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嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)

近半年嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值优势混合A070019净值及计算阶段收益
近半年070019基金累计收益率-5.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实价值优势混合A 2.3280 -1.12%
2026-09-16 嘉实价值优势混合A 2.3540 0.09%
2026-09-15 嘉实价值优势混合A 2.3520 -0.63%
2026-09-14 嘉实价值优势混合A 2.3670 0.00%
2026-09-11 嘉实价值优势混合A 2.3670 -2.07%
2026-09-10 嘉实价值优势混合A 2.4160 -0.94%
2026-09-09 嘉实价值优势混合A 2.4390 0.54%
2026-09-08 嘉实价值优势混合A 2.4260 0.25%
2026-09-07 嘉实价值优势混合A 2.4200 -1.74%
2026-09-04 嘉实价值优势混合A 2.4620 -0.04%
2026-09-03 嘉实价值优势混合A 2.4630 1.53%
2026-09-02 嘉实价值优势混合A 2.4260 -1.98%
2026-09-01 嘉实价值优势混合A 2.4740 -0.72%
2026-08-31 嘉实价值优势混合A 2.4920 -0.96%
2026-08-28 嘉实价值优势混合A 2.5160 0.24%
2026-08-27 嘉实价值优势混合A 2.5100 1.41%
2026-08-26 嘉实价值优势混合A 2.4750 0.81%
2026-08-25 嘉实价值优势混合A 2.4550 -0.37%
2026-08-24 嘉实价值优势混合A 2.4640 -0.77%
2026-08-21 嘉实价值优势混合A 2.4830 0.61%
2026-08-20 嘉实价值优势混合A 2.4680 1.11%
2026-08-19 嘉实价值优势混合A 2.4410 -0.04%
2026-08-18 嘉实价值优势混合A 2.4420 0.37%
2026-08-17 嘉实价值优势混合A 2.4330 0.95%
2026-08-14 嘉实价值优势混合A 2.4100 0.00%
2026-08-13 嘉实价值优势混合A 2.4100 -1.31%
2026-08-12 嘉实价值优势混合A 2.4420 0.74%
2026-08-11 嘉实价值优势混合A 2.4240 -1.50%
2026-08-10 嘉实价值优势混合A 2.4610 1.95%
2026-08-07 嘉实价值优势混合A 2.4140 0.00%
2026-08-06 嘉实价值优势混合A 2.4140 1.05%
2026-08-05 嘉实价值优势混合A 2.3890 1.66%
2026-08-04 嘉实价值优势混合A 2.3500 -1.32%
2026-08-03 嘉实价值优势混合A 2.3810 -0.50%
2026-07-31 嘉实价值优势混合A 2.3930 0.00%
2026-07-30 嘉实价值优势混合A 2.3930 1.06%
2026-07-29 嘉实价值优势混合A 2.3680 2.56%
2026-07-28 嘉实价值优势混合A 2.3090 -0.04%
2026-07-27 嘉实价值优势混合A 2.3100 1.85%
2026-07-24 嘉实价值优势混合A 2.2680 -3.22%
2026-07-23 嘉实价值优势混合A 2.3410 1.39%
2026-07-22 嘉实价值优势混合A 2.3090 2.58%
2026-07-21 嘉实价值优势混合A 2.2510 0.63%
2026-07-20 嘉实价值优势混合A 2.2370 3.42%
2026-07-17 嘉实价值优势混合A 2.1630 -1.59%
2026-07-16 嘉实价值优势混合A 2.1980 -0.27%
2026-07-15 嘉实价值优势混合A 2.2040 1.38%
2026-07-14 嘉实价值优势混合A 2.1740 2.21%
2026-07-13 嘉实价值优势混合A 2.1270 -1.66%
2026-07-10 嘉实价值优势混合A 2.1630 0.84%
2026-07-09 嘉实价值优势混合A 2.1450 -1.17%
2026-07-08 嘉实价值优势混合A 2.1700 -0.18%
2026-07-07 嘉实价值优势混合A 2.1740 -2.25%
2026-07-06 嘉实价值优势混合A 2.2240 1.83%
2026-07-03 嘉实价值优势混合A 2.1840 1.68%
2026-07-02 嘉实价值优势混合A 2.1480 1.23%
2026-07-01 嘉实价值优势混合A 2.1220 1.92%
2026-06-30 嘉实价值优势混合A 2.0820 -1.68%
2026-06-29 嘉实价值优势混合A 2.1170 0.86%
2026-06-26 嘉实价值优势混合A 2.0990 -1.82%
2026-06-25 嘉实价值优势混合A 2.1380 -0.51%
2026-06-24 嘉实价值优势混合A 2.1490 -0.56%
2026-06-23 嘉实价值优势混合A 2.1610 -3.40%
2026-06-22 嘉实价值优势混合A 2.2370 2.33%
2026-06-18 嘉实价值优势混合A 2.1860 -2.38%
2026-06-17 嘉实价值优势混合A 2.2380 -1.43%
2026-06-16 嘉实价值优势混合A 2.2700 -2.38%
2026-06-15 嘉实价值优势混合A 2.3240 0.78%
2026-06-12 嘉实价值优势混合A 2.3060 2.40%
2026-06-11 嘉实价值优势混合A 2.2520 -0.66%
2026-06-10 嘉实价值优势混合A 2.2670 -0.83%
2026-06-09 嘉实价值优势混合A 2.2860 0.00%
2026-06-08 嘉实价值优势混合A 2.2860 -2.01%
2026-06-05 嘉实价值优势混合A 2.3330 -0.51%
2026-06-04 嘉实价值优势混合A 2.3450 -1.30%
2026-06-03 嘉实价值优势混合A 2.3760 -0.04%
2026-06-02 嘉实价值优势混合A 2.3770 0.51%
2026-06-01 嘉实价值优势混合A 2.3650 1.94%
2026-05-29 嘉实价值优势混合A 2.3200 0.78%
2026-05-28 嘉实价值优势混合A 2.3020 -1.03%
2026-05-27 嘉实价值优势混合A 2.3260 -1.52%
2026-05-26 嘉实价值优势混合A 2.3620 1.68%
2026-05-25 嘉实价值优势混合A 2.3230 0.78%
2026-05-22 嘉实价值优势混合A 2.3050 0.26%
2026-05-21 嘉实价值优势混合A 2.2990 -2.13%
2026-05-20 嘉实价值优势混合A 2.3490 -0.38%
2026-05-19 嘉实价值优势混合A 2.3580 0.13%
2026-05-18 嘉实价值优势混合A 2.3550 -2.21%
2026-05-15 嘉实价值优势混合A 2.4070 -0.78%
2026-05-14 嘉实价值优势混合A 2.4260 -1.70%
2026-05-13 嘉实价值优势混合A 2.4680 -0.76%
2026-05-12 嘉实价值优势混合A 2.4870 -0.44%
2026-05-11 嘉实价值优势混合A 2.4980 0.52%
2026-05-08 嘉实价值优势混合A 2.4850 0.24%
2026-04-30 嘉实价值优势混合A 2.4680 -0.36%
2026-04-29 嘉实价值优势混合A 2.4770 2.44%
2026-04-28 嘉实价值优势混合A 2.4180 0.88%
2026-04-27 嘉实价值优势混合A 2.3970 -0.46%
2026-04-24 嘉实价值优势混合A 2.4080 -0.50%
2026-04-23 嘉实价值优势混合A 2.4200 -0.94%
2026-04-22 嘉实价值优势混合A 2.4430 0.12%
2026-04-21 嘉实价值优势混合A 2.4400 0.95%
2026-04-20 嘉实价值优势混合A 2.4170 0.25%
2026-04-17 嘉实价值优势混合A 2.4110 -0.58%
2026-04-16 嘉实价值优势混合A 2.4250 0.87%
2026-04-15 嘉实价值优势混合A 2.4040 -0.12%
2026-04-14 嘉实价值优势混合A 2.4070 0.29%
2026-04-13 嘉实价值优势混合A 2.4000 -0.50%
2026-04-10 嘉实价值优势混合A 2.4120 0.29%
2026-04-09 嘉实价值优势混合A 2.4050 -0.54%
2026-04-08 嘉实价值优势混合A 2.4180 3.25%
2026-04-07 嘉实价值优势混合A 2.3420 0.04%
2026-04-03 嘉实价值优势混合A 2.3410 -1.10%
2026-04-02 嘉实价值优势混合A 2.3670 -0.84%
2026-04-01 嘉实价值优势混合A 2.3870 1.62%
2026-03-31 嘉实价值优势混合A 2.3490 -1.14%
2026-03-30 嘉实价值优势混合A 2.3760 1.15%
2026-03-27 嘉实价值优势混合A 2.3490 0.82%
2026-03-26 嘉实价值优势混合A 2.3300 -1.15%
2026-03-25 嘉实价值优势混合A 2.3570 0.90%
2026-03-24 嘉实价值优势混合A 2.3360 0.95%
2026-03-23 嘉实价值优势混合A 2.3140 -2.32%
2026-03-20 嘉实价值优势混合A 2.3690 -1.33%
2026-03-19 嘉实价值优势混合A 2.4010 -2.83%
2026-03-18 嘉实价值优势混合A 2.4710 -0.12%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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