近一季上银医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗创新混合发起式C026090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9246 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9205 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9309 |
3.83% |
| 2026-09-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8966 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9113 |
-2.29% |
| 2026-09-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9322 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9464 |
1.53% |
| 2026-09-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9321 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9345 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9458 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9312 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9295 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9354 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9502 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9578 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9579 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9508 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9300 |
-3.97% |
| 2026-08-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9669 |
-2.28% |
| 2026-08-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9889 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9567 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9742 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9710 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9606 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9706 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9686 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9723 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9690 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9664 |
6.07% |
| 2026-08-06 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9111 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9102 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8926 |
2.76% |
| 2026-08-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8686 |
-2.66% |
| 2026-07-31 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8923 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8840 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9147 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9143 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9292 |
-3.44% |
| 2026-07-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9612 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9592 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9615 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9526 |
3.75% |
| 2026-07-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9182 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9907 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
上银医疗创新混合发起式C |
1.0001 |
3.95% |
| 2026-07-14 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9621 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9427 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9549 |
2.91% |
| 2026-07-09 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9279 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9091 |
-2.35% |
| 2026-07-07 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9310 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9699 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9625 |
3.13% |
| 2026-07-02 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9333 |
2.15% |
| 2026-07-01 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.9137 |
3.21% |
| 2026-06-30 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8853 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8832 |
7.30% |
| 2026-06-26 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8231 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8333 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.8238 |
3.96% |
| 2026-06-23 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7924 |
0.74% |
| 2026-06-22 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7866 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7876 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
上银医疗创新混合发起式C |
0.7664 |
-0.64% |
