近一年万家数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家数字经济股票发起式C025450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7798 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7626 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7638 |
3.12% |
| 2026-09-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7407 |
3.88% |
| 2026-09-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7130 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7145 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7164 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7283 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7044 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7398 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7317 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7431 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7767 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7642 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7700 |
4.61% |
| 2026-08-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7361 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7402 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7468 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7681 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7444 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7545 |
-11.66% |
| 2026-08-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8425 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8511 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8331 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8269 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8434 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8423 |
1.58% |
| 2026-08-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8292 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8097 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7978 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7891 |
7.20% |
| 2026-08-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7361 |
6.17% |
| 2026-08-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6933 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7059 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6966 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7024 |
3.97% |
| 2026-07-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6756 |
-7.61% |
| 2026-07-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7270 |
7.48% |
| 2026-07-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6764 |
-4.48% |
| 2026-07-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7067 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6995 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7238 |
11.15% |
| 2026-07-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6512 |
-11.06% |
| 2026-07-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7232 |
-9.28% |
| 2026-07-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7903 |
-5.77% |
| 2026-07-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8359 |
-3.52% |
| 2026-07-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8653 |
6.59% |
| 2026-07-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8118 |
-11.19% |
| 2026-07-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9026 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9467 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9108 |
-5.42% |
| 2026-07-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9602 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9781 |
-6.00% |
| 2026-07-03 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0368 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0715 |
-9.01% |
| 2026-07-01 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1680 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1722 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1672 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1551 |
0.64% |
| 2026-06-25 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1477 |
6.60% |
| 2026-06-24 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0766 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0444 |
-6.75% |
| 2026-06-22 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1149 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0912 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0533 |
6.64% |
| 2026-06-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9877 |
3.60% |
| 2026-06-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9534 |
9.62% |
| 2026-06-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8697 |
-4.25% |
| 2026-06-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9067 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9048 |
-4.82% |
| 2026-06-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9484 |
9.95% |
| 2026-06-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8626 |
-7.77% |
| 2026-06-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9296 |
-3.40% |
| 2026-06-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9623 |
4.39% |
| 2026-06-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9218 |
1.85% |
| 2026-06-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9051 |
5.45% |
| 2026-06-01 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8583 |
-2.17% |
| 2026-05-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8773 |
-7.93% |
| 2026-05-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9469 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9366 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9585 |
2.03% |
| 2026-05-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9394 |
6.88% |
| 2026-05-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8789 |
3.52% |
| 2026-05-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8490 |
-4.89% |
| 2026-05-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8905 |
3.81% |
| 2026-05-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8578 |
1.89% |
| 2026-05-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8419 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8396 |
0.16% |
| 2026-05-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8383 |
-3.22% |
| 2026-05-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8653 |
2.83% |
| 2026-05-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8415 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8517 |
4.22% |
| 2026-05-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8172 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7725 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7657 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7612 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7704 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7713 |
-2.40% |
| 2026-04-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7898 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8048 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8037 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8124 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8106 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8198 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8019 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8045 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7920 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7997 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7985 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7976 |
6.32% |
| 2026-04-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7502 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7540 |
2.09% |
| 2026-04-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7386 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7612 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7440 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7670 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7728 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7640 |
-4.04% |
| 2026-03-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7949 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7928 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7823 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8051 |
-3.40% |
| 2026-03-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8325 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8398 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8407 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8600 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8466 |
-4.02% |
| 2026-03-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8806 |
0.46% |
| 2026-03-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8766 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8808 |
2.71% |
| 2026-03-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8576 |
-2.00% |
| 2026-03-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8751 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8748 |
3.14% |
| 2026-03-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8482 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8616 |
-6.64% |
| 2026-03-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9188 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9179 |
1.64% |
| 2026-02-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9031 |
1.92% |
| 2026-02-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8861 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8751 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8647 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8687 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8514 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8512 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8425 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8296 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8370 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8494 |
-6.84% |
| 2026-02-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9075 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9007 |
-5.27% |
| 2026-01-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9482 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9510 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9496 |
-1.13% |
| 2026-01-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9605 |
2.90% |
| 2026-01-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9334 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9416 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9251 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9168 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9053 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9104 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9156 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9251 |
-3.50% |
| 2026-01-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9575 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9483 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9512 |
2.50% |
| 2026-01-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9280 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9158 |
-2.27% |
| 2026-01-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9366 |
-2.17% |
| 2026-01-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9569 |
3.65% |
| 2026-01-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9232 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9047 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9029 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9039 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9035 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9015 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8972 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8936 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8997 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8968 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8889 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8986 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8891 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8888 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8870 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8744 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8846 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8855 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8964 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8859 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8681 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8646 |
-1.89% |
| 2025-12-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8809 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8880 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8864 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8818 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8852 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8897 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8864 |
1.69% |
| 2025-11-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8717 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9036 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9095 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9153 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9184 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9235 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9374 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9289 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9331 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9422 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9283 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9465 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9343 |
-1.24% |
| 2025-11-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9459 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9654 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9621 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9702 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9835 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9742 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9845 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9672 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9586 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9590 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9686 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9613 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9488 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9762 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9877 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9737 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9815 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9945 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0103 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0137 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0103 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9845 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9955 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9842 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9934 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0000 |
0.00% |
