导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0262 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0310 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0355 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0366 | -0.82% |
| 2026-09-10 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0452 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管中证机器人指数发起A | 0.9613 | 0.51% |
| 招商资管中证机器人指数发起C | 0.9592 | 0.51% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0091 | 0.01% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0216 | 0.01% |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0073 | 0.01% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8272 | -0.31% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8255 | -0.31% |
| 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0227 | -0.34% |
| 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0186 | -0.34% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3738 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
