近一季万家数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家数字经济股票发起式C025450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7798 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7626 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7638 |
3.12% |
| 2026-09-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7407 |
3.88% |
| 2026-09-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7130 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7145 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7164 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7283 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7044 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7398 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7317 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7431 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7767 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7642 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7700 |
4.61% |
| 2026-08-26 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7361 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7402 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7468 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7681 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7444 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7545 |
-11.66% |
| 2026-08-18 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8425 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8511 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8331 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8269 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8434 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8423 |
1.58% |
| 2026-08-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8292 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8097 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7978 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7891 |
7.20% |
| 2026-08-04 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7361 |
6.17% |
| 2026-08-03 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6933 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7059 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6966 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7024 |
3.97% |
| 2026-07-28 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6756 |
-7.61% |
| 2026-07-27 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7270 |
7.48% |
| 2026-07-24 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6764 |
-4.48% |
| 2026-07-23 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7067 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6995 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7238 |
11.15% |
| 2026-07-20 |
万家数字经济股票发起式C |
0.6512 |
-11.06% |
| 2026-07-17 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7232 |
-9.28% |
| 2026-07-16 |
万家数字经济股票发起式C |
0.7903 |
-5.77% |
| 2026-07-15 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8359 |
-3.52% |
| 2026-07-14 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8653 |
6.59% |
| 2026-07-13 |
万家数字经济股票发起式C |
0.8118 |
-11.19% |
| 2026-07-10 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9026 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9467 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9108 |
-5.42% |
| 2026-07-07 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9602 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
万家数字经济股票发起式C |
0.9781 |
-6.00% |
| 2026-07-03 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0368 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0715 |
-9.01% |
| 2026-07-01 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1680 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1722 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1672 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1551 |
0.64% |
| 2026-06-25 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1477 |
6.60% |
| 2026-06-24 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0766 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0444 |
-6.75% |
| 2026-06-22 |
万家数字经济股票发起式C |
1.1149 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0912 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
万家数字经济股票发起式C |
1.0533 |
6.64% |
