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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

近一季大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)A025521净值及计算阶段收益
近一季025521基金累计收益率-5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9577 0.97%
2026-09-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9485 -0.35%
2026-09-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9518 -0.49%
2026-09-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9565 -1.14%
2026-09-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9675 -0.39%
2026-09-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9713 0.24%
2026-09-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9690 0.06%
2026-09-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9684 -0.01%
2026-09-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9685 0.04%
2026-09-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9681 0.66%
2026-09-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9618 -1.30%
2026-09-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9745 -0.46%
2026-08-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.34%
2026-08-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9823 -0.07%
2026-08-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9830 0.70%
2026-08-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9762 0.47%
2026-08-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9716 -0.29%
2026-08-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9744 -0.64%
2026-08-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9807 0.44%
2026-08-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9764 0.94%
2026-08-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9673 -2.12%
2026-08-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9883 -0.13%
2026-08-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9896 1.73%
2026-08-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9728 0.20%
2026-08-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9709 -0.92%
2026-08-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9799 0.32%
2026-08-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9768 -0.92%
2026-08-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9859 0.88%
2026-08-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9773 1.46%
2026-08-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9632 0.11%
2026-08-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9621 2.35%
2026-08-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9400 1.37%
2026-08-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9273 -1.25%
2026-07-31 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9390 1.20%
2026-07-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9279 -1.55%
2026-07-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9425 0.82%
2026-07-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9348 -2.45%
2026-07-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9583 1.57%
2026-07-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9435 -1.60%
2026-07-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9588 0.06%
2026-07-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9582 -0.61%
2026-07-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9641 3.26%
2026-07-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9337 -0.14%
2026-07-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9350 -3.77%
2026-07-16 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9716 -1.17%
2026-07-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9831 -0.84%
2026-07-14 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9914 1.74%
2026-07-13 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9744 -2.26%
2026-07-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9969 -1.65%
2026-07-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0136 2.13%
2026-07-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9925 -0.19%
2026-07-07 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9944 -0.52%
2026-07-06 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9996 -0.26%
2026-07-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0022 0.64%
2026-07-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9958 -2.73%
2026-07-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0237 -0.54%
2026-06-30 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0293 1.14%
2026-06-29 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0177 1.39%
2026-06-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0037 -1.92%
2026-06-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0233 0.70%
2026-06-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0162 1.16%
2026-06-23 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0045 -2.51%
2026-06-22 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0304 1.33%
2026-06-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0169 0.10%
2026-06-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0159 0.86%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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