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中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询(025780)

今年以来中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证全指证券公司指数发起C025780净值及计算阶段收益
今年以来025780基金累计收益率-11.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8514 -1.02%
2026-09-16 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8601 0.50%
2026-09-15 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8558 -0.47%
2026-09-14 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8598 -0.42%
2026-09-11 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8634 -3.05%
2026-09-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8897 0.76%
2026-09-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8830 -0.17%
2026-09-08 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8845 -0.51%
2026-09-07 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8890 -1.34%
2026-09-04 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9009 0.61%
2026-09-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8954 0.81%
2026-09-02 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8882 -2.06%
2026-09-01 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9065 0.58%
2026-08-31 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9013 0.16%
2026-08-28 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8999 -0.19%
2026-08-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9016 0.97%
2026-08-26 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8929 2.62%
2026-08-25 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8701 -0.15%
2026-08-24 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8714 0.36%
2026-08-21 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8683 0.14%
2026-08-20 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8671 -0.10%
2026-08-19 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8680 -1.31%
2026-08-18 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8795 -1.34%
2026-08-17 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8913 0.67%
2026-08-14 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8854 -1.32%
2026-08-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8971 0.41%
2026-08-12 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8934 0.33%
2026-08-11 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8905 -0.65%
2026-08-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8963 0.34%
2026-08-07 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8933 -0.02%
2026-08-06 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8935 -1.13%
2026-08-05 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9036 0.63%
2026-08-04 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8979 -0.26%
2026-08-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9002 -0.12%
2026-07-31 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9013 -0.16%
2026-07-30 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9027 0.01%
2026-07-29 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9026 1.60%
2026-07-28 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8884 -1.35%
2026-07-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9006 0.45%
2026-07-24 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8966 -2.33%
2026-07-23 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9180 1.13%
2026-07-22 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9077 -0.54%
2026-07-21 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9126 0.14%
2026-07-20 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9113 2.02%
2026-07-17 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8933 -1.43%
2026-07-16 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9063 -1.53%
2026-07-15 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9204 2.37%
2026-07-14 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8991 0.35%
2026-07-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8960 -0.91%
2026-07-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9042 -2.03%
2026-07-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9229 2.03%
2026-07-08 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9045 -1.26%
2026-07-07 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9160 -2.90%
2026-07-06 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9426 0.46%
2026-07-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9383 0.56%
2026-07-02 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9331 -2.35%
2026-07-01 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9556 4.51%
2026-06-30 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9144 0.16%
2026-06-29 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9129 1.24%
2026-06-26 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9017 -3.35%
2026-06-25 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9330 3.17%
2026-06-24 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9043 -1.84%
2026-06-23 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9209 0.32%
2026-06-22 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9180 6.86%
2026-06-18 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8591 -2.82%
2026-06-17 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8833 -0.11%
2026-06-16 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8843 1.04%
2026-06-15 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8752 2.55%
2026-06-12 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8534 3.30%
2026-06-11 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8261 -0.89%
2026-06-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8335 1.40%
2026-06-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8220 0.37%
2026-06-08 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8190 -1.29%
2026-06-05 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8297 -0.60%
2026-06-04 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8347 -1.00%
2026-06-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8431 -0.18%
2026-06-02 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8446 0.14%
2026-06-01 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8434 0.21%
2026-05-29 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8416 1.03%
2026-05-28 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8330 -1.93%
2026-05-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8491 -1.15%
2026-05-26 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8590 0.85%
2026-05-25 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8518 0.88%
2026-05-22 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8444 -1.47%
2026-05-21 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8568 0.28%
2026-05-20 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8544 -0.66%
2026-05-19 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8601 0.97%
2026-05-18 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8518 -0.23%
2026-05-15 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8538 -1.93%
2026-05-14 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8706 -2.09%
2026-05-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8892 -0.48%
2026-05-12 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8935 0.26%
2026-05-11 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8912 1.57%
2026-05-08 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8774 -0.71%
2026-04-30 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8752 0.22%
2026-04-29 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8733 0.40%
2026-04-28 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8698 1.10%
2026-04-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8603 0.05%
2026-04-24 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8599 -0.86%
2026-04-23 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8674 -0.81%
2026-04-22 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8745 0.74%
2026-04-21 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8681 -0.68%
2026-04-20 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8740 -0.17%
2026-04-17 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8755 -0.26%
2026-04-16 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8778 0.58%
2026-04-15 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8727 -0.63%
2026-04-14 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8782 0.42%
2026-04-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8745 0.66%
2026-04-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8688 3.42%
2026-04-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8401 -2.19%
2026-04-08 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8585 3.80%
2026-04-07 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8271 -0.21%
2026-04-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8288 -0.84%
2026-04-02 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8358 -1.66%
2026-04-01 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8499 1.47%
2026-03-31 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8376 -0.77%
2026-03-30 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8441 -0.47%
2026-03-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8481 0.63%
2026-03-26 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8428 -2.20%
2026-03-25 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8618 1.06%
2026-03-24 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8528 0.99%
2026-03-23 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8444 -3.82%
2026-03-20 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8779 -1.61%
2026-03-19 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8923 -1.15%
2026-03-18 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9027 -0.30%
2026-03-17 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9054 0.93%
2026-03-16 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8971 -0.41%
2026-03-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9008 -0.74%
2026-03-12 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9075 -0.13%
2026-03-11 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9087 0.21%
2026-03-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9068 0.72%
2026-03-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9003 -1.61%
2026-03-06 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9150 1.13%
2026-03-05 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9048 0.22%
2026-03-04 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9028 -2.25%
2026-03-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9231 -0.86%
2026-03-02 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9311 -1.21%
2026-02-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9425 0.18%
2026-02-26 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9408 -0.99%
2026-02-25 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9502 0.52%
2026-02-24 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9453 -0.15%
2026-02-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9467 -0.97%
2026-02-12 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9560 -0.65%
2026-02-11 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9623 -0.16%
2026-02-10 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9638 -0.24%
2026-02-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9661 1.05%
2026-02-06 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9561 -0.72%
2026-02-05 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9630 0.31%
2026-02-04 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9600 1.23%
2026-02-03 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9483 -0.19%
2026-02-02 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9501 -1.27%
2026-01-30 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9623 -1.42%
2026-01-29 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9762 1.20%
2026-01-28 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9646 -0.03%
2026-01-27 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9649 -1.05%
2026-01-26 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9751 0.69%
2026-01-23 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9684 -0.12%
2026-01-22 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9696 0.15%
2026-01-21 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9681 -0.63%
2026-01-20 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9742 0.42%
2026-01-19 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9701 -0.36%
2026-01-16 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9736 -0.78%
2026-01-15 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9813 -1.49%
2026-01-14 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9961 -0.62%
2026-01-13 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0023 -0.65%
2026-01-12 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0089 1.39%
2026-01-09 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9951 0.23%
2026-01-08 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9928 -2.62%
2026-01-07 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0188 -1.45%
2026-01-06 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0336 3.95%
2026-01-05 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9943 1.77%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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