近一年上银丰泽混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银丰泽混合发起式C026203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2335 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2226 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2219 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2289 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2340 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2380 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2338 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2376 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2104 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2198 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2163 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2230 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2333 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2265 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2328 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2138 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2135 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2148 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2235 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2165 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2182 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2537 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2507 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2354 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2300 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2287 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2200 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2251 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2320 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2261 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2209 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2203 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1963 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2009 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1847 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1909 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1876 |
-2.27% |
| 2026-07-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2152 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2010 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2018 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1997 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1997 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1536 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1659 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2041 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2200 |
-1.16% |
| 2026-07-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2343 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2156 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2329 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2542 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2252 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2270 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2344 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2414 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2451 |
-2.44% |
| 2026-07-01 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2762 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2866 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2834 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2742 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2811 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2438 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2260 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2438 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2370 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2228 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2030 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1833 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1578 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1581 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1589 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1698 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1526 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1634 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1873 |
1.31% |
| 2026-06-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1720 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1639 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1489 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1631 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1700 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1591 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1646 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1683 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1508 |
1.36% |
| 2026-05-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1354 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1494 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1426 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1303 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1221 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1297 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1400 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1214 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1047 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0792 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0810 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0724 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0754 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0679 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0750 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0849 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0632 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0551 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0453 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0336 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0329 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0358 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0319 |
1.42% |
| 2026-04-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0175 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0087 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0061 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9916 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9835 |
0.44% |
| 2026-04-02 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9792 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9827 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9817 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9885 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9807 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9812 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9818 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9740 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9648 |
-0.76% |
| 2026-03-20 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9722 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9767 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9865 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9779 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9839 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9859 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9987 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0051 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0103 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0014 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0044 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0046 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0016 |
0.27% |
| 2026-03-03 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9989 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0187 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0163 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0159 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0203 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0246 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0233 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0280 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0237 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0258 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0276 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0182 |
0.42% |
| 2026-02-05 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0139 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0191 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0249 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0131 |
-0.96% |
| 2026-01-30 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0229 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0316 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0392 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0375 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0324 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0418 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0288 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0232 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0216 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0267 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0306 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0145 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0045 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0115 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
上银丰泽混合发起式C |
0.9985 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
