近一月万家数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家数字经济股票发起式C025450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7798 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7626 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7638 |
3.12% |
| 2026-09-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7407 |
3.88% |
| 2026-09-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7130 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7145 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7164 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7283 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7044 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7398 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7317 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7431 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7767 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7642 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7700 |
4.61% |
| 2026-08-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7361 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7402 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7468 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7681 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7444 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7545 |
-11.66% |
| 2026-08-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8425 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8511 |
2.16% |
