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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

近一年大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)A025521净值及计算阶段收益
近一年025521基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9577 0.97%
2026-09-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9485 -0.35%
2026-09-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9518 -0.49%
2026-09-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9565 -1.14%
2026-09-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9675 -0.39%
2026-09-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9713 0.24%
2026-09-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9690 0.06%
2026-09-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9684 -0.01%
2026-09-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9685 0.04%
2026-09-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9681 0.66%
2026-09-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9618 -1.30%
2026-09-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9745 -0.46%
2026-08-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.34%
2026-08-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9823 -0.07%
2026-08-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9830 0.70%
2026-08-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9762 0.47%
2026-08-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9716 -0.29%
2026-08-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9744 -0.64%
2026-08-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9807 0.44%
2026-08-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9764 0.94%
2026-08-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9673 -2.12%
2026-08-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9883 -0.13%
2026-08-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9896 1.73%
2026-08-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9728 0.20%
2026-08-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9709 -0.92%
2026-08-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9799 0.32%
2026-08-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9768 -0.92%
2026-08-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9859 0.88%
2026-08-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9773 1.46%
2026-08-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9632 0.11%
2026-08-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9621 2.35%
2026-08-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9400 1.37%
2026-08-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9273 -1.25%
2026-07-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9390 1.20%
2026-07-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9279 -1.55%
2026-07-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9425 0.82%
2026-07-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9348 -2.45%
2026-07-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9583 1.57%
2026-07-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9435 -1.60%
2026-07-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9588 0.06%
2026-07-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9582 -0.61%
2026-07-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9641 3.26%
2026-07-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9337 -0.14%
2026-07-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9350 -3.77%
2026-07-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9716 -1.17%
2026-07-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9831 -0.84%
2026-07-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9914 1.74%
2026-07-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9744 -2.26%
2026-07-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9969 -1.65%
2026-07-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0136 2.13%
2026-07-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9925 -0.19%
2026-07-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9944 -0.52%
2026-07-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9996 -0.26%
2026-07-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0022 0.64%
2026-07-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9958 -2.73%
2026-07-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0237 -0.54%
2026-06-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0293 1.14%
2026-06-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0177 1.39%
2026-06-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0037 -1.92%
2026-06-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0233 0.70%
2026-06-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0162 1.16%
2026-06-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0045 -2.51%
2026-06-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0304 1.33%
2026-06-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0169 0.10%
2026-06-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0159 0.86%
2026-06-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0072 -0.05%
2026-06-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0077 2.61%
2026-06-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9821 0.67%
2026-06-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9756 -0.31%
2026-06-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9786 -1.47%
2026-06-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9932 1.86%
2026-06-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9751 -2.40%
2026-06-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9991 -1.23%
2026-06-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0115 -0.81%
2026-06-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0198 0.45%
2026-06-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0152 1.19%
2026-06-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0033 -0.45%
2026-05-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0078 -0.32%
2026-05-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0110 0.08%
2026-05-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0102 -1.12%
2026-05-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0216 -0.29%
2026-05-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0246 1.64%
2026-05-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0081 1.33%
2026-05-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9949 -1.76%
2026-05-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0127 0.47%
2026-05-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0080 0.57%
2026-05-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0023 -0.35%
2026-05-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0058 -1.07%
2026-05-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0167 -1.11%
2026-05-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0281 1.01%
2026-05-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0178 0.10%
2026-05-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0168 1.20%
2026-05-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0047 -0.60%
2026-04-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9887 -0.01%
2026-04-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9888 1.22%
2026-04-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9769 -0.61%
2026-04-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9829 0.30%
2026-04-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9800 -0.41%
2026-04-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.72%
2026-04-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9911 0.42%
2026-04-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9870 0.13%
2026-04-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9857 0.19%
2026-04-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9838 -0.13%
2026-04-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9851 1.17%
2026-04-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9737 -0.26%
2026-04-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9762 0.91%
2026-04-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9674 -0.31%
2026-04-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9704 0.70%
2026-04-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9637 -0.64%
2026-04-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9699 2.81%
2026-04-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9434 0.28%
2026-04-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9408 -0.31%
2026-04-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9437 -1.43%
2026-04-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9574 1.66%
2026-03-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9418 -1.06%
2026-03-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9519 0.05%
2026-03-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9514 0.67%
2026-03-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9451 -1.08%
2026-03-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9554 1.64%
2026-03-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9400 2.01%
2026-03-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9215 -3.91%
2026-03-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9590 -0.90%
2026-03-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9677 -2.19%
2026-03-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9894 0.36%
2026-03-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9859 -1.07%
2026-03-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9966 -0.64%
2026-03-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0030 -1.09%
2026-03-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0141 -0.58%
2026-03-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0200 -0.03%
2026-03-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0203 1.43%
2026-03-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0059 -1.34%
2026-03-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0196 0.23%
2026-03-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0173 0.86%
2026-03-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0086 -0.96%
2026-03-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0184 -2.57%
2026-03-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0453 -0.02%
2026-02-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0455 0.10%
2026-02-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0445 -0.06%
2026-02-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0451 0.93%
2026-02-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0355 0.87%
2026-02-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0266 -1.09%
2026-02-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0379 0.19%
2026-02-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0359 0.09%
2026-02-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0350 0.12%
2026-02-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0338 2.08%
2026-02-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0127 -0.65%
2026-02-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0193 -1.24%
2026-02-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0321 0.45%
2026-02-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0275 2.34%
2026-02-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0040 -3.45%
2026-01-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0399 -1.95%
2026-01-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0606 0.52%
2026-01-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0551 1.09%
2026-01-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0437 0.51%
2026-01-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0384 -0.01%
2026-01-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0385 0.45%
2026-01-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0338 0.33%
2026-01-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0304 0.57%
2026-01-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0246 -0.49%
2026-01-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0296 -0.21%
2026-01-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0318 -0.39%
2026-01-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0358 -0.01%
2026-01-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0359 0.53%
2026-01-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0304 -0.37%
2026-01-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0342 1.33%
2026-01-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0206 0.78%
2026-01-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0127 -0.45%
2026-01-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0173 -0.23%
2026-01-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0196 1.10%
2026-01-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0085 1.61%
2025-12-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9925 -0.42%
2025-12-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9967 0.06%
2025-12-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9961 -0.57%
2025-12-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0018 0.44%
2025-12-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9974 0.00%
2025-12-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9974 0.28%
2025-12-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9946 0.26%
2025-12-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9920 0.74%
2025-12-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9847 0.58%
2025-12-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
2025-12-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9829 1.07%
2025-12-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
2025-12-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
2025-12-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9897 0.78%
2025-12-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9820 -0.48%
2025-12-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9867 0.22%
2025-12-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9845 -0.54%
2025-12-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9898 0.32%
2025-12-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9866 0.66%
2025-12-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9801 0.16%
2025-12-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9785 -0.39%
2025-12-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9823 -0.38%
2025-12-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9860 0.59%
2025-11-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9802 0.35%
2025-11-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9768 -0.10%
2025-11-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9778 0.36%
2025-11-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9743 0.82%
2025-11-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9664 0.48%
2025-11-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9618 -1.57%
2025-11-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9771 -0.18%
2025-11-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9789 0.26%
2025-11-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9764 -0.81%
2025-11-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9844 -0.46%
2025-11-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9889 -0.07%
2025-11-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9896 -0.14%
2025-10-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9910 -0.90%
2025-10-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1107 -0.54%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.1051 -0.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8783 -0.61%
行业精选 0.8952 -0.61%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9635 2.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9993 2.41%
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