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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0000 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0018 | 0.18% |
| 2025-12-16 | 上银医疗创新混合发起式C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0371 | 0.21% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0360 | 0.21% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9295 | 0.08% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9050 | 0.07% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1159 | 0.02% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0560 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0114 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0106 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1083 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5387 | 1.27% |
| 招商高端装备混合C | 0.7870 | 1.00% |
| 汇添富美丽30混合A | 3.4100 | 0.98% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 1.0211 | 0.94% |
| 大成至诚鑫选混合C | 1.0527 | 0.82% |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 1.1117 | 0.56% |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 1.0990 | 0.56% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.5884 | 0.56% |
| 招商优势企业混合A | 5.6115 | 0.53% |
