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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0000 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0371 | 0.21% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0360 | 0.21% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9295 | 0.08% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9050 | 0.07% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1159 | 0.02% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0560 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0114 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0106 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1083 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.34% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 南华丰淳混合A | 1.8200 | 2.76% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 诺德新生活A | 2.3666 | 1.55% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.8713 | 1.49% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0588 | 1.45% |
| 中航军工 | 1.0879 | 1.42% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6290 | 1.27% |
