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国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)

近一季国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通鑫选三个月持有期债券A025623净值及计算阶段收益
近一季025623基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0395 0.06%
2026-09-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0389 0.01%
2026-09-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0388 0.01%
2026-09-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0387 -0.12%
2026-09-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 -0.05%
2026-09-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0405 0.05%
2026-09-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 0.00%
2026-09-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 -0.04%
2026-09-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0404 0.04%
2026-09-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0400 0.06%
2026-09-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0394 -0.12%
2026-09-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0407 -0.01%
2026-08-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0408 -0.01%
2026-08-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0409 -0.01%
2026-08-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0410 0.06%
2026-08-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0404 0.02%
2026-08-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 0.00%
2026-08-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 -0.02%
2026-08-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0404 0.01%
2026-08-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0403 0.01%
2026-08-19 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 -0.19%
2026-08-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0422 0.03%
2026-08-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0419 0.12%
2026-08-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0407 0.05%
2026-08-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0402 -0.10%
2026-08-12 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0412 0.07%
2026-08-11 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0405 -0.17%
2026-08-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0423 0.08%
2026-08-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0415 0.18%
2026-08-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0396 0.07%
2026-08-05 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0389 0.24%
2026-08-04 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0364 0.08%
2026-08-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0356 -0.03%
2026-07-31 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0359 0.13%
2026-07-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0346 -0.04%
2026-07-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0350 0.14%
2026-07-28 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0336 -0.09%
2026-07-27 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0345 0.08%
2026-07-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0337 -0.27%
2026-07-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0365 0.14%
2026-07-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 0.21%
2026-07-21 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0329 0.27%
2026-07-20 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0301 0.11%
2026-07-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0290 -0.27%
2026-07-16 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0318 -0.10%
2026-07-15 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0328 -0.13%
2026-07-14 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 0.23%
2026-07-13 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0317 -0.13%
2026-07-10 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0330 -0.12%
2026-07-09 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 0.15%
2026-07-08 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0327 -0.05%
2026-07-07 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0332 -0.14%
2026-07-06 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0347 0.05%
2026-07-03 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0342 0.01%
2026-07-02 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0341 -0.10%
2026-07-01 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0351 -0.09%
2026-06-30 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0360 0.03%
2026-06-29 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0357 0.21%
2026-06-26 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0335 -0.11%
2026-06-25 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0346 0.03%
2026-06-24 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0343 0.05%
2026-06-23 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0338 -0.17%
2026-06-22 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0356 0.23%
2026-06-18 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0332 0.09%
2026-06-17 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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