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嘉实信用债券A(嘉实信用A)基金净值查询(070025)

近一季嘉实信用债券A|嘉实信用A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实信用债券A070025净值及计算阶段收益
近一季070025基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实信用债券A 1.3234 0.14%
2026-09-15 嘉实信用债券A 1.3215 -0.15%
2026-09-14 嘉实信用债券A 1.3235 0.26%
2026-09-11 嘉实信用债券A 1.3201 -0.17%
2026-09-10 嘉实信用债券A 1.3223 -0.26%
2026-09-09 嘉实信用债券A 1.3257 -0.22%
2026-09-08 嘉实信用债券A 1.3286 0.02%
2026-09-07 嘉实信用债券A 1.3284 0.08%
2026-09-04 嘉实信用债券A 1.3274 0.01%
2026-09-03 嘉实信用债券A 1.3273 -0.08%
2026-09-02 嘉实信用债券A 1.3283 -0.21%
2026-09-01 嘉实信用债券A 1.3311 0.00%
2026-08-31 嘉实信用债券A 1.3311 0.02%
2026-08-28 嘉实信用债券A 1.3309 0.02%
2026-08-27 嘉实信用债券A 1.3307 0.09%
2026-08-26 嘉实信用债券A 1.3295 0.02%
2026-08-25 嘉实信用债券A 1.3292 0.23%
2026-08-24 嘉实信用债券A 1.3261 -0.08%
2026-08-21 嘉实信用债券A 1.3272 -0.05%
2026-08-20 嘉实信用债券A 1.3279 0.01%
2026-08-19 嘉实信用债券A 1.3278 -0.32%
2026-08-18 嘉实信用债券A 1.3321 -0.02%
2026-08-17 嘉实信用债券A 1.3324 0.27%
2026-08-14 嘉实信用债券A 1.3288 0.00%
2026-08-13 嘉实信用债券A 1.3288 -0.14%
2026-08-12 嘉实信用债券A 1.3306 -0.03%
2026-08-11 嘉实信用债券A 1.3310 -0.08%
2026-08-10 嘉实信用债券A 1.3320 0.09%
2026-08-07 嘉实信用债券A 1.3308 0.07%
2026-08-06 嘉实信用债券A 1.3299 -0.04%
2026-08-05 嘉实信用债券A 1.3304 0.11%
2026-08-04 嘉实信用债券A 1.3290 0.21%
2026-08-03 嘉实信用债券A 1.3262 0.04%
2026-07-31 嘉实信用债券A 1.3257 0.45%
2026-07-30 嘉实信用债券A 1.3197 -0.14%
2026-07-29 嘉实信用债券A 1.3216 0.17%
2026-07-28 嘉实信用债券A 1.3194 -0.33%
2026-07-27 嘉实信用债券A 1.3238 0.48%
2026-07-24 嘉实信用债券A 1.3175 -0.17%
2026-07-23 嘉实信用债券A 1.3198 0.20%
2026-07-22 嘉实信用债券A 1.3171 -0.07%
2026-07-21 嘉实信用债券A 1.3180 0.47%
2026-07-20 嘉实信用债券A 1.3118 -0.22%
2026-07-17 嘉实信用债券A 1.3147 -0.26%
2026-07-16 嘉实信用债券A 1.3181 -0.17%
2026-07-15 嘉实信用债券A 1.3204 -0.07%
2026-07-14 嘉实信用债券A 1.3213 0.45%
2026-07-13 嘉实信用债券A 1.3154 -0.48%
2026-07-10 嘉实信用债券A 1.3218 -0.06%
2026-07-09 嘉实信用债券A 1.3226 0.11%
2026-07-08 嘉实信用债券A 1.3212 -0.14%
2026-07-07 嘉实信用债券A 1.3230 -0.25%
2026-07-06 嘉实信用债券A 1.3263 -0.06%
2026-07-03 嘉实信用债券A 1.3271 0.10%
2026-07-02 嘉实信用债券A 1.3258 0.00%
2026-07-01 嘉实信用债券A 1.3258 0.22%
2026-06-30 嘉实信用债券A 1.3229 0.15%
2026-06-29 嘉实信用债券A 1.3209 -0.05%
2026-06-26 嘉实信用债券A 1.3215 -0.26%
2026-06-25 嘉实信用债券A 1.3250 -0.17%
2026-06-24 嘉实信用债券A 1.3273 0.00%
2026-06-23 嘉实信用债券A 1.3273 -0.15%
2026-06-22 嘉实信用债券A 1.3293 0.05%
2026-06-18 嘉实信用债券A 1.3286 -0.20%
2026-06-17 嘉实信用债券A 1.3313 -0.14%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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