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中欧稳健添悦债券C基金净值查询(024967)

近一季中欧稳健添悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳健添悦债券C024967净值及计算阶段收益
近一季024967基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳健添悦债券C 0.9965 0.23%
2026-09-15 中欧稳健添悦债券C 0.9942 -0.02%
2026-09-14 中欧稳健添悦债券C 0.9944 0.02%
2026-09-11 中欧稳健添悦债券C 0.9942 -0.29%
2026-09-10 中欧稳健添悦债券C 0.9971 -0.14%
2026-09-09 中欧稳健添悦债券C 0.9985 0.03%
2026-09-08 中欧稳健添悦债券C 0.9982 0.02%
2026-09-07 中欧稳健添悦债券C 0.9980 0.24%
2026-09-04 中欧稳健添悦债券C 0.9956 -0.15%
2026-09-03 中欧稳健添悦债券C 0.9971 0.02%
2026-09-02 中欧稳健添悦债券C 0.9969 -0.15%
2026-09-01 中欧稳健添悦债券C 0.9984 -0.14%
2026-08-31 中欧稳健添悦债券C 0.9998 0.19%
2026-08-28 中欧稳健添悦债券C 0.9979 -0.07%
2026-08-27 中欧稳健添悦债券C 0.9986 0.29%
2026-08-26 中欧稳健添悦债券C 0.9957 0.01%
2026-08-25 中欧稳健添悦债券C 0.9956 0.14%
2026-08-24 中欧稳健添悦债券C 0.9942 -0.22%
2026-08-21 中欧稳健添悦债券C 0.9964 0.06%
2026-08-20 中欧稳健添悦债券C 0.9958 0.20%
2026-08-19 中欧稳健添悦债券C 0.9938 -0.85%
2026-08-18 中欧稳健添悦债券C 1.0023 0.01%
2026-08-17 中欧稳健添悦债券C 1.0022 0.38%
2026-08-14 中欧稳健添悦债券C 0.9984 0.09%
2026-08-13 中欧稳健添悦债券C 0.9975 -0.14%
2026-08-12 中欧稳健添悦债券C 0.9989 0.24%
2026-08-11 中欧稳健添悦债券C 0.9965 -0.12%
2026-08-10 中欧稳健添悦债券C 0.9977 0.12%
2026-08-07 中欧稳健添悦债券C 0.9965 0.31%
2026-08-06 中欧稳健添悦债券C 0.9934 0.10%
2026-08-05 中欧稳健添悦债券C 0.9924 0.39%
2026-08-04 中欧稳健添悦债券C 0.9885 0.37%
2026-08-03 中欧稳健添悦债券C 0.9849 -0.10%
2026-07-31 中欧稳健添悦债券C 0.9859 0.30%
2026-07-30 中欧稳健添悦债券C 0.9830 -0.28%
2026-07-29 中欧稳健添悦债券C 0.9858 0.13%
2026-07-28 中欧稳健添悦债券C 0.9845 -0.39%
2026-07-27 中欧稳健添悦债券C 0.9884 0.41%
2026-07-24 中欧稳健添悦债券C 0.9844 -0.24%
2026-07-23 中欧稳健添悦债券C 0.9868 0.03%
2026-07-22 中欧稳健添悦债券C 0.9865 -0.12%
2026-07-21 中欧稳健添悦债券C 0.9877 0.44%
2026-07-20 中欧稳健添悦债券C 0.9834 -0.28%
2026-07-17 中欧稳健添悦债券C 0.9862 -0.87%
2026-07-16 中欧稳健添悦债券C 0.9949 -0.35%
2026-07-15 中欧稳健添悦债券C 0.9984 -0.19%
2026-07-14 中欧稳健添悦债券C 1.0003 0.43%
2026-07-13 中欧稳健添悦债券C 0.9960 -0.77%
2026-07-10 中欧稳健添悦债券C 1.0037 -0.35%
2026-07-09 中欧稳健添悦债券C 1.0072 0.56%
2026-07-08 中欧稳健添悦债券C 1.0016 -0.16%
2026-07-07 中欧稳健添悦债券C 1.0032 -0.29%
2026-07-06 中欧稳健添悦债券C 1.0061 -0.21%
2026-07-03 中欧稳健添悦债券C 1.0082 0.21%
2026-07-02 中欧稳健添悦债券C 1.0061 -0.60%
2026-07-01 中欧稳健添悦债券C 1.0122 -0.17%
2026-06-30 中欧稳健添悦债券C 1.0139 0.47%
2026-06-29 中欧稳健添悦债券C 1.0092 -0.04%
2026-06-26 中欧稳健添悦债券C 1.0096 -0.59%
2026-06-25 中欧稳健添悦债券C 1.0156 0.13%
2026-06-24 中欧稳健添悦债券C 1.0143 0.04%
2026-06-23 中欧稳健添悦债券C 1.0139 -0.32%
2026-06-22 中欧稳健添悦债券C 1.0172 0.16%
2026-06-18 中欧稳健添悦债券C 1.0156 0.27%
2026-06-17 中欧稳健添悦债券C 1.0129 0.27%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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