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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 上银丰泽混合发起式C | 1.0115 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.7175 | 2.59% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.7130 | 2.58% |
| 上银内需增长股票A | 1.0350 | 1.61% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0252 | 1.50% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0213 | 1.50% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3005 | 1.46% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.2849 | 1.45% |
| 上银丰泽混合发起式A | 1.0116 | 1.29% |
| 上银丰泽混合发起式C | 1.0115 | 1.29% |
| 上银鑫恒混合A | 1.0571 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.76% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.76% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.58% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.58% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.35% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.34% |
