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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

近一季大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)A025521净值及计算阶段收益
近一季025521基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9829 1.07%
2025-12-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
2025-12-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
2025-12-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9897 0.78%
2025-12-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9820 -0.48%
2025-12-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9867 0.22%
2025-12-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9845 -0.54%
2025-12-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9898 0.32%
2025-12-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9866 0.66%
2025-12-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9801 0.16%
2025-12-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9785 -0.39%
2025-12-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9823 -0.38%
2025-12-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9860 0.59%
2025-11-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9802 0.35%
2025-11-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9768 -0.10%
2025-11-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9778 0.36%
2025-11-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9743 0.82%
2025-11-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9664 0.48%
2025-11-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9618 -1.57%
2025-11-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9771 -0.18%
2025-11-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9789 0.26%
2025-11-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9764 -0.81%
2025-11-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9844 -0.46%
2025-11-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9889 -0.07%
2025-11-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9896 -0.14%
2025-10-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9910 -0.90%
2025-10-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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