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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

近一月大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)A025521净值及计算阶段收益
近一月025521基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9577 0.97%
2026-09-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9485 -0.35%
2026-09-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9518 -0.49%
2026-09-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9565 -1.14%
2026-09-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9675 -0.39%
2026-09-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9713 0.24%
2026-09-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9690 0.06%
2026-09-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9684 -0.01%
2026-09-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9685 0.04%
2026-09-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9681 0.66%
2026-09-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9618 -1.30%
2026-09-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9745 -0.46%
2026-08-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.34%
2026-08-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9823 -0.07%
2026-08-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9830 0.70%
2026-08-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9762 0.47%
2026-08-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9716 -0.29%
2026-08-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9744 -0.64%
2026-08-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9807 0.44%
2026-08-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9764 0.94%
2026-08-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9673 -2.12%
2026-08-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9883 -0.13%
2026-08-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9896 1.73%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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