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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0000 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0018 | 0.18% |
| 2025-12-16 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0371 | 0.21% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0360 | 0.21% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9295 | 0.08% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9050 | 0.07% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1159 | 0.02% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0560 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0114 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0106 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1083 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.5440 | 5.79% |
| 英大灵活配置B | 1.4434 | 5.79% |
| 中欧盛世LOF | 2.2716 | 5.35% |
| 中欧中证机器人指数发起A | 1.5698 | 3.15% |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 华宝多策略增长A | 0.5479 | 1.65% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5387 | 1.27% |
| 广发资源智选股票发起式A | 1.1671 | 1.14% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 1.5506 | 1.04% |
| 招商高端装备混合C | 0.7870 | 1.00% |
