近一季上银丰泽混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银丰泽混合发起式C026203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2335 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2226 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2219 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2289 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2340 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2380 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2338 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2376 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2104 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2198 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2163 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2230 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2333 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2265 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2328 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2138 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2135 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2148 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2235 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2165 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2182 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2537 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2507 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2354 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2300 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2287 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2200 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2251 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2320 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2261 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2209 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2203 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1963 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2009 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1847 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1909 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1876 |
-2.27% |
| 2026-07-27 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2152 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2010 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2018 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1997 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1997 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1536 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.1659 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2041 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2200 |
-1.16% |
| 2026-07-14 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2343 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2156 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2329 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2542 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2252 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2270 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2344 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2414 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2451 |
-2.44% |
| 2026-07-01 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2762 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2866 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2834 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2742 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2811 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2438 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2260 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2438 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2370 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
上银丰泽混合发起式C |
1.2228 |
1.65% |
