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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.04% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.04% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 3.92% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 3.92% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 3.89% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 3.89% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 3.85% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 3.85% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.82% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4133 | 0.33% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 华宝双债增强债券A | 1.1992 | 0.20% |
| 华宝双债增强债券C | 1.1770 | 0.20% |
| 华宝双债增强债券D | 1.1992 | 0.20% |
| 富国双债增强债券E | 1.1444 | 0.13% |