近一季嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合A070019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.3540 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.3520 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.4160 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.4390 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.4200 |
-1.74% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.4620 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.4630 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.4740 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.4920 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.5160 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.5100 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.4750 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.4550 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.4640 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.4830 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.4410 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.4330 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.4100 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.4100 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.4240 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.4610 |
1.95% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.4140 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.4140 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.3890 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.3500 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3810 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.3930 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.3930 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.3680 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.3090 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.2680 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.3410 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.3090 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.2510 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.2370 |
3.42% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.1630 |
-1.59% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.1980 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.2040 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.1740 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.1270 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.1630 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.1450 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.1700 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.1740 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.2240 |
1.83% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.1840 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.1480 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.1220 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.0820 |
-1.68% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.1170 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.0990 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.1380 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.1490 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.1610 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.2370 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.1860 |
-2.38% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.2380 |
-1.43% |