券A	1.3311	0.00%
2026-08-31	嘉实信用债券A	1.3311	0.02%
2026-08-28	嘉实信用债券A	1.3309	0.02%
2026-08-27	嘉实信用债券A	1.3307	0.09%
2026-08-26	嘉实信用债券A	1.3295	0.02%
2026-08-25	嘉实信用债券A	1.3292	0.23%
2026-08-24	嘉实信用债券A	1.3261	-0.08%
2026-08-21	嘉实信用债券A	1.3272	-0.05%
2026-08-20	嘉实信用债券A	1.3279	0.01%
2026-08-19	嘉实信用债券A	1.3278	-0.32%
2026-08-18	嘉实信用债券A	1.3321	-0.02%
2026-08-17	嘉实信用债券A	1.3324	0.27%
2026-08-14	嘉实信用债券A	1.3288	0.00%
2026-08-13	嘉实信用债券A	1.3288	-0.14%
2026-08-12	嘉实信用债券A	1.3306	-0.03%
2026-08-11	嘉实信用债券A	1.3310	-0.08%
2026-08-10	嘉实信用债券A	1.3320	0.09%
2026-08-07	嘉实信用债券A	1.3308	0.07%
2026-08-06	嘉实信用债券A	1.3299	-0.04%
2026-08-05	嘉实信用债券A	1.3304	0.11%
2026-08-04	嘉实信用债券A	1.3290	0.21%
2026-08-03	嘉实信用债券A	1.3262	0.04%
2026-07-31	嘉实信用债券A	1.3257	0.45%
2026-07-30	嘉实信用债券A	1.3197	-0.14%
2026-07-29	嘉实信用债券A	1.3216	0.17%
2026-07-28	嘉实信用债券A	1.3194	-0.33%
2026-07-27	嘉实信用债券A	1.3238	0.48%
2026-07-24	嘉实信用债券A	1.3175	-0.17%
2026-07-23	嘉实信用债券A	1.3198	0.20%
2026-07-22	嘉实信用债券A	1.3171	-0.07%
2026-07-21	嘉实信用债券A	1.3180	0.47%
2026-07-20	嘉实信用债券A	1.3118	-0.22%
2026-07-17	嘉实信用债券A	1.3147	-0.26%
2026-07-16	嘉实信用债券A	1.3181	-0.17%
2026-07-15	嘉实信用债券A	1.3204	-0.07%
2026-07-14	嘉实信用债券A	1.3213	0.45%
2026-07-13	嘉实信用债券A	1.3154	-0.48%
2026-07-10	嘉实信用债券A	1.3218	-0.06%
2026-07-09	嘉实信用债券A	1.3226	0.11%
2026-07-08	嘉实信用债券A	1.3212	-0.14%
2026-07-07	嘉实信用债券A	1.3230	-0.25%
2026-07-06	嘉实信用债券A	1.3263	-0.06%
2026-07-03	嘉实信用债券A	1.3271	0.10%
2026-07-02	嘉实信用债券A	1.3258	0.00%
2026-07-01	嘉实信用债券A	1.3258	0.22%
2026-06-30	嘉实信用债券A	1.3229	0.15%
2026-06-29	嘉实信用债券A	1.3209	-0.05%
2026-06-26	嘉实信用债券A	1.3215	-0.26%
2026-06-25	嘉实信用债券A	1.3250	-0.17%
2026-06-24	嘉实信用债券A	1.3273	0.00%
2026-06-23	嘉实信用债券A	1.3273	-0.15%
2026-06-22	嘉实信用债券A	1.3293	0.05%
2026-06-18	嘉实信用债券A	1.3286	-0.20%
2026-06-17	嘉实信用债券A	1.3313	-0.14%
2026-06-16	嘉实信用债券A	1.3331	0.08%
2026-06-15	嘉实信用债券A	1.3320	0.33%
2026-06-12	嘉实信用债券A	1.3276	0.22%
2026-06-11	嘉实信用债券A	1.3247	0.08%
2026-06-10	嘉实信用债券A	1.3236	-0.27%
2026-06-09	嘉实信用债券A	1.3272	0.26%
2026-06-08	嘉实信用债券A	1.3238	-0.20%
2026-06-05	嘉实信用债券A	1.3264	-0.02%
2026-06-04	嘉实信用债券A	1.3267	-0.27%
2026-06-03	嘉实信用债券A	1.3303	-0.12%
2026-06-02	嘉实信用债券A	1.3319	0.11%
2026-06-01	嘉实信用债券A	1.3304	0.29%
2026-05-29	嘉实信用债券A	1.3265	-0.24%
2026-05-28	嘉实信用债券A	1.3297	0.20%
2026-05-27	嘉实信用债券A	1.3270	-0.20%
2026-05-26	嘉实信用债券A	1.3296	-0.05%
2026-05-25	嘉实信用债券A	1.3302	-0.01%
2026-05-22	嘉实信用债券A	1.3303	0.02%
2026-05-21	嘉实信用债券A	1.3301	-0.29%
2026-05-20	嘉实信用债券A	1.3340	0.00%
2026-05-19	嘉实信用债券A	1.3340	0.27%
2026-05-18	嘉实信用债券A	1.3304	-0.03%
2026-05-15	嘉实信用债券A	1.3308	-0.08%
2026-05-14	嘉实信用债券A	1.3318	-0.21%
2026-05-13	嘉实信用债券A	1.3346	0.04%
2026-05-12	嘉实信用债券A	1.3340	-0.12%
2026-05-11	嘉实信用债券A	1.3356	0.09%
2026-05-08	嘉实信用债券A	1.3344	0.11%
2026-04-30	嘉实信用债券A	1.3297	-0.02%
2026-04-29	嘉实信用债券A	1.3299	0.20%
2026-04-28	嘉实信用债券A	1.3273	-0.08%
2026-04-27	嘉实信用债券A	1.3284	-0.02%
2026-04-24	嘉实信用债券A	1.3286	-0.07%
2026-04-23	嘉实信用债券A	1.3295	-0.13%
2026-04-22	嘉实信用债券A	1.3312	0.15%
2026-04-21	嘉实信用债券A	1.3292	0.08%
2026-04-20	嘉实信用债券A	1.3282	0.01%
2026-04-17	嘉实信用债券A	1.3281	0.09%
2026-04-16	嘉实信用债券A	1.3269	0.22%
2026-04-15	嘉实信用债券A	1.3240	0.07%
2026-04-14	嘉实信用债券A	1.3231	0.16%
2026-04-13	嘉实信用债券A	1.3210	-0.06%
2026-04-10	嘉实信用债券A	1.3218	-0.02%
2026-04-09	嘉实信用债券A	1.3220	-0.07%
2026-04-08	嘉实信用债券A	1.3229	0.42%
2026-04-07	嘉实信用债券A	1.3174	0.20%
2026-04-03	嘉实信用债券A	1.3148	0.05%
2026-04-02	嘉实信用债券A	1.3141	-0.20%
2026-04-01	嘉实信用债券A	1.3167	0.34%
2026-03-31	嘉实信用债券A	1.3123	-0.17%
2026-03-30	嘉实信用债券A	1.3146	-0.12%
2026-03-27	嘉实信用债券A	1.3162	0.17%
2026-03-26	嘉实信用债券A	1.3140	-0.19%
2026-03-25	嘉实信用债券A	1.3165	0.23%
2026-03-24	嘉实信用债券A	1.3135	0.52%
2026-03-23	嘉实信用债券A	1.3067	-0.35%
2026-03-20	嘉实信用债券A	1.3113	-0.20%
2026-03-19	嘉实信用债券A	1.3139	-0.50%
2026-03-18	嘉实信用债券A	1.3205	0.38%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

嘉实信用债券A(嘉实信用A)基金净值查询(070025)