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嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)

近一季嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值优势混合A070019净值及计算阶段收益
近一季070019基金累计收益率3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值优势混合A 2.3540 0.09%
2026-09-15 嘉实价值优势混合A 2.3520 -0.63%
2026-09-14 嘉实价值优势混合A 2.3670 0.00%
2026-09-11 嘉实价值优势混合A 2.3670 -2.07%
2026-09-10 嘉实价值优势混合A 2.4160 -0.94%
2026-09-09 嘉实价值优势混合A 2.4390 0.54%
2026-09-08 嘉实价值优势混合A 2.4260 0.25%
2026-09-07 嘉实价值优势混合A 2.4200 -1.74%
2026-09-04 嘉实价值优势混合A 2.4620 -0.04%
2026-09-03 嘉实价值优势混合A 2.4630 1.53%
2026-09-02 嘉实价值优势混合A 2.4260 -1.98%
2026-09-01 嘉实价值优势混合A 2.4740 -0.72%
2026-08-31 嘉实价值优势混合A 2.4920 -0.96%
2026-08-28 嘉实价值优势混合A 2.5160 0.24%
2026-08-27 嘉实价值优势混合A 2.5100 1.41%
2026-08-26 嘉实价值优势混合A 2.4750 0.81%
2026-08-25 嘉实价值优势混合A 2.4550 -0.37%
2026-08-24 嘉实价值优势混合A 2.4640 -0.77%
2026-08-21 嘉实价值优势混合A 2.4830 0.61%
2026-08-20 嘉实价值优势混合A 2.4680 1.11%
2026-08-19 嘉实价值优势混合A 2.4410 -0.04%
2026-08-18 嘉实价值优势混合A 2.4420 0.37%
2026-08-17 嘉实价值优势混合A 2.4330 0.95%
2026-08-14 嘉实价值优势混合A 2.4100 0.00%
2026-08-13 嘉实价值优势混合A 2.4100 -1.31%
2026-08-12 嘉实价值优势混合A 2.4420 0.74%
2026-08-11 嘉实价值优势混合A 2.4240 -1.50%
2026-08-10 嘉实价值优势混合A 2.4610 1.95%
2026-08-07 嘉实价值优势混合A 2.4140 0.00%
2026-08-06 嘉实价值优势混合A 2.4140 1.05%
2026-08-05 嘉实价值优势混合A 2.3890 1.66%
2026-08-04 嘉实价值优势混合A 2.3500 -1.32%
2026-08-03 嘉实价值优势混合A 2.3810 -0.50%
2026-07-31 嘉实价值优势混合A 2.3930 0.00%
2026-07-30 嘉实价值优势混合A 2.3930 1.06%
2026-07-29 嘉实价值优势混合A 2.3680 2.56%
2026-07-28 嘉实价值优势混合A 2.3090 -0.04%
2026-07-27 嘉实价值优势混合A 2.3100 1.85%
2026-07-24 嘉实价值优势混合A 2.2680 -3.22%
2026-07-23 嘉实价值优势混合A 2.3410 1.39%
2026-07-22 嘉实价值优势混合A 2.3090 2.58%
2026-07-21 嘉实价值优势混合A 2.2510 0.63%
2026-07-20 嘉实价值优势混合A 2.2370 3.42%
2026-07-17 嘉实价值优势混合A 2.1630 -1.59%
2026-07-16 嘉实价值优势混合A 2.1980 -0.27%
2026-07-15 嘉实价值优势混合A 2.2040 1.38%
2026-07-14 嘉实价值优势混合A 2.1740 2.21%
2026-07-13 嘉实价值优势混合A 2.1270 -1.66%
2026-07-10 嘉实价值优势混合A 2.1630 0.84%
2026-07-09 嘉实价值优势混合A 2.1450 -1.17%
2026-07-08 嘉实价值优势混合A 2.1700 -0.18%
2026-07-07 嘉实价值优势混合A 2.1740 -2.25%
2026-07-06 嘉实价值优势混合A 2.2240 1.83%
2026-07-03 嘉实价值优势混合A 2.1840 1.68%
2026-07-02 嘉实价值优势混合A 2.1480 1.23%
2026-07-01 嘉实价值优势混合A 2.1220 1.92%
2026-06-30 嘉实价值优势混合A 2.0820 -1.68%
2026-06-29 嘉实价值优势混合A 2.1170 0.86%
2026-06-26 嘉实价值优势混合A 2.0990 -1.82%
2026-06-25 嘉实价值优势混合A 2.1380 -0.51%
2026-06-24 嘉实价值优势混合A 2.1490 -0.56%
2026-06-23 嘉实价值优势混合A 2.1610 -3.40%
2026-06-22 嘉实价值优势混合A 2.2370 2.33%
2026-06-18 嘉实价值优势混合A 2.1860 -2.38%
2026-06-17 嘉实价值优势混合A 2.2380 -1.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9182 -0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9027 -0.26%
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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