近一月国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫选三个月持有期债券A025623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0101 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0100 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0088 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0110 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0122 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0119 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0110 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0117 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0122 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0111 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0122 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0129 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0137 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0130 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0124 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0128 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0134 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0129 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0126 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0143 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0141 |
0.04% |
