近一年中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指证券公司指数发起C025780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9812 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9637 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9697 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9664 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9609 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9725 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9701 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9809 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9630 |
2.46% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9399 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9370 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9457 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9549 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9522 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9482 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9479 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9501 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9481 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9461 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9779 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9826 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9831 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9817 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9916 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0054 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9953 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0016 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0134 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0012 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0097 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9979 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0000 |
100.00% |
