近一年上银医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗创新混合发起式C026090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9205 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9309 |
3.83% |
| 2026-09-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8966 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9113 |
-2.29% |
| 2026-09-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9322 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9464 |
1.53% |
| 2026-09-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9321 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9345 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9458 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9312 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9295 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9354 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9502 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9578 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9579 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9508 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9300 |
-3.97% |
| 2026-08-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9669 |
-2.28% |
| 2026-08-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9889 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9567 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9742 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9710 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9606 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9706 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9686 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9723 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9690 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9664 |
6.07% |
| 2026-08-06 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9111 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9102 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8926 |
2.76% |
| 2026-08-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8686 |
-2.66% |
| 2026-07-31 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8923 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8840 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9147 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9143 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9292 |
-3.44% |
| 2026-07-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9612 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9592 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9615 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9526 |
3.75% |
| 2026-07-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9182 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9907 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0001 |
3.95% |
| 2026-07-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9621 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9427 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9549 |
2.91% |
| 2026-07-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9279 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9091 |
-2.35% |
| 2026-07-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9310 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9699 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9625 |
3.13% |
| 2026-07-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9333 |
2.15% |
| 2026-07-01 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9137 |
3.21% |
| 2026-06-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8853 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8832 |
7.30% |
| 2026-06-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8231 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8333 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8238 |
3.96% |
| 2026-06-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7924 |
0.74% |
| 2026-06-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7866 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7876 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7664 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7713 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7769 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7783 |
2.33% |
| 2026-06-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7606 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7642 |
1.69% |
| 2026-06-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7515 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7497 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7687 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7730 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7796 |
-1.69% |
| 2026-06-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7928 |
-2.56% |
| 2026-06-01 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8131 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8348 |
2.80% |
| 2026-05-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8121 |
-3.44% |
| 2026-05-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8400 |
0.26% |
| 2026-05-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8378 |
-1.93% |
| 2026-05-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8540 |
-0.83% |
| 2026-05-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8611 |
-0.52% |
| 2026-05-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8656 |
1.73% |
| 2026-05-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8509 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8437 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8422 |
-2.51% |
| 2026-05-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8633 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8717 |
-3.12% |
| 2026-05-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8989 |
-1.33% |
| 2026-05-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9109 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9086 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9054 |
-2.07% |
| 2026-04-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9317 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9214 |
-0.66% |
| 2026-04-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9275 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9356 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9373 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9342 |
-4.78% |
| 2026-04-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9789 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9718 |
-1.05% |
| 2026-04-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9821 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9908 |
-1.31% |
| 2026-04-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0038 |
-0.47% |
| 2026-04-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0085 |
4.11% |
| 2026-04-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9687 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9700 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9749 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9689 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9839 |
-1.43% |
| 2026-04-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9980 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0030 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0137 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0054 |
7.15% |
| 2026-03-31 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9383 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9475 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9389 |
6.89% |
| 2026-03-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8784 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8867 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8783 |
3.68% |
| 2026-03-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8471 |
-3.72% |
| 2026-03-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8798 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8938 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9124 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9057 |
0.64% |
| 2026-03-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8999 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8768 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8915 |
-2.59% |
| 2026-03-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9146 |
-2.14% |
| 2026-03-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9342 |
4.37% |
| 2026-03-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8951 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9099 |
4.36% |
| 2026-03-05 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8719 |
2.00% |
| 2026-03-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8548 |
-1.94% |
| 2026-03-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8714 |
-3.71% |
| 2026-03-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9050 |
-3.15% |
| 2026-02-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9335 |
1.01% |
| 2026-02-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9242 |
-3.35% |
| 2026-02-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9552 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9569 |
-1.09% |
| 2026-02-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9674 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9751 |
-1.37% |
| 2026-02-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9885 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9920 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9708 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9571 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9570 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9615 |
1.76% |
| 2026-02-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9449 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9345 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9678 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9719 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9789 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9773 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9787 |
-2.44% |
| 2026-01-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0032 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9882 |
-2.04% |
| 2026-01-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0084 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0108 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0249 |
-1.70% |
| 2026-01-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0423 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0492 |
-1.54% |
| 2026-01-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0656 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0722 |
1.26% |
| 2026-01-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0589 |
-0.32% |
| 2026-01-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0623 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0549 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0510 |
6.71% |
| 2025-12-31 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9805 |
-1.99% |
| 2025-12-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0000 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
