近一年中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指证券公司指数发起C025780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8601 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8558 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8598 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8634 |
-3.05% |
| 2026-09-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8897 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8830 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8845 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8890 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9009 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8954 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8882 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9065 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9013 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8999 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9016 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8929 |
2.62% |
| 2026-08-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8701 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8714 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8683 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8671 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8680 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8795 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8913 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8854 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8971 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8934 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8905 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8963 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8933 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8935 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9036 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8979 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9002 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9013 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9027 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9026 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8884 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9006 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8966 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9180 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9077 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9126 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9113 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8933 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9063 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9204 |
2.37% |
| 2026-07-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8991 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8960 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9042 |
-2.03% |
| 2026-07-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9229 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9045 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9160 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9426 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9383 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9331 |
-2.35% |
| 2026-07-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9556 |
4.51% |
| 2026-06-30 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9144 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9129 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9017 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9330 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9043 |
-1.84% |
| 2026-06-23 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9209 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9180 |
6.86% |
| 2026-06-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8591 |
-2.82% |
| 2026-06-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8833 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8843 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8752 |
2.55% |
| 2026-06-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8534 |
3.30% |
| 2026-06-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8261 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8335 |
1.40% |
| 2026-06-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8220 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8190 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8297 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8347 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8431 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8446 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8434 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8416 |
1.03% |
| 2026-05-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8330 |
-1.93% |
| 2026-05-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8491 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8590 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8518 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8444 |
-1.47% |
| 2026-05-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8568 |
0.28% |
| 2026-05-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8544 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8601 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8518 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8538 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8706 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8892 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8935 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8912 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8774 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8752 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8733 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8698 |
1.10% |
| 2026-04-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8603 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8599 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8674 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8745 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8681 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8740 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8755 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8778 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8727 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8782 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8745 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8688 |
3.42% |
| 2026-04-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8401 |
-2.19% |
| 2026-04-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8585 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8271 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8288 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8358 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8499 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8376 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8441 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8481 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8428 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8618 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8528 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8444 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8779 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8923 |
-1.15% |
| 2026-03-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9027 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9054 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.8971 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9008 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9075 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9087 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9068 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9003 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9150 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9048 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9028 |
-2.25% |
| 2026-03-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9231 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9311 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9425 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9408 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9502 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9453 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9467 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9560 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9623 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9638 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9661 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9561 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9630 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9600 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9483 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9501 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9623 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9762 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9646 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9649 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9751 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9684 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9696 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9681 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9742 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9701 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9736 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9813 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9961 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0023 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0089 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9951 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9928 |
-2.62% |
| 2026-01-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0188 |
-1.45% |
| 2026-01-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0336 |
3.95% |
| 2026-01-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9943 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9770 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9815 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9837 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9899 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9836 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9801 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9729 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9751 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9756 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9715 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9812 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9637 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9697 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9664 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9609 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9725 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9701 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9809 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9630 |
2.46% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9399 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9370 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9457 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9549 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9522 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9482 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9479 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9501 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9481 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9461 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9779 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9826 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9831 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9817 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9916 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0054 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9953 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0016 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0134 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0012 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0097 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
0.9979 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
1.0000 |
100.00% |
