近一年嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合A070019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.3540 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.3520 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.4160 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.4390 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.4200 |
-1.74% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.4620 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.4630 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.4740 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.4920 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.5160 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.5100 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.4750 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.4550 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.4640 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.4830 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.4410 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.4330 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.4100 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.4100 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.4240 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.4610 |
1.95% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.4140 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.4140 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.3890 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.3500 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3810 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.3930 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.3930 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.3680 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.3090 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.2680 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.3410 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.3090 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.2510 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.2370 |
3.42% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.1630 |
-1.59% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.1980 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.2040 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.1740 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.1270 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.1630 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.1450 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.1700 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.1740 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.2240 |
1.83% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.1840 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.1480 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.1220 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.0820 |
-1.68% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.1170 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.0990 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.1380 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.1490 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.1610 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.2370 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.1860 |
-2.38% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.2380 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.2700 |
-2.38% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.3240 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.3060 |
2.40% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.2520 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.2670 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.2860 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.2860 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.3330 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.3450 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3760 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.3770 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.3650 |
1.94% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.3200 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.3020 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.3260 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.3620 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.3230 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.3050 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.2990 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.3490 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.3580 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.3550 |
-2.21% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.4070 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
-0.76% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.4870 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.4980 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.4850 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.4770 |
2.44% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.4180 |
0.88% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.3970 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.4080 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.4200 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.4430 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.4400 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.4170 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.4110 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.4250 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.4040 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.4070 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.4000 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.4120 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.4050 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.4180 |
3.25% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.3420 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3410 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.3870 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.3490 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.3760 |
1.15% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.3490 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.3300 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.3570 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.3360 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.3140 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.3690 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.4010 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.4710 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.4740 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.4840 |
-2.33% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.5420 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.5660 |
0.83% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.5450 |
1.48% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.5080 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.4880 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.5330 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.5320 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.5360 |
-2.09% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.5890 |
-1.75% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.6350 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.5840 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.5710 |
-0.96% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.5960 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.5710 |
1.66% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.5290 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.5890 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.5960 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.5700 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.5720 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.5400 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.5530 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.5820 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.5550 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.4900 |
-5.66% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.6310 |
-3.04% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.7110 |
1.61% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.6680 |
2.54% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.6020 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.5900 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.5720 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.5560 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.5440 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.5180 |
1.45% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.4820 |
1.76% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.4390 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.4590 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.4440 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.4490 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.4620 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.4370 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.4440 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.4710 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.4190 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.3850 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.3850 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.3680 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.3870 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.3750 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.3720 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.3600 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.3650 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.3600 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.3360 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.3440 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.3310 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.3250 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.3440 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.3550 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.3390 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3400 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.3380 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.3420 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.2940 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.2880 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.2890 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.2760 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.2650 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.2980 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.2700 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
-1.78% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.3550 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.3790 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.3580 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.3460 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.3600 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值优势混合A |
2.3320 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值优势混合A |
2.3330 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.3050 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.2980 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3250 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值优势混合A |
2.3210 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.3340 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.3380 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.3350 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
-0.13% |
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嘉实价值优势混合A |
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嘉实价值优势混合A |
2.2990 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.3080 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.3380 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.3600 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值优势混合A |
2.3230 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值优势混合A |
2.3420 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.3480 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.3740 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值优势混合A |
2.3340 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值优势混合A |
2.3210 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.2960 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.2920 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.2980 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.2590 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值优势混合A |
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-0.35% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值优势混合A |
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1.62% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.2180 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.2640 |
1.30% |
