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中欧价值裕享混合A基金净值查询(025933)

近一季中欧价值裕享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值裕享混合A025933净值及计算阶段收益
近一季025933基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值裕享混合A 0.8892 0.77%
2026-09-15 中欧价值裕享混合A 0.8824 -0.35%
2026-09-14 中欧价值裕享混合A 0.8855 -0.37%
2026-09-11 中欧价值裕享混合A 0.8888 -1.71%
2026-09-10 中欧价值裕享混合A 0.9043 -1.03%
2026-09-09 中欧价值裕享混合A 0.9137 0.18%
2026-09-08 中欧价值裕享混合A 0.9121 -0.15%
2026-09-07 中欧价值裕享混合A 0.9135 -0.83%
2026-09-04 中欧价值裕享混合A 0.9211 0.23%
2026-09-03 中欧价值裕享混合A 0.9190 0.55%
2026-09-02 中欧价值裕享混合A 0.9140 -1.15%
2026-09-01 中欧价值裕享混合A 0.9246 0.02%
2026-08-31 中欧价值裕享混合A 0.9244 0.74%
2026-08-28 中欧价值裕享混合A 0.9176 -0.40%
2026-08-27 中欧价值裕享混合A 0.9213 1.05%
2026-08-26 中欧价值裕享混合A 0.9117 0.99%
2026-08-25 中欧价值裕享混合A 0.9028 0.36%
2026-08-24 中欧价值裕享混合A 0.8996 -0.10%
2026-08-21 中欧价值裕享混合A 0.9005 -0.11%
2026-08-20 中欧价值裕享混合A 0.9015 0.38%
2026-08-19 中欧价值裕享混合A 0.8981 -1.73%
2026-08-18 中欧价值裕享混合A 0.9139 0.07%
2026-08-17 中欧价值裕享混合A 0.9133 1.22%
2026-08-14 中欧价值裕享混合A 0.9023 -0.28%
2026-08-13 中欧价值裕享混合A 0.9048 -0.58%
2026-08-12 中欧价值裕享混合A 0.9101 0.04%
2026-08-11 中欧价值裕享混合A 0.9097 -0.59%
2026-08-10 中欧价值裕享混合A 0.9151 0.75%
2026-08-07 中欧价值裕享混合A 0.9083 1.02%
2026-08-06 中欧价值裕享混合A 0.8991 0.81%
2026-08-05 中欧价值裕享混合A 0.8919 2.19%
2026-08-04 中欧价值裕享混合A 0.8728 0.91%
2026-08-03 中欧价值裕享混合A 0.8649 -1.19%
2026-07-31 中欧价值裕享混合A 0.8753 0.91%
2026-07-30 中欧价值裕享混合A 0.8674 -1.45%
2026-07-29 中欧价值裕享混合A 0.8802 1.82%
2026-07-28 中欧价值裕享混合A 0.8645 -2.06%
2026-07-27 中欧价值裕享混合A 0.8827 1.79%
2026-07-24 中欧价值裕享混合A 0.8672 -2.30%
2026-07-23 中欧价值裕享混合A 0.8876 0.88%
2026-07-22 中欧价值裕享混合A 0.8799 -0.14%
2026-07-21 中欧价值裕享混合A 0.8811 1.67%
2026-07-20 中欧价值裕享混合A 0.8666 1.95%
2026-07-17 中欧价值裕享混合A 0.8500 -3.43%
2026-07-16 中欧价值裕享混合A 0.8802 -1.89%
2026-07-15 中欧价值裕享混合A 0.8972 0.61%
2026-07-14 中欧价值裕享混合A 0.8918 2.56%
2026-07-13 中欧价值裕享混合A 0.8695 -1.94%
2026-07-10 中欧价值裕享混合A 0.8867 -1.25%
2026-07-09 中欧价值裕享混合A 0.8979 1.54%
2026-07-08 中欧价值裕享混合A 0.8843 0.39%
2026-07-07 中欧价值裕享混合A 0.8809 -1.28%
2026-07-06 中欧价值裕享混合A 0.8923 0.27%
2026-07-03 中欧价值裕享混合A 0.8899 0.47%
2026-07-02 中欧价值裕享混合A 0.8857 -2.69%
2026-07-01 中欧价值裕享混合A 0.9102 0.44%
2026-06-30 中欧价值裕享混合A 0.9062 0.37%
2026-06-29 中欧价值裕享混合A 0.9029 0.42%
2026-06-26 中欧价值裕享混合A 0.8991 -3.03%
2026-06-25 中欧价值裕享混合A 0.9272 0.94%
2026-06-24 中欧价值裕享混合A 0.9186 0.71%
2026-06-23 中欧价值裕享混合A 0.9121 -1.88%
2026-06-22 中欧价值裕享混合A 0.9296 1.18%
2026-06-18 中欧价值裕享混合A 0.9188 -0.41%
2026-06-17 中欧价值裕享混合A 0.9226 0.13%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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