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国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)

近一年国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰海通鑫选三个月持有期债券A025623净值及计算阶段收益
近一年025623基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0395 0.06%
2026-09-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0389 0.01%
2026-09-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0388 0.01%
2026-09-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0387 -0.12%
2026-09-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 -0.05%
2026-09-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0405 0.05%
2026-09-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 0.00%
2026-09-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 -0.04%
2026-09-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0404 0.04%
2026-09-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 0.06%
2026-09-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0394 -0.12%
2026-09-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0407 -0.01%
2026-08-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0408 -0.01%
2026-08-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0409 -0.01%
2026-08-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0410 0.06%
2026-08-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0404 0.02%
2026-08-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 0.00%
2026-08-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 -0.02%
2026-08-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0404 0.01%
2026-08-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0403 0.01%
2026-08-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 -0.19%
2026-08-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0422 0.03%
2026-08-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0419 0.12%
2026-08-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0407 0.05%
2026-08-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 -0.10%
2026-08-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0412 0.07%
2026-08-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0405 -0.17%
2026-08-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0423 0.08%
2026-08-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0415 0.18%
2026-08-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0396 0.07%
2026-08-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0389 0.24%
2026-08-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0364 0.08%
2026-08-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0356 -0.03%
2026-07-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0359 0.13%
2026-07-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0346 -0.04%
2026-07-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0350 0.14%
2026-07-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0336 -0.09%
2026-07-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0345 0.08%
2026-07-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0337 -0.27%
2026-07-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0365 0.14%
2026-07-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 0.21%
2026-07-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0329 0.27%
2026-07-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0301 0.11%
2026-07-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0290 -0.27%
2026-07-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0318 -0.10%
2026-07-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0328 -0.13%
2026-07-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 0.23%
2026-07-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0317 -0.13%
2026-07-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0330 -0.12%
2026-07-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 0.15%
2026-07-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0327 -0.05%
2026-07-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0332 -0.14%
2026-07-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0347 0.05%
2026-07-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 0.01%
2026-07-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 -0.10%
2026-07-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 -0.09%
2026-06-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0360 0.03%
2026-06-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0357 0.21%
2026-06-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0335 -0.11%
2026-06-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0346 0.03%
2026-06-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0343 0.05%
2026-06-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0338 -0.17%
2026-06-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0356 0.23%
2026-06-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0332 0.09%
2026-06-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 0.11%
2026-06-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0312 -0.08%
2026-06-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0320 0.23%
2026-06-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0296 0.06%
2026-06-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0290 -0.02%
2026-06-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0292 -0.17%
2026-06-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0310 0.07%
2026-06-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0303 -0.23%
2026-06-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0327 -0.15%
2026-06-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 -0.07%
2026-06-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0349 0.07%
2026-06-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 0.18%
2026-06-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 -0.01%
2026-05-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0324 -0.15%
2026-05-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0339 0.06%
2026-05-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0333 -0.14%
2026-05-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0347 -0.01%
2026-05-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0348 0.10%
2026-05-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0338 0.07%
2026-05-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0331 -0.21%
2026-05-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0353 -0.02%
2026-05-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0355 0.15%
2026-05-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0339 0.00%
2026-05-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0339 -0.12%
2026-05-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 -0.20%
2026-05-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0372 0.11%
2026-05-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0361 -0.06%
2026-05-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0367 0.03%
2026-05-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0364 0.06%
2026-04-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 -0.02%
2026-04-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0344 0.16%
2026-04-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0327 -0.06%
2026-04-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0333 -0.08%
2026-04-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 -0.03%
2026-04-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0344 -0.13%
2026-04-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0357 0.02%
2026-04-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0355 0.03%
2026-04-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0352 0.02%
2026-04-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0350 0.00%
2026-04-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0350 0.16%
2026-04-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0333 0.00%
2026-04-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0333 0.03%
2026-04-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0330 -0.07%
2026-04-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0337 0.04%
2026-04-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0333 -0.08%
2026-04-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 0.13%
2026-04-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0328 0.05%
2026-04-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 0.00%
2026-04-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 -0.07%
2026-04-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0330 0.10%
2026-03-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0320 -0.07%
2026-03-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0327 0.09%
2026-03-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0318 0.09%
2026-03-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0309 -0.05%
2026-03-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0314 0.05%
2026-03-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0309 0.07%
2026-03-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0302 -0.16%
2026-03-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0319 -0.03%
2026-03-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0322 -0.03%
2026-03-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0325 0.02%
2026-03-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 -0.03%
2026-03-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0326 -0.15%
2026-03-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 -0.07%
2026-03-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0348 -0.04%
2026-03-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0352 0.00%
2026-03-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0352 0.06%
2026-03-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0346 -0.09%
2026-03-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0355 0.01%
2026-03-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0354 -0.02%
2026-03-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0356 -0.05%
2026-03-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0361 -0.26%
2026-03-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0388 0.27%
2026-02-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0360 0.16%
2026-02-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0343 -0.14%
2026-02-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0357 0.06%
2026-02-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 0.15%
2026-02-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0335 -0.15%
2026-02-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 -0.02%
2026-02-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0353 0.10%
2026-02-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0343 -0.01%
2026-02-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0344 0.14%
2026-02-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0330 0.05%
2026-02-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0325 -0.05%
2026-02-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0330 0.01%
2026-02-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0329 0.03%
2026-02-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0326 -0.26%
2026-01-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0353 -0.27%
2026-01-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0381 -0.02%
2026-01-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0383 0.27%
2026-01-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0355 -0.03%
2026-01-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0358 0.28%
2026-01-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0329 0.27%
2026-01-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0301 -0.06%
2026-01-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0307 0.26%
2026-01-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0280 0.09%
2026-01-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0271 0.03%
2026-01-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0268 -0.12%
2026-01-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0280 0.12%
2026-01-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0268 0.28%
2026-01-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0239 0.17%
2026-01-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0222 0.24%
2026-01-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0198 0.25%
2026-01-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0173 -0.07%
2026-01-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0180 0.03%
2026-01-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0177 0.24%
2026-01-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0153 0.28%
2025-12-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0125 0.03%
2025-12-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0122 0.04%
2025-12-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0118 -0.16%
2025-12-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0134 0.12%
2025-12-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0122 -0.09%
2025-12-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0131 0.00%
2025-12-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0131 0.02%
2025-12-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0129 0.18%
2025-12-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0111 0.10%
2025-12-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0101 0.01%
2025-12-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0100 0.12%
2025-12-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0088 -0.22%
2025-12-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0110 -0.12%
2025-12-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0122 0.10%
2025-12-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0112 -0.07%
2025-12-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0119 0.09%
2025-12-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0110 -0.07%
2025-12-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0117 -0.05%
2025-12-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0122 0.11%
2025-12-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0111 -0.11%
2025-12-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0122 -0.07%
2025-12-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0129 -0.08%
2025-12-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0137 0.07%
2025-11-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0130 0.06%
2025-11-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0124 -0.04%
2025-11-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0128 -0.06%
2025-11-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0134 0.05%
2025-11-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0129 0.03%
2025-11-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0126 -0.17%
2025-11-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0143 0.02%
2025-11-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0141 0.04%
2025-11-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0137 -0.07%
2025-11-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0144 -0.04%
2025-11-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0148 -0.08%
2025-11-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0156 0.13%
2025-11-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0143 0.00%
2025-11-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0143 -0.03%
2025-11-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0146 0.03%
2025-11-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0143 -0.04%
2025-11-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0147 0.03%
2025-11-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0144 0.00%
2025-11-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0144 -0.12%
2025-11-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0156 0.04%
2025-10-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0152 0.03%
2025-10-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0149 -0.02%
2025-10-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0151 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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